بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه إنسول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٬٦٤١ | ١٥٬٣٨١ | ٢٤٬٩٥٤ | ١٣٬٣٦٧ | ٨٬١٣٠ | ١٧٬٧٦٠ | ٢٩٬٠٩٠ | ١٧٬٨٦٣ | ٧٬٨٣٤ | ٤٠٬٢٢٤ | ٤٦٬٥٤٢ | ٢٠٬٤١٤ | ١٧٬٦٧١ | ٩٬٣٦٣ | ٣١٬٦٤٤ | ٣٢٬٤٤٦ | ١٨٬٣٩٠ | ١٩٬١٥٠ | ٣٥٬٢١٠ | ٦١٬٩٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٠١ | ٦٢٫٢٤ | ٤٦٫٤٣ | ١٦٠٫٨٢ | ١١٨٫٤٦ | ٦٣٫٨٠ | ٣٨٫٦٠ | ٥٦٫١٤ | ٦١٣٫٤٢ | ١٥٫٧١ | ٥٦٫١٤ | ١٣٫٤٤ | ١٥٢٫٩٨ | ٢٣٧٫٩٨ | ٢٫٥٣ | ٤٣٫٣٢ | ٢٠٤٫١٤ | ٨٣٫٨٦ | ٧٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫٥٣ | ٢٣٥٫٥١ | ١٧٩٫٢٠ | ١٦٩٫٩٦ | ٥٣٫٨٣ | ١١٣٫٥٨ | ٣٦٦٫٣٩ | ٦٣٠٫٤٦ | ٩٠٫٥٩ | ٧٩٫٧٦ | ٨٤٫٢٧ | ٤٣٫٣٧ | ٣٣٫٢٢ | ٣٠١٫٢٩ | ٩١٫٦٩ | ٧٣٫٢٧ | ٥٤٫٢٢ | ٢٠٦٫٩٠ | ١٠٥٫١٦ | ١٠٧٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٬٤٢٦ | ٢٤٬٠٠٧ | ٢٥٬٤٩٦ | ٣٤٬٢٥٥ | ٥٬٩١٠ | ٢٬٠٤٣ | ١٢٬٩٤٦ | ١٤٬٨٧٣ | ٣٬٠٢٢ | ٧٢٢ | ١٨٬٩٥٥ | ١٦٬٩٣٦ | ٢٣٬٦٤١ | ٢٧٬٧٠٤ | ٢٣٬٠٧٤ | ٢٤٬٤٢٩ | ١٠٬٤٧٦ | ٢٬٩٨٦ | ٦٬٩٧٥ | ٩٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٥ | ٦٫٢٠ | ٣٤٫٣٥ | ٨٢٫٧٥ | ٦٥٫٤٤ | ٧٣٣٫٧٤ | ١٤٫٨٩ | ٧٩٫٦٨ | ٧٦٫١١ | ٢٬٧٢٤٫٨٨ | ١٠٫٦٥ | ٣٩٫٥٩ | ١٧٫١٩ | ١٦٫٧١ | ٥٫٨٧ | ٥٧٫١١ | ٧١٫٥٠ | ٣٣٣٫٦٢ | ٣٦٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٦٨ | ٣٦٧٫٦٠ | ١٨٣٫١٠ | ٤٣٥٫٥٣ | ٣٩٫١٤ | ١٣٫٠٦ | ١٦٣٫٠٦ | ٥٢٤٫٩٥ | ٣٤٫٩٥ | ١٫٤٣ | ٣٤٫٣٢ | ٣٥٫٩٨ | ٤٤٫٤٤ | ٨٩١٫٥٤ | ٦٦٫٨٦ | ٥٥٫١٦ | ٣٠٫٨٩ | ٣٢٫٢٦ | ٢٠٫٨٣ | ١٦٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٬٥٧١ | ١٥٬٤٣٣ | ١٤٬٩٢٣ | ١٣٬٢٩٦ | ١٬٣٤٦ | ٣٬٦٩٦ | ٧٬٨٨٨ | ٢٦٠ | ٤٬٤١٥ | ٩٬٩١٤ | ٢٧٬٣٣٢ | ٤٣٬١٨٥ | ٥٨٬٨٣٤ | ٣٩٬٩٨١ | ١٩٬١٢٠ | ١١٬١٤٧ | ٥٬٢٥١ | ١٣٬٥٤٩ | ١٣٬٦١٤ | ١٤٬٥٢٤ |
| يتغير (٪) | ٢١٫١٤ | ٣٫٣١ | ١٠٫٩٠ | ١١٠٫١٢ | ٣٧٤٫٦٤ | ١١٣٫٤٣ | ١٠٣٫٢٩ | ١٬٦٠٠٫٦٩ | ٣٢٤٫٥٦ | ١٧٥٫٦٩ | ٥٨٫٠٠ | ٣٦٫٢٤ | ٣٢٫٠٤ | ٥٢٫١٨ | ٤١٫٧٠ | ١٤٧٫١٠ | ١٥٨٫٠٥ | ٠٫٤٨ | ٦٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٤٥ | ٢٣٦٫٣٢ | ١٠٧٫١٧ | ١٦٩٫٠٥ | ٨٫٩١ | ٢٣٫٦٤ | ٩٩٫٣٥ | ٩٫١٦ | ٥١٫٠٥ | ١٩٫٦٦ | ٤٩٫٤٩ | ٩١٫٧٥ | ١١٠٫٦٠ | ١٬٢٨٦٫٦١ | ٥٥٫٤٠ | ٢٥٫١٧ | ١٥٫٤٨ | ١٤٦٫٣٩ | ٤٠٫٦٦ | ٢٥٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١٨٬٩١٨ | ٦٬٥٣١ | ١٣٬٩٢٥ | ٧٬٨٦٥ | ١٥٬١٠٢ | ١٥٬٦٣٧ | ٧٬٩٤٠ | ٢٬٨٣٣ | ٨٬٦٤٩ | ٥٠٬٤٣١ | ٥٥٬٢٣٢ | ٤٧٬٠٦٧ | ٥٣٬١٩٦ | ٣٬١٠٧ | ٣٤٬٥١٢ | ٤٤٬٢٨٤ | ٣٣٬٩١٤ | ٩٬٢٥٦ | ٣٣٬٤٨٣ | ٥٧٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٤٨ | ١١٣٫٢٢ | ١٥٦٫٤٨ | ٩٢٫٠٢ | ٣٫٥٤ | ٤٩٫٢٢ | ٦٤٫٣٢ | ٢٠٥٫٢٥ | ٦٨٣٫١١ | ٩٫٥٢ | ١٤٫٧٨ | ١٣٫٠٢ | ٩٤٫١٦ | ١٬٢١٠٫٦٢ | ٢٨٫٣٢ | ٢٣٫٤٢ | ١٢٧٫٢٩ | ٢٦١٫٧٥ | ٧٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
