بيان التدفق النقدي (TTM)
ميكو المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٣٬٣٣٤ | ٥٣٬٤٥٤ | ٥١٬٥٦٧ | ٥٠٬٣٦٨ | ٥٥٬٨٣٦ | ٧٩٬٧١٨ | ٧٩٬٠٢٠ | ٧٩٬٨٠١ | ٩٤٬٦٩٠ | ٨٠٬٤٢٩ | ٧٤٬٩٧١ | ٧٦٬٢٣٧ | ٦١٬٥٧٧ | ٤١٬٦٤٦ | ٥٨٬٠٤٨ | ٨٣٬٧٨١ | ٩١٬٤٤٧ | ١٢٠٬٤٦١ | ٨٦٬٤٨٤ | ٢٤٬٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٢ | ٣٫٥٣ | ٢٫٣٢ | ١٠٫٨٦ | ٤٢٫٧٧ | ٠٫٨٨ | ٠٫٩٩ | ١٨٫٦٦ | ١٥٫٠٦ | ٦٫٧٩ | ١٫٦٩ | ١٩٫٢٣ | ٣٢٫٣٧ | ٣٩٫٣٨ | ٤٤٫٣٣ | ٩٫١٥ | ٣١٫٧٣ | ٢٨٫٢١ | ٧١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٫٣٥ | ٨١٫٦٣ | ١١٦٫٢٠ | ١٨٣٫٠٣ | ٩٨٫٩٣ | ٢٦٥٫١٢ | ١٬١٨٣٫١٨ | ٣٨٠٫٦٤ | ١٣٧٫٥٧ | ١٦٥٫٦٤ | ٢٦٤٫٧٢ | ١١٨٫٤٤ | ١٩١٫٣٩ | ١٠٧٫٩٧ | ٢٨٠٫٤١ | ١١٦٫٢٥ | ٣٬٠٠٦٫٠١ | ٢٢١٫٥٩ | ١١٧٫٧٥ | ٢٧٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦٬٩٢٣ | ٥٩٬٣٢٧ | ٩١٬٢٠٨ | ١٥٩٬٠٦٣ | ١٨٨٬٧٩٩ | ١٨٢٬٩٠٤ | ١٨٣٬٢٩٨ | ١٦٤٬٦٨٢ | ١٢٠٬٢٩٨ | ١٢٩٬١٠٢ | ١٠٤٬٠٢٢ | ٦٢٬٠٦٦ | ٧٧٬٨١٧ | ٨٧٬٢٤٥ | ١٠٥٬١٠٢ | ١٣٠٬٦٥٠ | ١٦٥٬٤١٦ | ١٦١٬٢٨٨ | ٢٠٥٬١٩٣ | ٢١٦٬٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٥ | ٥٣٫٧٤ | ٧٤٫٤٠ | ١٨٫٦٩ | ٣٫١٢ | ٠٫٢٢ | ١٠٫١٦ | ٢٦٫٩٥ | ٧٫٣٢ | ١٩٫٤٣ | ٤٠٫٣٣ | ٢٥٫٣٨ | ١٢٫١٢ | ٢٠٫٤٧ | ٢٤٫٣١ | ٢٦٫٦١ | ٢٫٥٠ | ٢٧٫٢٢ | ٥٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٫٠٦ | ٩٠٫٥٩ | ٢٠٥٫٥٣ | ٥٧٨٫٠١ | ٣٣٤٫٥١ | ٦٠٨٫٢٩ | ٢٬٧٤٤٫٥٣ | ٧٨٥٫٥٢ | ١٧٤٫٧٨ | ٢٦٥٫٨٨ | ٣٦٧٫٢٩ | ٩٦٫٤٢ | ٢٤١٫٨٧ | ٢٢٦٫١٩ | ٥٠٧٫٧١ | ١٨١٫٢٨ | ٥٬٤٣٧٫٥٢ | ٢٩٦٫٦٩ | ٢٧٩٫٣٨ | ٢٤٨٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٣٬٥٢٦ | ٧٤٬٩٢٩ | ٨٧٬٣٥٣ | ٨٣٬٣٥٢ | ٧٤٬٧٩٠ | ١٢٧٬١٤٧ | ١٠٥٬٦٠٨ | ٩٦٬١٥٠ | ٧٨٬٠٩٠ | ٢٬١٢٠ | ٢٬٤٤٤ | ٥٢٬١٧٨ | ٥٧٬٥٥٢ | ٨٣٬٨٤٧ | ٦٨٬٥٧٨ | ٢٦٬٤٥٣ | ٧٣٬٦٩٠ | ٩١٬٤٠٤ | ١٨٩٬٥١٥ | ٢٨٣٬٥٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٩ | ١٦٫٥٨ | ٤٫٥٨ | ١٠٫٢٧ | ٧٠٫٠١ | ١٦٫٩٤ | ٨٫٩٦ | ١٨٫٧٨ | ١٠٢٫٧١ | ١٥٫٣٣ | ٢٬٢٣٤٫٥٣ | ١٠٫٣٠ | ٤٥٫٦٩ | ١٨٫٢١ | ١٣٨٫٥٧ | ٣٧٨٫٥٧ | ٢٤٫٠٤ | ١٠٧٫٣٤ | ٤٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫١٤ | ١١٤٫٤٢ | ١٩٦٫٨٤ | ٣٠٢٫٨٨ | ١٣٢٫٥١ | ٤٢٢٫٨٦ | ١٬٥٨١٫٢٨ | ٤٥٨٫٦٣ | ١١٣٫٤٥ | ٤٫٣٧ | ٨٫٦٣ | ٨١٫٠٦ | ١٧٨٫٨٨ | ٢١٧٫٣٨ | ٣٣١٫٢٧ | ٣٦٫٧٠ | ٢٬٤٢٢٫٣١ | ١٦٨٫١٤ | ٢٥٨٫٠٣ | ٣٢٥٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٨٬٩٥٠ | ٦٥٬٤٨٧ | ٤٤٬٣٧٧ | ٢٧٬٥١٩ | ٥٦٬٤٤١ | ٣٠٬٠٦٨ | ٦٬٦٧٩ | ٢٠٬٩٦٥ | ٦٨٬٨٢٩ | ٤٨٬٥٥٧ | ٢٨٬٣٢١ | ٦٤٬٣٦٧ | ٣٢٬١٧٤ | ٣٨٬٥٧٢ | ٢٠٬٧٠١ | ٧٢٬٠٧٠ | ٣٬٠٤٢ | ٥٤٬٣٦٢ | ٧٣٬٤٤٦ | ٨٧٬١٦٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٢ | ٣٢٫٢٣ | ١٦٢٫٠١ | ١٠٥٫١٠ | ١٥٣٫٢٧ | ٧٧٫٧٩ | ٢١٣٫٩١ | ٢٢٨٫٣١ | ١٧٠٫٥٥ | ٤١٫٦٧ | ٣٢٧٫٢٨ | ٥٠٫٠٢ | ١٩٫٨٩ | ٤٦٫٣٣ | ٤٤٨٫١٤ | ٩٥٫٧٨ | ١٬٨٨٦٫٩٧ | ٣٥٫١١ | ١٨٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
