بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشيلبيو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩٠٦ | ٣٬٢٧٥ | ١٠٬٧٢٧ | ٥٬٠٩١ | ١٬٦٣٩ | ١٠٤ | ٨٬٧٥٩ | ٥٬٨٧٨ | ١٬٣٨٨ | ٧٬٧٢٩ | ٥٬١٨٤ | ٣٬٣٥٦ | ٢٬٨٣٥ | ٤٬٠٧٢ | ٨٬٠٦٩ | ٧٬٥٧٤ | ٥٬٨٧٦ | ٧٨٠ | ٢٬٥٧٧ | ٤٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٢٫٧١ | ٢٢٧٫٥١ | ٥٢٫٥٤ | ١٣٢٫١٩ | ١٠٦٫٣٢ | ٨٬٥٦١٫١٦ | ٣٢٫٨٩ | ٧٦٫٣٩ | ٤٥٦٫٩٤ | ٣٢٫٩٢ | ٣٥٫٢٧ | ١٥٫٥٣ | ٢٤٣٫٦٤ | ٩٨٫١٨ | ٦٫١٤ | ٢٢٫٤٢ | ٨٦٫٧٢ | ٤٣٠٫٣٢ | ٨١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٠٫٥٢ | ٣٨٫٥٧ | ٢٠٩٫٧٩ | ١١٩٫٩٧ | ١٢٤٫٥٥ | ١٫٣١ | ٩٠٦٫٢٥ | ٢٬٣٣٧٫٧٢ | ٥٨٫٣٣ | ٦٧٫١٢ | ١٬٥٤٤٫٥٥ | ٤٧٧٫٠٦ | ٨١٫٦٧ | ٦٩٫٠٦ | ٤٠٩٫٠٦ | ٩٣١٫٦٨ | ٢٤٦٫٠٧ | ٦٥٫٨٤ | ٢٧٣٫٨٤ | ٢٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٠٢٥ | ٤٬٦١٤ | ١٥٬٦٢٠ | ٨٬٤١٢ | ١٬١٠٠ | ٧٬٧٨٠ | ٧٬٧٤٤ | ٢٬٨٧٨ | ٤٬٠٤٥ | ٦٬٨٨٥ | ٢٬٤٦٤ | ٢٬٥٨٨ | ٧٢٨ | ١٬٧٨٣ | ٦٬١٣٦ | ٦٬٧٩٩ | ٣٬٥٣٦ | ١٬٩٧٧ | ١٬٦٢٩ | ٢٬٥١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٥٠ | ٢٣٨٫٥٣ | ٤٦٫١٤ | ١١٣٫٠٧ | ٦٠٧٫٤٩ | ٠٫٤٦ | ٦٢٫٨٤ | ٢٤٠٫٥٧ | ٧٠٫٢١ | ١٣٥٫٧٨ | ٥٫٠٥ | ١٢٨٫١٢ | ٣٤٤٫٩٤ | ٤٤٤٫٢٣ | ١٠٫٨٠ | ٤٨٫٠٠ | ٤٤٫٠٧ | ١٨٢٫٤٠ | ٥٤٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٤٫٢٠ | ٥٤٫٣٤ | ٣٠٥٫٤٨ | ١٩٨٫٢٣ | ٨٣٫٥٨ | ٩٨٫٦٠ | ٨٠١٫٢٩ | ١٬١٤٤٫٤١ | ١٧٠٫٠٤ | ٥٩٫٧٩ | ٧٣٣٫٩٨ | ٣٦٧٫٩٢ | ٢٠٫٩٧ | ٣٠٫٢٣ | ٣١١٫٠٥ | ٨٣٦٫٣٥ | ١٤٨٫٠٦ | ١٦٦٫٨٧ | ١٧٣٫١٢ | ١٤٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٣٣١ | ٦٬٣٨٢ | ٥٥٠ | ٥٦ | ٣٩ | ٤٢ | ٨٣ | ٣٬٠٨١ | ٣٬٠٨١ | ٣٬٠٨٣ | ٣٬٠٤٣ | ٤٨ | ٤٣ | ٤٠ | ٤٠ | ٣٦ | ٤٠ | ٣٣٦ | ٣٣١ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨١ | ١٠٨٫٦٢ | ٨٩٫٨٨ | ٢٩٫٩٩ | ٧٫١٣ | ٩٨٫٢١ | ٣٬٦٢١٫٦٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٨ | ١٫٣٢ | ٩٨٫٤١ | ١٠٫٦٨ | ٧٫٥٦ | ٠٫٩٠ | ٩٫٢١ | ١٠٫٤١ | ٧٤٨٫٤٧ | ١٫٥٨ | ١٠١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٣٫٩٨ | ٧٥٫١٦ | ١٠٫٧٦ | ١٫٣١ | ٢٫٩٦ | ٠٫٥٣ | ٨٫٥٦ | ١٬٢٢٥٫١٤ | ١٢٩٫٥١ | ٢٦٫٧٨ | ٩٠٦٫٤٨ | ٦٫٨٧ | ١٫٢٤ | ٠٫٦٨ | ٢٫٠٠ | ٤٫٤٢ | ١٫٦٦ | ٢٨٫٣٩ | ٣٥٫١٨ | ٠٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ١٬٢٠٨ | ٨٬٤٩١ | ٥٬١١٣ | ٤٬٢٤٤ | ١٬٣١٦ | ٧٬٨٩٠ | ٩٦٦ | ٢٥١ | ٢٬٣٧٩ | ١١٬٥١٥ | ٣٣٦ | ٧٠٣ | ٣٬٤٧١ | ٥٬٨٩٦ | ١٬٩٧٣ | ٨١٣ | ٢٬٣٨٨ | ١٬١٨٥ | ٩٤١ | ١٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٠٢٫٧٧ | ٣٩٫٧٨ | ١٧٫٠٠ | ٦٩٫٠٠ | ٦٩٩٫٧١ | ١١٢٫٢٥ | ١٢٦٫٠٢ | ١٬٠٤٦٫٠٥ | ٣٨٤٫٠٤ | ١٠٢٫٩١ | ٣٠٩٫٥٧ | ٣٩٣٫٤٣ | ٢٦٩٫٨٦ | ٦٦٫٥٤ | ٥٨٫٧٩ | ١٩٣٫٧٥ | ١٤٩٫٦٢ | ٢٠٫٥٨ | ٢٨٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
