بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اي اس سوفت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٬٥٠٢ | ٩٬٠٢٥ | ١٢٬٨٧٨ | ١٢٬١٥٠ | ١١٬١٨٣ | ١١٬٢٢٧ | ٩٬٧٥٥ | ٤٬٩٠٤ | ١٬٣٨٢ | ١٬٨١٨ | ٣٬٥٥٨ | ٢٬٠٧٨ | ١٬٨٢٧ | ٤٬٦٤١ | ٣٬٤٤٣ | ٦٢ | ١٬٩٨٨ | ٢٬٩٨٨ | ١٠٬٢١١ | ١٥٬٥٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ٤٢٫٦٩ | ٥٫٦٥ | ٧٫٩٦ | ٠٫٣٩ | ١٣٫١١ | ٤٩٫٧٣ | ٧١٫٨٢ | ٣١٫٥٧ | ٢٩٥٫٧٢ | ٤١٫٦١ | ١٢٫٠٥ | ١٥٣٫٩٧ | ٢٥٫٨٢ | ٩٨٫١٩ | ٣٬٠٨٢٫٧٥ | ٥٠٫٢٥ | ٢٤١٫٧٧ | ٥٢٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٨٣ | ١٧٠٫٣٦ | ٨٢٫٨٠ | ٥٥٫٠٥ | ٧٨٫٨٦ | ٣٧٣٫٧٣ | ٣٩١٫٦٨ | ١٢٧٫٥٦ | ٨٦٠٫٧٨ | ٢١٫٥١ | ٨٧٤٫٣٢ | ٢٥٫٧٤ | ٨٫٥٠ | ٧٣٫٢٢ | ٢٩٫٨٩ | ٠٫٩٩ | ٦٫٣٨ | ١٤٠٫٩٨ | ٣٩٧٫١٠ | ١٬٤٨٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٠١٥ | ١٬٠٧١ | ١٬٩٤٥ | ١٢٣ | ١١٬٤٣٩ | ٢٣٬٢٧٤ | ١٩٬٧٨٦ | ١٨٬٨٨٥ | ١٨٬٨٢٨ | ١٢٬٧٢٦ | ١٩٬٨٦٧ | ١٧٬٤٩٥ | ١٧٬٤٢٤ | ٥٬٦٩٢ | ٩٬٢٨٩ | ١١٬٠٦١ | ٣٥٬٩١٥ | ٥٬٢١٧ | ٣٤٨ | ٥٬٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٩١٫٧٧ | ٢٨١٫٦١ | ١٠٦٫٣٠ | ٩٬٢٣٤٫٩٨ | ١٠٣٫٤٧ | ١٤٫٩٩ | ٤٫٥٥ | ٠٫٣٠ | ٣٢٫٤١ | ٥٦٫١٢ | ١١٫٩٤ | ١٩٩٫٥٩ | ١٣٢٫٦٧ | ٦٣٫٢١ | ١٩٫٠٨ | ٢٢٤٫٦٩ | ٨٥٫٤٧ | ٩٣٫٣٤ | ١٬٧٢٨٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٦٢ | ٢٠٫٢٢ | ١٢٫٥١ | ٠٫٥٦ | ٨٠٫٦٦ | ٧٧٤٫٧٧ | ٧٩٤٫٤١ | ٤٩١٫٢٦ | ١١٬٧٢٨٫٦٠ | ١٥٠٫٥٧ | ٤٬٨٨١٫٨٣ | ٢١٦٫٧٧ | ٨١٫٠٧ | ٨٩٫٨٠ | ٨٠٫٦٤ | ١٧٦٫٠٨ | ١١٥٫٣٠ | ٢٤٦٫١٦ | ١٣٫٥٢ | ٥٤٢٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٬٧٦٠ | ٢٬٣٢١ | ١٬٨٧٨ | ١٠٬٢٧٦ | ١٤٬٤٢٩ | ١٤٬٧١٠ | ١٢٬٢٧٢ | ١٧٬١٦٧ | ١٦٬٥٤٣ | ١٩٬٠٥٠ | ٢٣٬٥٦١ | ١١٬٥٤١ | ٦٬٤٧٥ | ٣٬٩٠٥ | ١٬٠٩٩ | ٤٬٦٨١ | ٦٬٨٢٨ | ٩٬٩٢٦ | ١٢٬٨٢٩ | ٩٬١٤٦ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٨٥ | ١٨٠٫٩٠ | ٤٤٧٫١١ | ٤٠٫٤٢ | ١٫٩٥ | ١٦٫٥٧ | ٣٩٫٨٩ | ٣٫٦٣ | ١٥٫١٥ | ٢٣٫٦٨ | ٥١٫٠٢ | ٤٣٫٨٩ | ٣٩٫٦٩ | ٧١٫٨٧ | ٣٢٦٫٠٨ | ٤٥٫٨٦ | ٤٥٫٣٨ | ٢٩٫٢٥ | ٢٨٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٠٫٤٨ | ٤٣٫٨٢ | ١٢٫٠٨ | ٤٦٫٥٦ | ١٠١٫٧٥ | ٤٨٩٫٦٩ | ٤٩٢٫٧٢ | ٤٤٦٫٥٦ | ١٠٬٣٠٥٫٤٤ | ٢٢٥٫٤٠ | ٥٬٧٨٩٫٤٨ | ١٤٣٫٠٠ | ٣٠٫١٣ | ٦١٫٦١ | ٩٫٥٤ | ٧٤٫٥٢ | ٢١٫٩٢ | ٤٦٨٫٣٧ | ٤٩٨٫٩٢ | ٨٧٦٫١٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٤٤٤ | ٥٬٢٩٨ | ١٥٬٥٥٣ | ٢٢٬٠٧٢ | ١٤٬١٨١ | ٣٬٠٠٤ | ٢٬٤٩١ | ٣٬٨٤٤ | ١٦١ | ٨٬٤٥١ | ٤٠٧ | ٨٬٠٧١ | ٢١٬٤٩٣ | ٦٬٣٣٨ | ١١٬٥١٩ | ٦٬٢٨٢ | ٣١٬١٤٨ | ٢٬١١٩ | ٢٬٥٧١ | ١٬٠٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٢٨ | ١٩٣٫٥٩ | ٤١٫٩١ | ٣٥٫٧٥ | ٧٨٫٨٢ | ١٧٫٠٩ | ٥٤٫٣٥ | ٩٥٫٨٢ | ٥٬١٦٤٫٦٨ | ٩٥٫١٨ | ٢٬٠٨٣٫١٥ | ٣٦٦٫٣١ | ١٢٩٫٤٩ | ٨١٫٧٤ | ٤٥٫٤٦ | ٣٩٥٫٨٤ | ١٠٦٫٨٠ | ٢١٫٣٤ | ١٤٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
