بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وورويرو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٨١ | ٢٩٧ | ٤٬٣٢٠ | ٤٬٣٩١ | ٥٬٠٩٥ | ٢٬٢٢١ | ٤٬١٦٠ | ٤٬٥٩٧ | ٥٬٢٥٦ | ١٬٢٨٩ | ٤٩٤ | ٢٬٣٣٠ | ١٬٩١٢ | ١٬٧٦٠ | ٣٬٤٤١ | ١٬٣٦٣ | ٣٩٤ | ٣٬١٩٢ | ٤٬٠٣٨ | ٩٬٨٠١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٧٩ | ١٬٣٥٤٫٦٥ | ١٫٦٣ | ١٦٫٠٥ | ١٤٣٫٦٠ | ٨٧٫٢٦ | ١٠٫٥١ | ١٤٫٣٤ | ١٢٤٫٥٢ | ٦١٫٧١ | ٥٧٢٫٠٨ | ١٧٫٩٥ | ٧٫٩٥ | ٩٥٫٥٦ | ٦٠٫٤٠ | ١٢٨٫٩٣ | ٩٠٩٫٦٩ | ٢٦٫٥٢ | ١٤٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٤٫٦٧ | ٢٠٣٫٠٧ | ١٠٠٫٩٧ | ١٠٩٫٦٥ | ٩٦٫٢١ | ٥٣٫٤٢ | ١٠٦٫٨٩ | ٦٣٥٫٣٢ | ٣٤٣٫١٨ | ٥٩٫٦٦ | ٣٧٫٧٢ | ٨١٫٤٤ | ٢٤٫٩٠ | ١٥٫٢٣ | ٣٩٫٩٤ | ١١٫٢٢ | ٢٧٫٣٦ | ٤٩٫٤٣ | ٧٥٫٣٦ | ٧٥٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٠ | ٢٥ | ٤٬١١٢ | ٩٬٠٠٥ | ١٢٬١١١ | ١٨٬٩٧٢ | ١٤٬٥٠٩ | ٦٬٨٧٧ | ٧٬٥٩٤ | ٢٬٣٤٠ | ٧٩١ | ١٬٩٧٩ | ١٬٢٧٨ | ٢٬٠٩٨ | ٨٨١ | ٤٣٥ | ٩٢٦ | ٣٬٤٢٠ | ١٬١٤١ | ٢٬٧٠٧ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫١٣ | ١٦٬٢٧٩٫٩٥ | ١١٨٫٩٧ | ٣٤٫٤٩ | ٥٦٫٦٦ | ٢٣٫٥٢ | ٥٢٫٦٠ | ١٠٫٤٢ | ١٣٠٫٨١ | ٦٦٫١٩ | ٣٥٠٫١٨ | ١٦٤٫٥٨ | ٢٦٤٫١٤ | ٥٧٫٩٩ | ٥٠٫٦٦ | ١١٢٫٨٩ | ٤٦٩٫٤٧ | ٦٦٫٦٣ | ١٣٧٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٦ | ١٧٫٣٨ | ٩٦٫١١ | ٢٢٤٫٨٨ | ٢٢٨٫٦٧ | ٤٥٦٫٢١ | ٣٧٢٫٨٢ | ٩٥٠٫٤٤ | ٤٩٥٫٨١ | ١٠٨٫٣٢ | ٦٠٫٤٦ | ٦٩٫١٨ | ١٦٫٦٥ | ١٨٫١٦ | ١٠٫٢٣ | ٣٫٥٨ | ٦٤٫٢٦ | ٥٢٫٩٧ | ٢١٫٣٠ | ٢٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٠٤ | ٤١٨ | ٤٬١٥٤ | ٩٬٣٤٨ | ١١٬٧١٣ | ١٢٬٥٩١ | ٦٬٤٥٥ | ٣٬٠٤٣ | ١٬٠٠٢ | ١٬١١٠ | ١٬٠١٤ | ٢٬٥٣٥ | ١٠٬٨٦٦ | ١١٬٢١٦ | ١١٬١٧٥ | ١٣٬٠٩٩ | ١١٨ | ١٥٥ | ٢٠٣ | ٤٧٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٤٫٦٩ | ٨٩٤٫٢٦ | ١٢٥٫٠٦ | ٢٥٫٢٩ | ٧٫٥٠ | ٤٨٫٧٣ | ٥٢٫٨٥ | ٦٧٫٠٧ | ١٠٫٧٩ | ٨٫٦٧ | ١٥٠٫٠٤ | ٥٢٨٫٥٦ | ٣٫٢٣ | ٠٫٣٧ | ١٧٫٢١ | ٩٩٫١٠ | ٣١٫٢٨ | ٢٣٠٫٨٣ | ١٣٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٥٢ | ٢٨٥٫٦٥ | ٩٧٫٠٨ | ٢٣٣٫٤٦ | ٢٢١٫١٦ | ٣٠٢٫٧٧ | ١٦٥٫٨٥ | ٤٢٠٫٦١ | ٦٥٫٤٣ | ٥١٫٤٠ | ٧٧٫٤٩ | ٨٨٫٦٢ | ١٤١٫٥١ | ٩٧٫٠٧ | ١٢٩٫٧١ | ١٠٧٫٨٢ | ٨٫١٩ | ٢٫٤٠ | ٣٫٧٨ | ٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٥٣٦ | ١٤٦ | ٤٬٢٧٩ | ٤٬٠٠٤ | ٥٬٢٩٦ | ٤٬١٥٩ | ٣٬٨٩٢ | ٧٢٤ | ١٬٥٣٢ | ٢٬١٦٠ | ١٬٣٠٩ | ٢٬٨٦١ | ٧٬٦٧٨ | ١١٬٥٥٥ | ٨٬٦١٥ | ١٢٬١٤٩ | ١٬٤٤١ | ٦٬٤٥٧ | ٥٬٣٥٨ | ١٢٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٤ | ٣٬٠٢٥٫٥٦ | ٦٫٤١ | ٣٢٫٢٦ | ٢١٫٤٨ | ٦٫٤١ | ١١٨٫٥٩ | ٣١١٫٦٧ | ٢٤١٫٠٤ | ٣٩٫٤٣ | ١١٨٫٦٤ | ٣٦٨٫٣٨ | ٥٠٫٤٩ | ٢٥٫٤٤ | ٤١٫٠١ | ٨٨٫١٤ | ٥٤٨٫١٩ | ١٧٫٠٢ | ١٤٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
