بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامبو موتورز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٬٧٩٣ | ٨٥٬٢٨٤ | ٤٧٬٠٤٣ | ٣٩٬٦٧٣ | ٤٥٬١٣١ | ٥٠٬١٧٤ | ٧٣٬٦٠٦ | ٧٨٬٣٢٢ | ٥٣٬٦٨٦ | ٧١٬٦٩١ | ١٠٤٬٦٧١ | ١٠٧٬٩٠٠ | ١٦٣٬٨٥٧ | ١٣٨٬٠١٢ | ١٢٩٬٠٦٥ | ١٥١٬١٤٣ | ٩١٬٩٠٧ | ٩٠٬٠٤٩ | ٨٥٬٣٤١ | ٦٧٬٩٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٩٧ | ٤٤٫٨٤ | ١٥٫٦٧ | ١٣٫٧٦ | ١١٫١٧ | ٤٦٫٧٠ | ٦٫٤١ | ٣١٫٤٥ | ٣٣٫٥٤ | ٤٦٫٠٠ | ٣٫٠٩ | ٥١٫٨٦ | ١٥٫٧٧ | ٦٫٤٨ | ١٧٫١١ | ٣٩٫١٩ | ٢٫٠٢ | ٥٫٢٣ | ٢٠٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٧٣ | ٩٧٫٩٠ | ٩٤٫٧٩ | ٣٩٠٫٨٠ | ٣٨٤٫٦٠ | ١٬١٢٣٫٢٦ | ٤١٨٫٢٧ | ٦١٨٫٧٥ | ٢٥٥٫٤٩ | ٢٣٢٫٠٤ | ٧٦٩٫٦٩ | ٣٣٨٫٥٣ | ١٣٣٫٠٢ | ١٨٢٫٢٦ | ٥١٤٫٤٨ | ٢٢١٫٥٠ | ١٤٩٫٣٤ | ٩١٦٫٣٢ | ٣٤٥٫٢٢ | ٤٢٣٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٨٥٠ | ٢٨٬٧٢١ | ٢٥٬٩٥٢ | ٤٣٬٧١٥ | ٥٥٬٥٧٣ | ٥٢٬٩٨٠ | ٥١٬٩٨٠ | ٦٤٬٥٩٥ | ٦٥٬٨٣٠ | ٨٨٬١٦٣ | ١١٥٬١٧٧ | ١٢٦٬٤٣٥ | ١٣٨٬٧٧٤ | ١٥٠٬٥٧٨ | ١٦٤٬٣١٢ | ١٦٥٬٧٧٤ | ١٨٨٬٨٠٤ | ١٥٣٬٦٠٩ | ١٢٤٬٧٨٢ | ١٠١٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤٢ | ٩٫٦٤ | ٦٨٫٤٤ | ٢٧٫١٣ | ٤٫٦٧ | ١٫٨٩ | ٢٤٫٢٧ | ١٫٩١ | ٣٣٫٩٣ | ٣٠٫٦٤ | ٩٫٧٧ | ٩٫٧٦ | ٨٫٥١ | ٩٫١٢ | ٠٫٨٩ | ١٣٫٨٩ | ١٨٫٦٤ | ١٨٫٧٧ | ١٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٦٠ | ٣٢٫٩٧ | ٥٢٫٢٩ | ٤٣٠٫٦١ | ٤٧٣٫٥٩ | ١٬١٨٦٫٠٨ | ٢٩٥٫٣٨ | ٥١٠٫٣١ | ٣١٣٫٢٨ | ٢٨٥٫٣٦ | ٨٤٦٫٩٥ | ٣٩٦٫٦٧ | ١١٢٫٦٥ | ١٩٨٫٨٥ | ٦٥٤٫٩٨ | ٢٤٢٫٩٤ | ٣٠٦٫٧٩ | ١٬٥٦٣٫١١ | ٥٠٤٫٧٦ | ٦٣٢٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٥٬٤١٧ | ٣٣٬٤٦٣ | ٣٢٬٣٨٢ | ١٦٬٧٢٧ | ١٬٣١٠ | ٣٬٧٥٤ | ٥٬٨٠٩ | ٢٨٬٣٠٤ | ١١٬٩٩٧ | ١٢٬٧٦٧ | ٢٣٬٦٨٢ | ٥٢٬٥٤٣ | ١٠٣٬٨٠٠ | ٨٩٬٤١٨ | ٦١٬٩٢٨ | ٨١٬٣١٠ | ٣٥٬٤٢٥ | ٦٦٬٨٣٦ | ٥٦٬١٠٤ | ٤٥٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٢ | ٣٫٢٣ | ٤٨٫٣٤ | ١٠٧٫٨٣ | ١٨٦٫٥٣ | ٥٤٫٧٤ | ٣٨٧٫٢٦ | ٥٧٫٦١ | ٦٫٤٢ | ٢٨٥٫٤٩ | ١٢١٫٨٧ | ٩٧٫٥٥ | ١٣٫٨٦ | ٣٠٫٧٤ | ٣١٫٣٠ | ٥٦٫٤٣ | ٨٨٫٦٧ | ١٦٫٠٦ | ١٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٦ | ٣٨٫٤١ | ٦٥٫٢٥ | ١٦٤٫٧٧ | ١١٫١٧ | ٨٤٫٠٤ | ٣٣٫٠١ | ٢٢٣٫٦١ | ٥٧٫٠٩ | ٤١٫٣٢ | ١٧٤٫١٤ | ١٦٤٫٨٥ | ٨٤٫٢٦ | ١١٨٫٠٨ | ٢٤٦٫٨٦ | ١١٩٫١٦ | ٥٧٫٥٦ | ٦٨٠٫١١ | ٢٢٦٫٩٥ | ٢٨٣٫١٩ |
| التدفق النقدي | ٨٩٬٦٥٠ | ٨٧٬١١١ | ٤٩٬٦٣٠ | ١٠٬١٥٢ | ١١٬٧٣٥ | ٤٬٤٦٧ | ١٧٬٥٩٨ | ١٢٬٦٥٨ | ٢١٬٠١٣ | ٣٠٬٨٩٦ | ١٣٬٥٩٩ | ٣١٬٨٧٤ | ١٢٣٬١٨٧ | ٧٥٬٧٢٣ | ٢٥٬٠٨٧ | ٦٨٬٢٣٧ | ٦١٬٥٤١ | ٩٬٨٢٧ | ٢٤٬٧٢١ | ١٦٬٠٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٣ | ٤٣٫٠٣ | ٧٩٫٥٥ | ٢١٥٫٥٩ | ٦١٫٩٣ | ٤٩٣٫٩٧ | ١٧١٫٩٣ | ٦٦٫٠١ | ٤٧٫٠٣ | ١٤٤٫٠٢ | ١٣٤٫٣٨ | ٢٨٦٫٤٩ | ٣٨٫٥٣ | ٦٦٫٨٧ | ١٧٢٫٠١ | ١٩٠٫١٩ | ١١٥٫٩٧ | ١٥١٫٥٦ | ٣٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
