بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانكوم ويث يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٣٧ | ٣٬٨٣٣ | ٥٬٦٢٣ | ٨٬٧٦٢ | ٥٬٤٦٤ | ٦٤٩ | ٧١٧ | ١٬٨٣٥ | ١٬٠٧٧ | ٤٬٦١٣ | ٢٬٢٩٦ | ٤٦٦ | ٢٬١٨٢ | ٤٬٨٠٤ | ٤٬٢٦٣ | ١٬٢٥١ | ٣٬١٢١ | ١٬٨٩٩ | ٣٬٤٧٢ | ٢٬٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٠٫٣٣ | ٤٦٫٦٩ | ٥٥٫٨٣ | ٣٧٫٦٤ | ١١١٫٨٨ | ١٠٫٤٠ | ١٥٦٫١٠ | ٤١٫٣١ | ٥٢٨٫٣١ | ٥٠٫٢٣ | ١٢٠٫٢٨ | ٣٦٨٫٧٨ | ١٢٠٫١٤ | ١١٫٢٦ | ٧٠٫٦٤ | ٣٤٩٫٣٨ | ٣٩٫١٧ | ٨٢٫٨٨ | ٢٢٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٫٠٢ | ١٠٠٫٥٩ | ٣٩٫٨٥ | ٤٤٫٢٨ | ٣١٫٨١ | ٧٫١٦ | ٥٫٨٨ | ١٣٫٣٢ | ٦٫٧٦ | ٣٥٫٤٦ | ١٩١٫٧٦ | ١١٫٧٨ | ٣٢٨٫٥٣ | ٥٩٫٠٢ | ٣٠٫٦٢ | ١٢٫٤٠ | ٥٠٫٤١ | ١٩٫٠٠ | ٢٠٩٫٩٩ | ١٢٢٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٬٦٠٧ | ١٧٬٣٨٧ | ٣٬٥٣٨ | ٤٥٣ | ٢٬٠٦٦ | ٥٬٩١٦ | ١٢٬٨٤١ | ١٦٬٢٠٩ | ١٩٬٣٦٨ | ٩٬٠١٢ | ٣٬٦٦٠ | ٢٬٦٩٣ | ٨٬٧٩١ | ٥٬٦٣٤ | ٣٬٨٠٠ | ٣٬٢٠٤ | ٣٬٧٤٨ | ١٬٤٦٨ | ١٣٬٠٤٠ | ٢٧٬٨٨٧ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٢ | ٧٩٫٦٥ | ١١٢٫٨١ | ٣٥٥٫٨٧ | ٣٨٦٫٤٠ | ١١٧٫٠٥ | ٢٦٫٢٤ | ١٩٫٤٩ | ٥٣٫٤٧ | ١٤٠٫٦٢ | ٢٦٫٤١ | ٢٢٦٫٣٩ | ٣٥٫٩١ | ٣٢٫٥٦ | ١٥٫٦٨ | ١٦٫٩٩ | ٦٠٫٨٣ | ٩٨٨٫٢٤ | ١١٣٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٢١ | ٤٥٦٫٢٤ | ٢٥٫٠٨ | ٢٫٢٩ | ١٢٫٠٢ | ٦٥٫٢٤ | ١٠٥٫٤٢ | ١١٧٫٦٨ | ١٢١٫٤٨ | ٦٩٫٢٧ | ٣٠٥٫٦٧ | ٦٨٫١٦ | ١٬٣٢٣٫٣٥ | ٦٩٫٢٢ | ٢٧٫٢٩ | ٣١٫٧٤ | ٦٠٫٥٥ | ١٤٫٦٩ | ٧٨٨٫٦٤ | ١٬٢٧٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬١٨٨ | ١٠٬٨٣٧ | ١٣٬٢٠٨ | ١٠٬٩٠٠ | ٩٬٧١٣ | ١٥٬٥٢٩ | ١٬٠٦٣ | ٣٬٩٥٨ | ٤٬٠٩٢ | ١٬٩٢٤ | ٥٬٢٥٦ | ٤٬٨٨٠ | ٤٬٣٨٤ | ٧٬٦٥٦ | ٤٬٨٤٥ | ٥٬١٤٣ | ٦٬١١٣ | ٧٬٢٢١ | ١٢٬٥٧٦ | ٢٨٬٥٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ٢١٫٨٨ | ١٧٫٤٨ | ١٠٫٨٩ | ٥٩٫٨٧ | ٩٣٫١٥ | ٢٧٢٫٣٥ | ٣٫٣٨ | ١٤٧٫٠٣ | ١٧٣٫١٥ | ٧٫١٦ | ١٠٫١٦ | ٧٤٫٦٣ | ٣٦٫٧١ | ٦٫١٤ | ١٨٫٨٧ | ٢١٨٫١٣ | ٧٤٫١٦ | ١٢٧٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٨٫٨٥ | ٢٨٤٫٣٨ | ٩٣٫٦٢ | ٥٥٫٠٩ | ٥٦٫٥٤ | ١٧١٫٢٦ | ٨٫٧٣ | ٢٨٫٧٤ | ٢٥٫٦٦ | ١٤٫٧٩ | ٤٣٨٫٩٧ | ١٢٣٫٤٩ | ٦٥٩٫٩٦ | ٩٤٫٠٥ | ٣٤٫٨٠ | ٥٠٫٩٥ | ٩٨٫٧٥ | ٧٢٫٢٨ | ٧٦٠٫٦١ | ١٬٣٠٥٫٦٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬٨٧٣ | ٣٬٨١١ | ١٤٬١٠٨ | ١٩٬٧٨٦ | ١٧٬١٨٠ | ٩٬٠٦٨ | ١٢٬١٨٠ | ١٣٬٧٧٥ | ١٥٬٩٤٤ | ١٣٬٠٠٨ | ١٬١٩٧ | ٣٬٩٥٢ | ٦٦٤ | ٨٬١٤٠ | ١٣٬٩٢٢ | ١٠٬٠٩٣ | ٦٬١٩١ | ٩٬٩٩٠ | ١٬٦٥٣ | ٢٬١٨٧ |
| يتغير (٪) | ١٫٦١ | ٤٧٠٫٢٢ | ٤٠٫٢٤ | ١٣٫١٧ | ٤٧٫٢٢ | ٢٣٤٫٣٢ | ١٣٫٠٩ | ١٥٫٧٥ | ١٨٫٤١ | ١٠٩٫٢٠ | ٤٣٠٫٠٣ | ١١٦٫٨١ | ١٬٣٢٥٫٣٤ | ٧١٫٠٤ | ٢٧٫٥١ | ٣٨٫٦٧ | ٢٦١٫٣٧ | ٨٣٫٤٥ | ٣٢٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
