بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوليد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٥٥٦ | ٥٬٧٨٠ | ٦٬٠٥٧ | ١٦٬٠٧٠ | ١٧٬٤٨٣ | ٣٤٬٠٠٩ | ٩١١ | ٢٨٬٢٨٢ | ١٠٬٤٢٠ | ١٥٬١١٨ | ٣١٬٨٨٤ | ٥٦٬٤٨٨ | ٥٧٬٧٥٤ | ٥٤٬٨٢١ | ٣٤٬٩٨٤ | ٥٥٬١٦٤ | ٦٠٬٦٥٧ | ٥٦٬٩٠٨ | ٤٨٬٥٣٨ | ٤٢٬٦٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٥١ | ٤٫٨٠ | ١٦٥٫٣٣ | ٨٫٧٩ | ٩٤٫٥٢ | ٩٧٫٣٢ | ٣٬٠٠٥٫٨٧ | ٦٣٫١٦ | ٢٤٥٫٠٨ | ١١٠٫٩١ | ٧٧٫١٧ | ٢٫٢٤ | ٥٫٠٨ | ٣٦٫١٩ | ٥٧٫٦٨ | ٩٫٩٦ | ٦٫١٨ | ١٤٫٧١ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٫١٣ | ١٧٤٫٤٩ | ٣٧٦٫١٣ | ٦٤٫١٤ | ١٠٧٫٥٣ | ٧٤٩٫٦٥ | ٢٫٧٤ | ٩٧٫٥٦ | ٣٣٣٫٧٩ | ٨٥٫٣٨ | ١٢٨٫٤٧ | ٢٤٨٫٥١ | ٣١١٫٨٨ | ٦٥٠٫٠٣ | ١١٠٫٣٩ | ١٤٬٤٨٠٫٨٨ | ٥٦٣٫٠٢ | ١٥٤٫٠٢ | ١٢٧٫٧٥ | ١٨٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٤٨١ | ٤٦٢ | ٧٨٨ | ١٬٨١٠ | ١٠٬٨٨٧ | ٢٢٬٥٣٠ | ٢١٬٨٥٦ | ١٣٬٦٩٤ | ١٤٬٢٦١ | ٨٬٦٥٩ | ٦٬٧٢٢ | ٢١٬٤١٠ | ٢٠٬٣٤٢ | ٢٧٬٧٤٩ | ٣٠٬٤٣٥ | ٢١٬٤٨٦ | ١٤٬٧١٥ | ٨٬٩٩٠ | ١١٬٨٧٠ | ٩٬٦٧٧ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٢٧ | ٧٠٫٥٦ | ٣٢٩٫٨٨ | ٥٠١٫٣٩ | ١٠٦٫٩٥ | ٢٫٩٩ | ٣٧٫٣٥ | ٤٫١٤ | ٣٩٫٢٨ | ٢٢٫٣٧ | ٢١٨٫٥١ | ٤٫٩٩ | ٣٦٫٤٢ | ٩٫٦٨ | ٢٩٫٤٠ | ٣١٫٥١ | ٣٨٫٩١ | ٣٢٫٠٤ | ١٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٥٩ | ١٣٫٩٤ | ٤٨٫٩٠ | ٧٫٢٣ | ٦٦٫٩٦ | ٤٩٦٫٦٣ | ٦٥٫٨٤ | ٤٧٫٢٤ | ٤٥٦٫٨٣ | ٤٨٫٩١ | ٢٧٫٠٩ | ٩٤٫١٩ | ١٠٩٫٨٥ | ٣٢٩٫٠٣ | ٩٦٫٠٣ | ٥٬٦٤٠٫٣٢ | ١٣٦٫٥٩ | ٢٤٫٣٣ | ٣١٫٢٤ | ٤١٫٧٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٬٩٣٣ | ١٠٬٨٨٣ | ٩٬٠٥٠ | ٤٤٬٧٠٢ | ٤٤٬٠٠٩ | ٤٩٬٢٥٤ | ٥٣٬٤٨٤ | ٧٬٢٣٥ | ١٠٬٤٩٤ | ١٠٬٤٢٩ | ٢٬٥٤٧ | ١٠٬٥٨٠ | ١٠٬٦٢٤ | ٣٦٬١٠٤ | ٣٥٬٦٢١ | ٣٣٬٦٦٥ | ٣٤٬٥٥٧ | ١٤٬٦٢٦ | ٤٬٧٢١ | ٧٬٨٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫١٣ | ١٦٫٨٤ | ٣٩٣٫٩٥ | ١٫٥٥ | ١١٫٩٢ | ٨٫٥٩ | ٨٦٫٤٧ | ٤٥٫٠٣ | ٠٫٦٢ | ١٢٤٫٤٢ | ٣١٥٫٤٤ | ٠٫٤٢ | ٢٣٩٫٨٢ | ١٫٣٤ | ٥٫٤٩ | ٢٫٦٥ | ٥٧٫٦٨ | ٦٧٫٧٢ | ٦٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥١ | ٣٢٨٫٥٦ | ٥٦٢٫٠١ | ١٧٨٫٤٢ | ٢٧٠٫٦٧ | ١٬٠٨٥٫٦٩ | ١٦١٫١٢ | ٢٤٫٩٦ | ٣٣٦٫١٦ | ٥٨٫٩٠ | ١٠٫٢٦ | ٤٦٫٥٥ | ٥٧٫٣٧ | ٤٢٨٫١٠ | ١١٢٫٣٩ | ٨٬٨٣٧٫٢٦ | ٣٢٠٫٧٦ | ٣٩٫٥٨ | ١٢٫٤٣ | ٣٣٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٬١٥٤ | ٣٬٣١٢ | ١٬٦١٠ | ٢٥٬٠٥٥ | ١٦٬٢٦٠ | ٤٬٥٣٧ | ٣٣٬١٩٦ | ٢٨٬٩٩٠ | ٣٬١٢٢ | ١٧٬٧٠٦ | ٢٤٬٨١٧ | ٢٢٬٧٣١ | ١٨٬٥١٨ | ٨٬٤٣٤ | ٣١٬٦٩٣ | ٣٨١ | ١٠٬٧٧٤ | ٣٦٬٩٤٩ | ٣٧٬٩٩٣ | ٢٣٬١٩٥ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٦٠ | ٥١٫٣٨ | ١٬٤٥٥٫٩١ | ٣٥٫١٠ | ١٢٧٫٩٠ | ٨٣١٫٧٢ | ١٨٧٫٣٣ | ٨٩٫٢٣ | ٦٦٧٫١٩ | ٤٠٫١٧ | ٨٫٤١ | ١٨٫٥٣ | ١٤٥٫٥٤ | ٢٧٥٫٧٩ | ١٠١٫٢٠ | ٢٬٧٢٨٫١٣ | ٢٤٢٫٩٦ | ٢٫٨٣ | ٣٨٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
