بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنترفلكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬١٠٦ | ٢٬٢٥٨ | ٧٬٥٨٣ | ٤٬٨٦٣ | ٢٬٤٥٢ | ١١٬١٧٣ | ٣١٬٧٨٠ | ٣٤٬٨٨٢ | ٤٠٬٣٥٤ | ٤٣٬٥٩٣ | ٣٠٬٣٢٨ | ٣٣٬٩٥٦ | ٢٦٬٤٢٦ | ١٣٬٧٣٨ | ٢١٬٨٩٤ | ٢٤٬٣٠٨ | ٣٤٬٣٢٥ | ٦٤٬٤٤٨ | ٥٠٬٥٣٦ | ٥٤٬٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٢٣ | ٤٣٥٫٧٨ | ٣٥٫٨٧ | ١٥٠٫٤١ | ٣٥٥٫٧٧ | ١٨٤٫٤٣ | ٩٫٧٦ | ١٥٫٦٩ | ٨٫٠٣ | ٣٠٫٤٣ | ١١٫٩٦ | ٢٢٫١٨ | ٤٨٫٠٢ | ٥٩٫٣٧ | ١١٫٠٣ | ٤١٫٢١ | ٨٧٫٧٦ | ٢١٫٥٩ | ٧٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٧٫١٥ | ٥٢٫٣٢ | ٥٣٫١٠ | ٣٨٫٥١ | ٢١٫٤٠ | ١٬٣٢٣٫٩٨ | ٣٢٠٫٠٨ | ٥٠٣٫٣٧ | ٦٦٨٫٤٥ | ٤٥٣٫٣٢ | ٢٢٤٫٨١ | ٢٬١٥١٫٦٦ | ١٩٧٫٢٨ | ٩٦٫٧٤ | ١٥٤٫٠٨ | ١٦٧٫٣٦ | ١٠٤٫٣٠ | ١٢١٫٣٠ | ١٨٢٫٠٠ | ١٠٢٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٬١٩٢ | ٢٢٬٩١٢ | ١١٬٤٨٥ | ٢٬٥١٨ | ٨٬٥٩٤ | ٦٬٧١٨ | ٦٬٤٩٣ | ٧٬٦٩٢ | ٦٬١١٣ | ١٢٬٩٢٦ | ١٣٬٦٠٠ | ١٠٬٢٥٢ | ٧٬٧٣٨ | ٥٬٧٦٢ | ٢٬٤٥١ | ٩٬٦٩٤ | ٦٩١ | ١١٬٧٦٨ | ٢٣٬٢٤٥ | ١٬٢٩٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٤ | ٤٩٫٨٧ | ٧٨٫٠٧ | ٢٤١٫٢٥ | ٢١٫٨٣ | ٣٫٣٥ | ١٨٫٤٧ | ٢٠٫٥٣ | ١١١٫٤٣ | ٥٫٢٢ | ٢٤٫٦٢ | ٢٤٫٥٢ | ١٧٤٫٤٧ | ١٤٢٫٥٤ | ٢٩٥٫٤٨ | ٩٢٫٨٧ | ١٬٦٠٣٫٢٨ | ٩٧٫٥٢ | ٩٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٣٩ | ٥٣٠٫٨٧ | ٨٠٫٤٣ | ١٩٫٩٤ | ٧٥٫٠١ | ٧٩٦٫٠٦ | ٦٥٫٤٠ | ١١١٫٠١ | ١٠١٫٢٦ | ١٣٤٫٤١ | ١٠٠٫٨١ | ٦٤٩٫٦٢ | ٥٧٫٧٦ | ٤٠٫٥٨ | ١٧٫٢٥ | ٦٦٫٧٤ | ٢٫١٠ | ٢٢٫١٥ | ٨٣٫٧١ | ٢٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٨١٤ | ١٦٬٣٣٨ | ٤٬٧٠٦ | ٥٬٣٠٢ | ٥٬٣٠١ | ٥٬٢٩٩ | ١٥٬٢٧٠ | ٢٠٬٢٦١ | ٤٠٬٢٦٤ | ٤٠٬٢٧٩ | ٣٠٬٢٩٩ | ٢٥٬٢٨٩ | ٥٬٣٠٥ | ٥٬٣٠٣ | ٥٬٣٠٢ | ٣٠٢ | ٣٠٥ | ٣٣٠ | ٣٨٢ | ٤١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٥٠ | ٧١٫١٩ | ٢١٢٫٦٦ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ١٨٨٫١٥ | ٣٢٫٦٩ | ٩٨٫٧٣ | ٠٫٠٤ | ٢٤٫٧٨ | ١٦٫٥٣ | ٧٩٫٠٢ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٤ | ٩٤٫٣٠ | ٠٫٨٧ | ٨٫٢٧ | ١٥٫٨٩ | ٨٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٨٫١٦ | ٣٧٨٫٥٥ | ٣٢٫٩٦ | ٤١٫٩٩ | ٤٦٫٢٦ | ٦٢٧٫٩٢ | ١٥٣٫٧٩ | ٢٩٢٫٣٧ | ٦٦٦٫٩٧ | ٤١٨٫٨٥ | ٢٢٤٫٦٠ | ١٬٦٠٢٫٤٨ | ٣٩٫٦٠ | ٣٧٫٣٥ | ٣٧٫٣١ | ٢٫٠٨ | ٠٫٩٣ | ٠٫٦٢ | ١٫٣٨ | ٠٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٦٤٩ | ٤٬٣١٦ | ١٤٬٢٨٠ | ١٢٬٦٢٩ | ١١٬٤٥٨ | ٨٤٤ | ٩٬٩٢٩ | ٦٬٩٣٠ | ٦٬٠٣٧ | ٩٬٦١٦ | ١٣٬٤٩١ | ١٬٥٧٨ | ١٣٬٣٩٥ | ١٤٬٢٠٠ | ١٤٬٢١٠ | ١٤٬٥٢٥ | ٣٢٬٩١٠ | ٥٣٬١٣١ | ٢٧٬٧٦٧ | ٥٣٬١٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٩٠ | ٢٣٠٫٨٦ | ١١٫٥٦ | ٩٫٢٧ | ٩٢٫٦٣ | ١٬٢٧٦٫٥١ | ٣٠٫٢١ | ١٨٧٫١٢ | ٥٩٫٢٩ | ٤٠٫٢٩ | ٨٨٫٣٠ | ٩٤٨٫٨٢ | ٦٫٠١ | ٠٫٠٧ | ٢٫٢٢ | ١٢٦٫٥٨ | ٦١٫٤٤ | ٤٧٫٧٤ | ٩١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
