بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونيد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٣٥ | ٤٬١٠٩ | ٤٬٥٧٥ | ٣٬٤٥٤ | ٣٬١٦٥ | ١٬٣١٨ | ٥٬١٦٢ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٤٣٢ | ٥٬١٧٤ | ٥٬٨٨٣ | ٩٬٧٠٣ | ١٢٬٤٤٢ | ٦٬٠٣٢ | ٥٬٨٠٣ | ٨٬٣٣٣ | ٧٬٨٠٨ | ١١٬٠٧٨ | ١٢٬٠٠٩ | ١٠٬٠٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٣٩ | ١١٫٣٤ | ٢٤٫٥٢ | ٨٫٣٥ | ١٤١٫٦٥ | ٢٩١٫٥٨ | ٦١٫١٠ | ٢١٫٠٩ | ١١٢٫٧٨ | ١٣٫٧٠ | ٦٤٫٩٤ | ٢٨٫٢٣ | ٥١٫٥٢ | ٣٫٧٩ | ٤٣٫٦٠ | ٦٫٣١ | ٤١٫٨٨ | ٨٫٤٠ | ١٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٢٨ | ١٠٨٫٢٩ | ٣٦٫٧٩ | ١٦٫٩٧ | ١٢٫٢٧ | ١١٫٧٤ | ٢٣٫٨٢ | ١٤٫٧٤ | ٨٫٠٨ | ٧٦٫٢٠ | ٤٥٣٫٢٦ | ١١٦٫٠٢ | ١٩٢٫٦٤ | ٩٦٫٥٧ | ٥٤٩٫٠٢ | ٧٢٧٫٠٢ | ٤٩٣٫١٥ | ١٬٢٥٥٫١٧ | ٧٣٢٫٧٤ | ٢٣٩٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٢١ | ١٠٬٤٥٥ | ٧٬٤٥١ | ١٬٧٩٤ | ١١٬٦٧٦ | ٦١٬٠١٣ | ٨٧٬٣٤٤ | ٨٤٬٩٩٨ | ٧٢٬٧٠٣ | ٣٬٥١٤ | ١٣٬٥٢٥ | ١١٬٩١٣ | ٣٧٬٦٣٠ | ٣٤٬٥٧٢ | ٤٠٬٢٢٠ | ١٣٬٢٧٧ | ٩٬٠٩٦ | ٥٬٠٨٣ | ٢٨٬٤٥٠ | ٣٬٥٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٠٥٫٥٩ | ٢٨٫٧٣ | ١٢٤٫٠٨ | ٥٥٠٫٧٦ | ٦٢٢٫٥٨ | ٤٣٫١٦ | ٢٫٦٩ | ١٤٫٤٧ | ١٠٤٫٨٣ | ٢٨٤٫٩١ | ١١٫٩٢ | ٤١٥٫٨٧ | ٨٫١٣ | ١٦٫٣٤ | ٦٦٫٩٩ | ١٦٨٫٥١ | ٤٤٫١١ | ٤٥٩٫٦٥ | ٨٧٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٠٣ | ٢٧٥٫٥١ | ٥٩٫٩٢ | ٨٫٨٢ | ٤٥٫٢٧ | ٥٤٣٫٥٠ | ٤٠٣٫٠٩ | ٦٢٣٫٩٣ | ٢٤١٫٤٧ | ٥١٫٧٥ | ١٬٠٤٢٫٠٣ | ١٤٢٫٤٤ | ٥٨٢٫٦٠ | ٥٥٣٫٥٣ | ٣٬٨٠٥٫٢٥ | ١٬١٥٨٫٤٠ | ٥٧٤٫٥٣ | ٥٧٥٫٩٨ | ١٬٧٣٥٫٩٣ | ٨٣٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٢٠٨ | ٢٬٥٦٦ | ١٥٬٣٢٧ | ١٥٬٠٤٨ | ١٠٬٩٧٦ | ٥١٬٦٢٧ | ٧١٬٣٥٤ | ٧٣٬٨٧١ | ٤٤٬٩٢٩ | ٤٬٩١٦ | ٦٬١٢٨ | ١٠٬٣٥١ | ٤٤٬٤٢٢ | ٣٤٬٣٣٧ | ٤٧٬٠٦٣ | ٢٢٬٧٥٣ | ٢٬٨٧٣ | ٦٬٥٣٥ | ١٣٬٣٧٨ | ٣٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٧٫٨٧ | ٤٩٧٫٢١ | ١٫٨٢ | ٢٧٫٠٦ | ٣٧٠٫٣٦ | ٣٨٫٢١ | ٣٫٥٣ | ٣٩٫١٨ | ١١٠٫٩٤ | ٢٤٫٦٦ | ٦٨٫٩١ | ٥٢٩٫١٥ | ٢٢٫٧٠ | ٣٧٫٠٦ | ٥١٫٦٥ | ١١٢٫٦٣ | ٣٢٧٫٤٨ | ٣٠٤٫٧٢ | ١٢٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٢٠ | ٦٧٫٦٤ | ١٢٣٫٢٥ | ٧٣٫٩٤ | ٤٢٫٥٦ | ٤٥٩٫٨٩ | ٣٢٩٫٣٠ | ٥٤٢٫٢٥ | ١٤٩٫٢٢ | ٧٢٫٣٩ | ٤٧٢٫١٥ | ١٢٣٫٧٦ | ٦٨٧٫٧٦ | ٥٤٩٫٧٧ | ٤٬٤٥٢٫٧٠ | ١٬٩٨٥٫١٢ | ١٨١٫٤٥ | ٧٤٠٫٤٤ | ٨١٦٫٣٢ | ٨٩٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٧٬٥٩٧ | ٣٬٧٩٥ | ١٢٬٤٣٦ | ٢٠٬٣٥٣ | ٢٥٬٧٩١ | ١١٬٢٢٦ | ٢١٬٦٦٩ | ١٣٬٦٢٣ | ٣٠٬١٠٩ | ٦٬٧٩٠ | ١٬٢٩٨ | ٨٬٣٦٤ | ٦٬٤٥٩ | ٦٬٢٤٦ | ١٬٠٥٧ | ١٬١٤٦ | ١٬٥٨٣ | ٨٨٣ | ١٬٦٣٩ | ٤٬١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٠٥ | ٤٢٧٫٧٢ | ٦٣٫٦٧ | ٢٦٫٧٢ | ١٤٣٫٥٣ | ٩٣٫٠٢ | ٣٧٫١٣ | ١٢١٫٠١ | ٧٧٫٤٥ | ١١٩٫١١ | ٧٤٤٫٣٧ | ٢٢٫٧٧ | ٣٫٣٠ | ١١٦٫٩٢ | ٨٫٤٤ | ٢٣٨٫١٣ | ٤٤٫٢٥ | ٢٨٥٫٦٩ | ٣٥٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
