بيان التدفق النقدي (TTM)
هي شركة محدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٥١٠ | ١٬٧٧٣ | ٦٬٩٦٠ | ٢٬٨٨٣ | ٩٬٥٤٧ | ٤٬٢٨٧ | ٧٬٧٤٣ | ٢٬١٠١ | ٤٬٩٦٧ | ٧٬٦٥١ | ١٤٬٣٥٢ | ١٢٬٣١٤ | ١١٬٤٥٢ | ٤٬٠١٢ | ٨٬٨٤١ | ١٣٬٤٤١ | ٧٬٨٦٣ | ٦٬٤٣٦ | ٦٬١٧٤ | ٤٬٣٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٣٠ | ٢٩٢٫٦٤ | ١٤١٫٤٢ | ٢٣١٫١٦ | ٥٥٫١٠ | ٨٠٫٦٢ | ٧٢٫٨٦ | ٣٣٦٫٤١ | ٥٤٫٠٣ | ٨٧٫٥٨ | ١٤٫٢٠ | ٧٫٠٠ | ٦٤٫٩٦ | ٣٢٠٫٣٥ | ٥٢٫٠٢ | ٤١٫٥٠ | ١٨٫١٤ | ٤٫٠٨ | ٢٩٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٨٥ | ٤٢٦٫٦٤ | ١٬٩٤٩٫١٩ | ٢٬٩٢٢٫٨٣ | ٤٬٨٩٩٫٣٦ | ١٬٤٧٩٫٩٤ | ٥٬٦٠٣٫٣٨ | ٥٠٤٫٠٦ | ١٦٠٫٦٥ | ١٬٨٦٩٫٩٤ | ٤٬٢٠٧٫٩٥ | ١٬٠٨٣٫٧٩ | ٢٣٠٫٦٤ | ٤٠٫١٦ | ٥٤٫٧٣ | ٧٨٫٧٦ | ١١٩٫٦٢ | ٢٠٦٫١١ | ٢٢١٫٣٦ | ١٧٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٢٣٧ | ٤٬٢٦٦ | ٨٬٧٤٣ | ١٬٥٣٧ | ٢٬٥٣٢ | ١٦٬٧١٠ | ١٣٬١٢٠ | ١٩٬١١٢ | ١٧٬٦١٩ | ٨٬١٢٦ | ١٣٬٦٩٥ | ١٣٬٧٠٢ | ١٦٬٩٦١ | ١٥٬٧٠٤ | ١٠٬٠٠٨ | ٧٬٠٠٥ | ٢٬٣٥٢ | ٢١ | ٧٥٨ | ١٦١ |
| يتغير (٪) | ٢٣١٫٨١ | ١٠٤٫٩٣ | ١١٧٫٥٨ | ٢٦٤٫٨٠ | ٥٥٩٫٨٩ | ٢١٫٤٩ | ٤٥٫٦٧ | ٧٫٨١ | ٥٣٫٨٨ | ٦٨٫٥٤ | ٠٫٠٥ | ٢٣٫٧٨ | ٧٫٤١ | ٣٦٫٢٨ | ٣٠٫٠٠ | ٦٦٫٤٢ | ١٠٠٫٨٧ | ٣٬٥٩٥٫٣٩ | ١٢١٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٢٧ | ١٬٠٢٦٫٧٨ | ٢٬٤٤٨٫٤٥ | ١٬٥٥٧٫٩٠ | ١٬٢٩٩٫٥٧ | ٥٬٧٦٨٫٨٢ | ٩٬٤٩٤٫٦٤ | ٤٬٥٨٥٫٠٢ | ٥٦٩٫٨٣ | ١٬٩٨٥٫٩١ | ٤٬٠١٥٫٣٢ | ١٬٢٠٥٫٩٨ | ٣٤١٫٥٩ | ١٥٧٫٢٠ | ٦١٫٩٥ | ٤١٫٠٥ | ٣٥٫٧٩ | ٠٫٦٦ | ٢٧٫١٩ | ٦٫٥٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢٧٣ | ٢٬٠٥٨ | ١٬٣٦٩ | ١٬١٩٦ | ١١٬٨٦١ | ٢٠٬٦٩١ | ٢٠٬٦٩١ | ٢٠٬٧٢١ | ٩٬٥١٥ | ١٢ | ٣١٧ | ٢٤٩ | ٤٦٨ | ١٬٦٧٧ | ٢٬٦٢٩ | ٣٬٣٢٢ | ٣٬٦٥٣ | ٣٬٢٨١ | ٢٬٦٥٨ | ٢٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤٨ | ٣٣٫٤٧ | ١٢٫٦٧ | ٨٩٢٫١١ | ٧٤٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٥٤٫٠٨ | ٩٩٫٨٧ | ٢٬٦٦٤٫٧١ | ١٧٨٫٤٧ | ٨٨٫١٥ | ٢٥٨٫٣٠ | ٥٦٫٨٠ | ٢٦٫٣٧ | ٩٫٩٦ | ١٠٫١٧ | ١٨٫٩٨ | ٢٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٧٤ | ٤٩٥٫٢٣ | ٣٨٣٫٤١ | ١٬٢١٢٫١٣ | ٦٬٠٨٧٫٠٧ | ٧٬١٤٣٫٠٧ | ١٤٬٩٧٣٫٨٣ | ٤٬٩٧١٫٠٧ | ٣٠٧٫٧٤ | ٣٫٠٢ | ٩٢٫٩٢ | ٢١٫٨٩ | ٩٫٤٢ | ١٦٫٧٨ | ١٦٫٢٧ | ١٩٫٤٦ | ٥٥٫٥٧ | ١٠٥٫٠٧ | ٩٥٫٣١ | ٨٥٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٩٩٨ | ٤١٥ | ٣٥٧ | ٩٩ | ١٩٥ | ٢٩٠ | ١٣٨ | ٤١٧ | ٣٬٠٩٢ | ٤٠٩ | ٣٤١ | ١٬١٣٦ | ٤٬٩٦٥ | ٩٬٩٩٠ | ١٦٬١٥٣ | ١٧٬٠٦٥ | ٦٬٥٧٣ | ٣٬١٢٣ | ٢٬٧٨٩ | ٢٬٤٧٧ |
| يتغير (٪) | ١٤١٫٦٣ | ١٤٫٠٦ | ٧٢٫٣٨ | ٩٧٫٥٦ | ٤٨٫٦٦ | ٥٢٫٣٠ | ٢٠١٫٦٦ | ٦٤١٫٧٩ | ٨٦٫٧٧ | ١٨٣٫٣٦ | ٤٣٣٫١٢ | ٣٣٧٫٠١ | ١٠١٫٢٠ | ٦١٫٦٩ | ٥٫٦٥ | ٦١٫٤٨ | ٥٢٫٤٩ | ١٠٫٦٩ | ١١٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
