بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيليتشيبس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢١ | ١٥٬٣٧١ | ٣٬٦١٢ | ٣٠٥ | ٤٨٧ | ١٢٬٧٣٥ | ٣٢٥ | ٧٬٩٩٨ | ١٠٬٩٩١ | ٧٬٣٢٦ | ٣٬٨٠٧ | ١٬٤٧٢ | ١٬٠٥١ | ٧٬٨٢٩ | ٣٬٤٢٥ | ١٬٧٦١ | ٣٧ | ٥٬٧٤٨ | ١٬٨١٥ | ٧٬١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠٤٨٫٨٩ | ١٢٣٫٥٠ | ١٠٨٫٤٤ | ٥٩٫٨١ | ٢٬٧١٤٫٣٢ | ٩٧٫٤٥ | ٢٬٣٦٣٫٨٥ | ٣٧٫٤٢ | ١٦٦٫٦٥ | ٤٨٫٠٣ | ١٣٨٫٦٦ | ١٧١٫٤٣ | ٨٤٤٫٧٢ | ٥٦٫٢٥ | ١٥١٫٤٠ | ٩٧٫٩٢ | ١٥٬٨١٢٫٤٧ | ١٣١٫٥٨ | ٢٩٢٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٥٦ | ٢٨٣٫٣٩ | ٣٠٫٥١ | ٥٫٧٧ | ٤٧٫٨٤ | ٨٧٫٧٠ | ٣١٫٢٣ | ٣٦٠٫٧٩ | ٥٨٦٫٢٢ | ٩٤٫٥٦ | ٢١٥٫٩٢ | ١٩٤٫٣٣ | ٨٤٫٦٢ | ١٩٤٫٢٣ | ٥٦٫١٧ | ٤٦٫٨٩ | ١٫٥٠ | ٤١٫٥٠ | ٣٨٫٧٢ | ٦١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٬٤١١ | ٢٣٬٧١٧ | ٤٤٬٨٤٦ | ٢٧٬٨٣٤ | ٢٣٬٦٢٩ | ٢٥٬٧٥٥ | ٢١٬١٠٤ | ٦٥٬٣٦٩ | ٧١٬٩٧٤ | ٦٣٬٣٧٦ | ٤٩٬٢٦٤ | ٢٠٬٦٣٧ | ١١٬٩٣٥ | ٢٨٬٨١٦ | ٣٤٬٢٥٤ | ٣٧٬٦٦٣ | ٥٣٬٩٠١ | ٤٢٬٢١٩ | ٤١٬٦٢٦ | ٢٠٬٩٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٠٢ | ٨٩٫٠٩ | ٣٧٫٩٤ | ١٥٫١١ | ٩٫٠٠ | ١٨٫٠٦ | ٢٠٩٫٧٤ | ١٠٫١٠ | ١١٫٩٥ | ٢٢٫٢٧ | ٥٨٫١١ | ٤٢٫١٧ | ١٤١٫٤٥ | ١٨٫٨٧ | ٩٫٩٥ | ٤٣٫١٢ | ٢١٫٦٧ | ١٫٤٠ | ٤٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٣٢٫٤٦ | ٤٣٧٫٢٦ | ٣٧٨٫٨٤ | ٥٢٧٫٠٥ | ٢٬٣٢٠٫٤٨ | ١٧٧٫٣٦ | ٢٬٠٣٠٫٥٧ | ٢٬٩٤٨٫٧٥ | ٣٬٨٣٨٫٨٠ | ٨١٨٫٠٨ | ٢٬٧٩٣٫٩٠ | ٢٬٧٢٤٫٧٦ | ٩٦٠٫٧١ | ٧١٤٫٨٩ | ٥٦١٫٦٧ | ١٬٠٠٢٫٩٩ | ٢٬٢٠٤٫٥٩ | ٣٠٤٫٨٦ | ٨٨٧٫٨٨ | ١٨١٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٬٦٤٣ | ٣٣٬٦٦٩ | ٥٣٬٠٧٦ | ٣٣٬٤١٣ | ٢٥٬١١٩ | ٢٧٬٥٢٢ | ١٩٬٧٤٦ | ٥٩٬٥٦٥ | ٦٢٬٧٩٦ | ٦٣٬٠٢٨ | ٥١٬٣٤٨ | ١٩٬٩٩٣ | ١١٬٨٤٩ | ٢٥٬٠٥١ | ٣٦٬٧٧٠ | ٣٥٬٥٠٩ | ٥٦٬٤٨٥ | ٥٠٬٠٤٣ | ٣٨٬٧٨٩ | ٣٩٬٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٤ | ٥٧٫٦٤ | ٣٧٫٠٥ | ٢٤٫٨٢ | ٩٫٥٦ | ٢٨٫٢٥ | ٢٠١٫٦٥ | ٥٫٤٣ | ٠٫٣٧ | ١٨٫٥٣ | ٦١٫٠٦ | ٤٠٫٧٣ | ١١١٫٤٢ | ٤٦٫٧٨ | ٣٫٤٣ | ٥٩٫٠٧ | ١١٫٤٠ | ٢٢٫٤٩ | ٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤١٢٫٦٨ | ٦٢٠٫٧٤ | ٤٤٨٫٣٦ | ٦٣٢٫٧٠ | ٢٬٤٦٦٫٨١ | ١٨٩٫٥٣ | ١٬٨٩٩٫٩٢ | ٢٬٦٨٦٫٩١ | ٣٬٣٤٩٫٣٠ | ٨١٣٫٥٩ | ٢٬٩١٢٫٠٩ | ٢٬٦٣٩٫٧٢ | ٩٥٣٫٨٠ | ٦٢١٫٤٩ | ٦٠٢٫٩٢ | ٩٤٥٫٦٤ | ٢٬٣١٠٫٢٨ | ٣٦١٫٣٥ | ٨٢٧٫٣٦ | ٣٤٦٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣١١ | ٥٬٤٢٤ | ١١٬٨٣٨ | ٥٬٢٨١ | ١٬٠١٨ | ١٤٬٥٢١ | ١٬٠٣٩ | ٢٬٢١٧ | ١٬٨٧٥ | ٧٬٧٤٧ | ١٬٧٦٣ | ٧٥٧ | ١٬٢٤٢ | ٤٬٠٣١ | ٦٬٠٩٩ | ٣٬٧٥٥ | ٢٬٤٤٥ | ١٣٬٨٤٩ | ٤٬٦٨٨ | ١١٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٧٣ | ٣١٨٫٢٥ | ٥٥٫٣٩ | ٨٠٫٧٢ | ١٬٣٢٦٫٠٤ | ١٠٧٫١٦ | ٣١٣٫٣٠ | ١٥٫٤٢ | ٥١٣٫١٩ | ٧٧٫٢٤ | ١٤٢٫٩٥ | ٢٦٤٫٠٢ | ٤٢٤٫٤٧ | ٥١٫٣٠ | ١٦١٫٥٧ | ١٦٥٫١١ | ٤٦٦٫٤٣ | ١٣٣٫٨٥ | ٣٤٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
