بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كونا أنا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٨٨٬٨٧٨ | ٤٢٢٬٨٩٢ | ٥٦٨٬٥٨١ | ٣٤٬٨٤٣ | ٩٣٢٬٠٤٤ | ٣٥٠٬٤٢٢ | ٤٠٬٣٤٧ | ٤٧٩٬٧٠١ | ١٬٣٦٧٬٣٥٤ | ٦٨٤٬٦٨٠ | ٥٨١٬٢٠٣ | ١١٢٬١٨٧ | ٦٧٬١٩٠ | ١٩٬٩٨٤ | ٥٢٬٠٦٦ | ٥٩٬٩٧٥ | ٢٠٬٧٩٦ | ٣٢٬٩٣٠ | ٧٣٬٧٨٢ | ٥٣٬٥٠١ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٠ | ٣٤٫٤٥ | ٩٣٫٨٧ | ٢٬٥٧٥٫٠٠ | ٦٢٫٤٠ | ١١١٫٥١ | ١٬٠٨٨٫٩٥ | ١٨٥٫٠٤ | ٤٩٫٩٣ | ١٥٫١١ | ٨٠٫٧٠ | ١٥٩٫٨٩ | ٧٠٫٢٦ | ١٦٠٫٥٤ | ١٥٫١٩ | ١٣٤٫٦٧ | ٢٥٨٫٣٥ | ١٢٤٫٠٦ | ٢٧٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٠٣ | ١١٧٫٦٧ | ١١٦٫٧٩ | ٢٠٫١٣ | ١٠٢٫٢١ | ٩٩٫٨٤ | ٢٢١٫٩٠ | ١٣٣٫٧٩ | ٩٨٫٤٧ | ٩٣٫٨٦ | ٩٥٫١١ | ٧٥٫٢٢ | ١٥١٫٩٥ | ٣٦٢٫٩١ | ١٣٩٫٩٧ | ١٤٠٫٩٧ | ٣٤٫٠٧ | ٢٠٬٤٠٩٫٦١ | ٣١٤٫٧٨ | ١٬٥٥٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢٬٠٥٣ | ٥٢٬٢٦٠ | ٧٠٬٧٨٣ | ١٨٦٬١٠٥ | ٤٤٦ | ٢٥٬٠٣١ | ٤٦٬٥١٦ | ١٥٨٬٣٣٠ | ١٥٬٦٢١ | ١٤٬١٣٧ | ١٬٠٤٩ | ٢٧٬٦٧١ | ٢٩٬١٤٠ | ٤٠٬٦٢٤ | ٢٨٬٤٤٩ | ٢٦٬٢٠٣ | ٣١٬١٦٩ | ١٧٬٣٣٨ | ٣١٬٨٦٢ | ٢٧٬٦١٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٠ | ٣٥٫٤٤ | ١٦٢٫٩٢ | ٩٩٫٧٦ | ٥٬٧١١٫٨٩ | ٨٥٫٨٤ | ٢٤٠٫٣٨ | ٩٠٫١٣ | ١٩٠٫٥٠ | ١٠٧٫٤٢ | ٢٬٧٣٧٫٨٨ | ٥٫٣١ | ٣٩٫٤١ | ٢٩٫٩٧ | ٧٫٩٠ | ١٨٫٩٥ | ٤٤٫٣٧ | ٨٣٫٧٦ | ١٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٤ | ١٤٫٥٤ | ١٤٫٥٤ | ١٠٧٫٥٣ | ٠٫٠٥ | ٧٫١٣ | ٢٥٥٫٨٣ | ٤٤٫١٦ | ١٫١٢ | ١٫٩٤ | ٠٫١٧ | ١٨٫٥٥ | ٦٥٫٩٠ | ٧٣٧٫٧٢ | ٧٦٫٤٨ | ٦١٫٥٩ | ٥١٫٠٦ | ١٠٬٧٤٦٫٠٥ | ١٣٥٫٩٣ | ٨٠٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٠٩٩ | ١٠٬٥٧٦ | ١٠٬٤٠٧ | ٢١٬٤١٧ | ٢٠٬٠٠٥ | ٢٤٬٩٩١ | ٢٤٬٨٩٤ | ٣٨٬١٦١ | ٣٧٬٩٧٩ | ٣٠٬٢٢٤ | ٣٠٬٦٤٤ | ٨٬٥١٧ | ٧٬٥٩٣ | ١٤٬٩٥٧ | ١٣٬٥٢٥ | ٨٬٩٥٦ | ٨٬٥٧٩ | ١٥٬٩٨١ | ١٨٬٨٠٢ | ٢٢٬٧٧٨ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٤٣ | ١٫٦١ | ١٠٥٫٨٠ | ٦٫٦٠ | ٢٤٫٩٢ | ٠٫٣٩ | ٥٣٫٣٠ | ٠٫٤٨ | ٢٠٫٤٢ | ١٫٣٩ | ٧٢٫٢١ | ١٨٩٫١٦ | ٩٦٫٩٧ | ٩٫٥٧ | ٣٣٫٧٨ | ١٩٥٫٧٩ | ٨٦٫٢٨ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٤٢ | ٢٫٩٤ | ٢٫١٤ | ١٢٫٣٧ | ٢٫١٩ | ٧٫١٢ | ١٣٦٫٩١ | ١٠٫٦٤ | ٢٫٧٤ | ٤٫١٤ | ٥٫٠١ | ٥٫٧١ | ١٧٫١٧ | ٢٧١٫٦١ | ٣٦٫٣٦ | ٢١٫٠٥ | ١٤٫٠٥ | ٩٬٩٠٤٫٩٦ | ٨٠٫٢٢ | ٦٦٣٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٢٨٬٧٢٠ | ٣٥٩٬٣٨٧ | ٤٨٦٬٨٤٧ | ١٧٣٬٠٧١ | ٩١١٬٨٤٩ | ٣٥٠٬٩٦٧ | ١٨٬١٨٢ | ٣٥٨٬٥٤٥ | ١٬٣٨٨٬٥٦٠ | ٧٢٩٬٤٧٤ | ٦١١٬١٠٢ | ١٤٩٬١٥١ | ٤٤٬٢١٨ | ٥٬٥٠٧ | ٣٧٬١٩٨ | ٤٢٬٥٤٣ | ٦١٬٠٤٤ | ١٦١ | ٢٣٬٤٣٩ | ٣٬٤٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٧ | ٣٥٫٤٧ | ١٣٥٫٥٥ | ٦٢٦٫٨٦ | ٦١٫٥١ | ١٠٥٫١٨ | ١٬٨٧١٫٩٧ | ٢٨٧٫٢٨ | ٤٧٫٤٧ | ١٦٫٢٣ | ٧٥٫٥٩ | ١٢٩٫٦٥ | ١١٢٫٤٥ | ٧٧٥٫٥١ | ١٤٫٣٧ | ٢٤٣٫٤٩ | ١٠٠٫٢٦ | ١٤٬٤٢٧٫٢٧ | ٨٥٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
