بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس تي كيوب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٤٣٩ | ١٠٬٢٩٢ | ١٠٬٩٨٩ | ١٢٬٨٦٨ | ١٥٬٢٩٠ | ١٧٬١٤٨ | ١٧٬١٤٠ | ١٦٬٩٢٦ | ١٧٬٠٨٦ | ١٦٬٠٨٥ | ١٧٬٨٨٥ | ١٩٬٣٩٥ | ٢١٬٦٨٥ | ٢٤٬٧٣٨ | ٢٥٬٧٤٨ | ٢٥٬٨٧٩ | ٢٤٬٣٧١ | ٢٣٬٨٩٧ | ٢٠٬١٢٩ | ١٩٬٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٢٦ | ٦٫٧٧ | ١٧٫١٠ | ١٨٫٨٢ | ١٢٫١٦ | ٠٫٠٥ | ١٫٢٥ | ٠٫٩٥ | ٥٫٨٦ | ١١٫١٩ | ٨٫٤٤ | ١١٫٨١ | ١٤٫٠٨ | ٤٫٠٨ | ٠٫٥١ | ٥٫٨٣ | ١٫٩٥ | ١٥٫٧٧ | ١٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٤٫٣٦ | ١٠٤٫٨٧ | ٤٩٧٫٣٣ | ٢٤٧٫٩٢ | ٤٨٣٫٤١ | ١٢١٫٥١ | ٢٬٩٥٠٫٩٢ | ٩٢٫٣٩ | ١٦٨٫٥٦ | ٢٠٧٫٨٩ | ١٧٤٫١٢ | ١٤٩٫٢١ | ١٧٩٫٥٩ | ١٬١٧٧٫٩٧ | ٢١٨٫٥١ | ٨١٠٫٠٠ | ٥٢٨٫٨٣ | ١٦٠٫٣٢ | ١١٠٫٥٧ | ٨٨٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٩٠ | ٩٬٨٠٧ | ٢٦١ | ٥٬١٤٣ | ٩٬٦٧٦ | ٩٬٨١٩ | ٢٤٬٧١١ | ١٠٬٦٧٨ | ٢١٬٦٩٩ | ٢٦٬٦١٢ | ٣١٬٥٦١ | ٦٬٥٧٢ | ٢٦٢ | ١٤٬٤٧٢ | ١٤٬٦١٩ | ٢٩٬٦٧٣ | ٢٩٬٧٩٣ | ٤٠٬٦١٦ | ٤٠٬٨١٥ | ٥٦٬٤٨١ |
| يتغير (٪) | ٤٨٠٫٢٢ | ١٠٢٫٦٦ | ٢٬٠٦٨٫٢٢ | ٨٨٫١٢ | ١٫٤٨ | ١٥١٫٦٦ | ١٤٣٫٢١ | ١٠٣٫٢٢ | ٢٢٫٦٤ | ١٨٫٦٠ | ٧٩٫١٨ | ٩٦٫٠١ | ٥٬٦١٨٫٨٢ | ١٫٠١ | ١٠٢٫٩٨ | ٠٫٤٠ | ٢٣٦٫٣٣ | ٠٫٤٩ | ٣٨٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٨٫٣٨ | ٩٩٫٩٣ | ١١٫٨٣ | ٩٩٫١٠ | ٣٠٥٫٩١ | ٦٩٫٥٨ | ٤٬٢٥٤٫٤١ | ٥٨٫٢٨ | ٢١٤٫٠٧ | ٣٤٣٫٩٥ | ٣٠٧٫٢٧ | ٥٠٫٥٦ | ٢٫١٧ | ٦٨٩٫١٤ | ١٢٤٫٠٦ | ٩٢٨٫٧٧ | ٦٤٦٫٤٨ | ٢٧٢٫٤٩ | ٢٢٤٫٢٠ | ٢٬٥٢٢٫١٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩١٦ | ١٠٬٥٨٣ | ٩٬٣٥٢ | ٢٬٧٩٧ | ٢٬٥٦٧ | ٧٬٠٣٤ | ٧٬١٣٣ | ٤٥٬٦٢٥ | ٤٨٬٣٢٩ | ٥٠٬٤٤٠ | ٥٩٬٦٣١ | ١٢٬٩٩٣ | ١٠٬٢٣١ | ٨٬٠٤٠ | ٨٠٤ | ٨٢٣ | ٨٨٠ | ٧٨٬٨٤٤ | ٧٨٬٧٤٦ | ٧٨٬٦٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٥٫٧٢ | ١١٫٦٣ | ٧٠٫٠٩ | ٨٫٢٣ | ٣٧٤٫٠٢ | ١٫٤١ | ٧٣٩٫٦٣ | ٥٫٩٣ | ٤٫٣٧ | ١٨٫٢٢ | ٧٨٫٢١ | ٢١٫٢٥ | ٢١٫٤١ | ١١٠٫٠١ | ٢٫٣٠ | ٦٫٩٧ | ٩٬٠٥٦٫٦٨ | ٠٫١٢ | ٠٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٨٫٣١ | ١٠٧٫٨٣ | ٤٢٣٫٢٤ | ٥٣٫٨٩ | ٨١٫١٦ | ٤٩٫٨٤ | ١٬٢٢٨٫٠٧ | ٢٤٩٫٠٥ | ٤٧٦٫٧٨ | ٦٥١٫٩٣ | ٥٨٠٫٥٥ | ٩٩٫٩٦ | ٨٤٫٧٣ | ٣٨٢٫٨٦ | ٦٫٨٣ | ٢٥٫٧٦ | ١٩٫١٠ | ٥٢٨٫٩٥ | ٤٣٢٫٥٦ | ٣٬٥١٢٫٩١ |
| التدفق النقدي | ٧٧٤ | ٩٬٨١٤ | ٢٬٢١٠ | ٥٬١٩٠ | ٣٬١٦٣ | ١٤٬١١٢ | ٥٨١ | ١٨٬٣٢٠ | ١٠٬١٣٦ | ٧٬٧٣٧ | ١٠٬٢٧١ | ١٢٬٩٩٨ | ١٢٬٠٧٥ | ٢٬١٠٠ | ١١٬٧٨٣ | ٣٬١٩٥ | ٤٬٦٠٩ | ١٤٬٩٠٦ | ١٨٬٢٠٥ | ٢٬٢٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٦٨٫٠٣ | ١٢٢٫٥١ | ١٣٤٫٩٠ | ٣٩٫٠٦ | ٣٤٦٫١٨ | ١٠٤٫١٢ | ٣٬٠٥٤٫٠٦ | ٤٤٫٦٧ | ٢٣٫٦٧ | ٣٢٫٧٦ | ٢٢٦٫٥٤ | ٧٫١٠ | ٨٢٫٦١ | ٤٦١٫١٠ | ١٢٧٫١١ | ٤٤٫٢٥ | ٢٢٣٫٤٤ | ٢٢٫١٣ | ٨٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
