بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة YES24 المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٬٢٢٣ | ١٢٬٧٠٥ | ٢٨٬٨٤٢ | ٣٠٬١١٤ | ٢٥٬١٥٢ | ٢٧٬٠٢٣ | ٩٬٣٤٦ | ١٩٬٠٣٤ | ١٢٬٣٠٧ | ١٠٬١٤١ | ٢٢٬٤٥٣ | ١٧٬١٧٦ | ٢١٬٤١٩ | ١٩٬٠٧٢ | ٢٢٬٣٦٧ | ٢٢٬٥٦٨ | ٣٥٬١٨٩ | ٣٥٬٣٣٣ | ٢٢٬١٠٧ | ١٥٬٦٥٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫١٧ | ١٢٧٫٠١ | ٤٫٤١ | ١٦٫٤٨ | ٧٫٤٤ | ٦٥٫٤٢ | ١٠٣٫٦٧ | ٣٥٫٣٤ | ١٧٫٦٠ | ١٢١٫٣٩ | ٢٣٫٥٠ | ٢٤٫٧١ | ١٠٫٩٦ | ١٧٫٢٨ | ٠٫٩٠ | ٥٥٫٩٢ | ٠٫٤١ | ٣٧٫٤٣ | ٢٩٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٩٥٫٦٢ | ٤٩٫٠٩ | ١٩١٫٨٤ | ٣٣١٫٥١ | ٧٩٫٦٩ | ٦٣٩٫٥٤ | ٧٣٫١٥ | ٢٨٩٫٢٤ | ٤٠٫٨٢ | ٤٣٫٠٩ | ٦٨٢٫٩٦ | ١٬٤١٢٫٨١ | ١٬٠٠٢٫٢٩ | ٨٥٩٫٢٣ | ٦٬٥١٠٫٠٠ | ٢٧٬٥٢٠٫٧٥ | ٨٩٨٫٥٦ | ٢٠٬٧٠٩٫٦٤ | ٦٧٥٫٤١ | ٦٬٩٠٧٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٬٦٠٨ | ٨٬٢٩١ | ١٥٬٠٢٠ | ٣٤٬٤٣٨ | ١٬٧٥١ | ٢٨٬٠٤٦ | ٢١٬٨١٧ | ١٬١٤١ | ٣٨٬٢٦٢ | ٣٢٬٤٥١ | ١٩٬٣٥٩ | ١٩٬٥٣٠ | ١٧٬٠٧٩ | ١١٬٤٨٥ | ٧٬٦٧٧ | ١١٬٦٦٧ | ٢٠٬٢٨٦ | ٤٥٬٧٤٢ | ٦٦٬٩٦٤ | ٧٠٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٠٠ | ٢٨١٫١٧ | ١٢٩٫٢٨ | ١٠٥٫٠٨ | ١٬٧٠١٫٩٦ | ٢٢٫٢١ | ٩٤٫٧٧ | ٣٬٢٥٢٫٣٣ | ١٥٫١٩ | ٤٠٫٣٤ | ٠٫٨٨ | ١٢٫٥٥ | ٣٢٫٧٥ | ٣٣٫١٦ | ٥١٫٩٧ | ٧٣٫٨٨ | ١٢٥٫٤٨ | ٤٦٫٣٩ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٣٦٫١٢ | ٣٢٫٠٣ | ٩٩٫٩٠ | ٣٧٩٫١٠ | ٥٫٥٥ | ٦٦٣٫٧٤ | ١٧٠٫٧٦ | ١٧٫٣٤ | ١٢٦٫٩١ | ١٣٧٫٨٩ | ٥٨٨٫٨٧ | ١٬٦٠٦٫٤٧ | ٧٩٩٫١٨ | ٥١٧٫٤٣ | ٢٬٢٣٤٫٣٨ | ١٤٬٢٢٧٫٢٣ | ٥١٨٫٠٢ | ٢٦٬٨١٠٫٧٤ | ٢٬٠٤٥٫٨٩ | ٣١٬٢٩٣٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٦٠٨ | ٤٬٨٩٣ | ١٬١٤٩ | ١٣٬٤٤٧ | ٤٬٦٣٨ | ٣٬٣٠٠ | ٣٦٧ | ٢٤٬٥٤٣ | ٤٬٢٣٤ | ١٬٢٣٦ | ٦٬٣٨٨ | ١٬١٢٤ | ٦٬٤٨١ | ٥٬٣٧٣ | ١٤٬٣٥٥ | ١٠٬٩٧٩ | ١٠٬٩٨٤ | ١٠٬٥٦٦ | ٤١٬٥٧٤ | ٥٥٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٨٨ | ٧٦٫٥١ | ١٬٠٧٠٫١٢ | ٦٥٫٥٠ | ١٧١٫١٥ | ٨٨٫٨٩ | ٦٬٥٩٥٫٤١ | ٨٢٫٧٥ | ٧٠٫٨٠ | ٤١٦٫٧٣ | ١١٧٫٦٠ | ٦٧٦٫٤٥ | ١٧٫١٠ | ١٦٧٫١٨ | ٢٣٫٥٢ | ٠٫٠٥ | ١٩٦٫١٩ | ٢٩٣٫٤٦ | ٣٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٠٠ | ١٨٫٩١ | ٧٫٦٤ | ١٤٨٫٠٢ | ١٤٫٧٠ | ٧٨٫١٠ | ٢٫٨٧ | ٣٧٢٫٩٤ | ١٤٫٠٤ | ٥٫٢٥ | ١٩٤٫٣٢ | ٩٢٫٤٨ | ٣٠٣٫٢٦ | ٢٤٢٫٠٦ | ٤٬١٧٨٫٠٩ | ١٣٬٣٨٨٫٠٦ | ٢٨٠٫٤٩ | ٦٬١٩٣٫٠٠ | ١٬٢٧٠٫١٦ | ٢٤٬٢٨٥٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٦٧ | ٢٥٬٨٨٠ | ١٥٬٠٣٤ | ٩٬٠٨٤ | ٣١٬٥٦٣ | ٤٬٢٢٥ | ١٢٬٧٧٦ | ٦٬٥٨١ | ٣٠٬١٤٩ | ٢٣٬٥٣٤ | ٣٬٢٨٨ | ١٬٢١٦ | ٢٬١٣٧ | ٢٬٢٢٠ | ٣٤٤ | ٨٢ | ٣٬٩١٦ | ١٧١ | ٣٬٢٧٣ | ٢٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٩٤١٫٩٥ | ٤١٫٩١ | ٣٩٫٥٨ | ٢٤٧٫٤٥ | ١١٣٫٣٩ | ٢٠٢٫٣٧ | ٤٨٫٤٩ | ٣٥٨٫١٣ | ٢١٫٩٤ | ٨٦٫٠٣ | ٦٣٫٠٢ | ٧٥٫٧٨ | ٢٠٣٫٨٧ | ٨٤٫٥٢ | ١٢٣٫٨٧ | ٤٬٨٧٥٫٤٧ | ٩٥٫٦٤ | ٢٬٠١٨٫٤٣ | ٩٣٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
