بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إس إي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٬٧٨٧ | ١٣٬٥٥٢ | ١٣٬٧٥٤ | ١٣٬٥٢٩ | ١٠٬٥٩٤ | ١٥٬٧٤٦ | ١٨٬٦٦٥ | ١٩٬١٧٥ | ٢٧٬١٤٠ | ١٧٬٨٣٥ | ١٤٬٣٦١ | ١١٬٨٠٢ | ٨٬٦٩٢ | ١٠٬٢٦٦ | ١٠٬٧٣٠ | ١١٬٨٩٧ | ١٢٬٩٥٩ | ١٤٬٤٥٦ | ١٤٬٧٧٩ | ١٤٬٧٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٠ | ١٫٤٨ | ١٫٦٣ | ٢١٫٦٩ | ٤٨٫٦٣ | ١٨٫٥٤ | ٢٫٧٣ | ٤١٫٥٤ | ٣٤٫٢٩ | ١٩٫٤٨ | ١٧٫٨٢ | ٢٦٫٣٥ | ١٨٫١١ | ٤٫٥٢ | ١٠٫٨٨ | ٨٫٩٣ | ١١٫٥٥ | ٢٫٢٣ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٠٥٫٢٧ | ٩١١٫٢١ | ٨٢٦٫٦٧ | ٥٥٠٫٥٦ | ٢١١٫٢١ | ٢٥٩٫٢٩ | ٢٬٢٩٩٫٦٥ | ٣٥٩٫٦٠ | ٢٨٥٫٢٣ | ١٬٥٩١٫٩٢ | ٩٦١٫٣٤ | ٥٣٢٫٠٧ | ٨٥٫٨٦ | ٢٤٧٫٣٨ | ٥٬٠٤٠٫٤٦ | ٢١٠٫٠٧ | ٩٤٣٫٥٨ | ٤٩٦٫٩٢ | ١٬٥٥٢٫٢٦ | ١٬٩٥٥٫٩٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٨٩١ | ١٦٬٨٩٤ | ١٧٬٤١٣ | ١٦٬٢٥٠ | ١٢٬٠٧٦ | ١٤٬٦٥٢ | ٢٢٬١٢١ | ١٦٬٠٥٠ | ١٣٬٦٨٥ | ١٦٬٤٧٦ | ٩٬٩١٦ | ٩٬٦٩٣ | ١٨٬٧٨٦ | ١٤٬٤٤٤ | ٣٤٬٤٧٥ | ٣٩٬٩٣٧ | ٣٩٬٥٢١ | ٣٦٬٣٠٩ | ١٤٬٧٣٥ | ١٤٬٩٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٤٥ | ٣٫٠٧ | ٦٫٦٨ | ٢٥٫٦٩ | ٢١٫٣٣ | ٥٠٫٩٧ | ٢٧٫٤٤ | ١٤٫٧٣ | ٢٠٫٣٩ | ٣٩٫٨١ | ٢٫٢٥ | ٩٣٫٨١ | ٢٣٫١١ | ١٣٨٫٦٨ | ١٥٫٨٤ | ١٫٠٤ | ٨٫١٣ | ٥٩٫٤٢ | ١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٤٩٫٨٧ | ١٬١٣٥٫٨٨ | ١٬٠٤٦٫٦٣ | ٦٦١٫٣١ | ٢٤٠٫٧٤ | ٢٤١٫٢٨ | ٢٬٧٢٥٫٣٨ | ٣٠١٫٠٠ | ١٤٣٫٨٣ | ١٬٤٧٠٫٦٢ | ٦٦٣٫٧٩ | ٤٣٦٫٩٩ | ١٨٥٫٥٨ | ٣٤٨٫٠٧ | ١٦٬١٩٤٫٧٤ | ٧٠٥٫١٦ | ٢٬٨٧٧٫٦٠ | ١٬٢٤٨٫١٠ | ١٬٥٤٧٫٦٣ | ١٬٩٧٩٫١٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٨ | ١٬٨٥٤ | ٥٬٣٢٣ | ٥٬١٧٩ | ٦٬٤٩٨ | ٤٬٩٧٩ | ٤٬٢٦٧ | ٢٬٢٠٨ | ٣٬٩٣٩ | ٢٣٩ | ٢٬٩٥١ | ١٠٩ | ٢٩ | ٢٨ | ٢٣٬٥٣٢ | ٢٢٬٣٧٦ | ٢٥٬١٨٩ | ٢٤٬٧٦٢ | ٩٩٦ | ٥٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٤ | ١٨٧٫١١ | ٢٫٧١ | ٢٥٫٤٧ | ٢٣٫٣٧ | ١٤٫٣٠ | ٤٨٫٢٦ | ٢٧٨٫٤٢ | ٩٣٫٩٤ | ١٬١٣٦٫٦٨ | ١٠٣٫٧٠ | ١٢٦٫٦٧ | ١٩٧٫٤٠ | ٨٢٬٧٨٩٫١١ | ٤٫٩١ | ١٢٫٥٧ | ١٫٧٠ | ١٠٤٫٠٢ | ٤١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٤٫٦٠ | ١٢٤٫٦٦ | ٣١٩٫٩٦ | ٢١٠٫٧٥ | ١٢٩٫٥٤ | ٨١٫٩٩ | ٥٢٥٫٧٣ | ٤١٫٤١ | ٤١٫٤٠ | ٢١٫٣٠ | ١٩٧٫٥٥ | ٤٫٩٣ | ٠٫٢٩ | ٠٫٦٨ | ١١٬٠٥٤٫٢٨ | ٣٩٥٫٠٩ | ١٬٨٣٤٫٠٢ | ٨٥١٫١٧ | ١٠٤٫٦٣ | ٧٦٫٨٥ |
| التدفق النقدي | ٧٦٤ | ١٬٤٨٧ | ١٬٦٦٤ | ٢٬٤٥٧ | ٥٬٠١٦ | ٦٬٠٧٣ | ٨١٢ | ٥٬٣٣٢ | ٩٬٥١٥ | ١٬١٢٠ | ١٬٤٩٤ | ٢٬٢١٨ | ١٠٬١٢٣ | ٤٬١٥٠ | ٢١٣ | ٥٬٦٦٤ | ١٬٣٧٣ | ٢٬٩٠٩ | ٩٥٢ | ٧٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫٧٥ | ٢١١٫٨٦ | ٤٧٫٧٠ | ١٠٤٫١٤ | ٢١٫٠٦ | ٨٦٫٦٣ | ٥٥٦٫٩٦ | ٧٨٫٤٥ | ٨٨٫٢٣ | ٣٣٫٣٤ | ٤٨٫٤٨ | ٥٥٦٫٣٩ | ٥٩٫٠١ | ٩٤٫٨٧ | ٢٬٥٦٠٫٤٤ | ٧٥٫٧٥ | ٣١١٫٨٢ | ١٣٢٫٧٣ | ٢٠٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
