بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوداكو المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٥٦ | ١٨٬٨٧١ | ١٧٬٧٤٢ | ٢٨٬٠٧٦ | ١٤٬٦٢٩ | ١٥٬٥١١ | ٢٩٬٢٤٧ | ١٥٬١٢٩ | ٢٥٬٦٢١ | ١٤٬٤٩٨ | ١٥٬٠٩٨ | ١٠٬٩٨٨ | ١٥٬٩٦٨ | ٧٬٥٩١ | ٣٦٬٩٠٥ | ١٦٬٢١٨ | ٢٬٩٤١ | ٩٬٤٦٣ | ٢٩٬٧٤٧ | ١٧٬٠٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٠١٧٫٧٨ | ٥٫٩٨ | ٥٨٫٢٤ | ٤٧٫٨٩ | ٦٫٠٣ | ٨٨٫٥٦ | ٤٨٫٢٧ | ٦٩٫٣٥ | ٤٣٫٤١ | ٢٠٤٫١٣ | ١٧٢٫٧٨ | ٤٥٫٣٢ | ٥٢٫٤٦ | ٣٨٦٫١٥ | ٥٦٫٠٥ | ٨١٫٨٧ | ٤٢١٫٧٧ | ٢١٤٫٣٦ | ٤٢٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٤٨ | ١٢٬٥١٣٫٢٠ | ٣٬٨٢٢٫٧٩ | ٨٨٤٫٤١ | ١٬٣٥٨٫٠٣ | ٨٬٩٩٢٫٦١ | ٥٬٩٩٨٫٤٢ | ٦٩٠٫٤٨ | ٢٬٣٤٣٫٥٤ | ٥٥٫٩١ | ٤٬٦٢٥٫٢٩ | ٤٤٣٫٩٦ | ٢٠٨٫٨٨ | ٣٢٫٣٢ | ٤٤٤٫٦٣ | ٢١٩٫٢٠ | ٨٠٠٫٧٤ | ٢٧٬١٦١٫٦٦ | ٤٩٧٫٣٢ | ٤٢٣٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٬٦٦٠ | ٢٦٬٢٥٠ | ٢١٬٩١٢ | ٣٠٬٤٥٧ | ٢٤٬٣٢٧ | ٢٧٬١٣٢ | ٣٩٬٥٠٦ | ٢٨٬٠٤٩ | ٢٩٬٧٧١ | ٢٣٬٢١٠ | ٨٬٩٥١ | ٢٦٬٥٤١ | ٢٠٬١٠١ | ٥٬٩٥٣ | ١٥٬٠٥٩ | ١٦٣ | ١٬٧٩٢ | ٤٬٣٨٨ | ٥٬٢٩٦ | ٥٬٣٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٩٤٫١٦ | ١٦٫٥٢ | ٣٩٫٠٠ | ٢٠٫١٣ | ١١٫٥٣ | ٤٥٫٦١ | ٢٩٫٠٠ | ٦٫١٤ | ٢٢٫٠٤ | ٦١٫٤٣ | ١٩٦٫٥١ | ٢٤٫٢٦ | ٧٠٫٣٩ | ١٥٢٫٩٨ | ١٠١٫٠٨ | ٩٩٩٫٦١ | ٣٤٤٫٩٢ | ٢٢٠٫٦٩ | ٢٠١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٢٫٩٣ | ١٧٬٤٠٥٫٧٩ | ٤٬٧٢١٫٣١ | ٩٥٩٫٤٣ | ٢٬٢٥٨٫٢٩ | ١٥٬٧٣٠٫٤٩ | ٨٬١٠٢٫٥٦ | ١٬٢٨٠٫١١ | ٢٬٧٢٣٫١٤ | ٨٩٫٥٠ | ٢٬٧٤٢٫٢٥ | ١٬٠٧٢٫٣٤ | ٢٦٢٫٩٤ | ٢٥٫٣٤ | ١٨١٫٤٣ | ٢٫٢٠ | ٤٨٧٫٨٥ | ١٢٬٥٩٥٫٨٤ | ٨٨٫٥٤ | ١٣٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬١٦٠ | ٧٬٢٨١ | ٤٬٢١٧ | ٥٬٦٤٣ | ١٠٬٧٢٦ | ١١٬٧٤١ | ١٠٬٧٠٦ | ١٠٬٦٣١ | ٢٬٩٨٥ | ٣٥٬٢٠٢ | ٢٤٬١٣٣ | ١٣٬١٧٨ | ١١٬٧٤٥ | ٢٥٬٨٢٥ | ١٤٬٢٣١ | ٩٬٤١٠ | ٤٬٢٩٧ | ١٣٬٥٥٩ | ١٨٬٢٨٣ | ١٨٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١٠ | ٤٢٫٠٩ | ٣٣٫٨٢ | ٩٠٫٠٩ | ٩٫٤٧ | ٨٫٨٢ | ٠٫٧٠ | ٧١٫٩٢ | ١٬٠٧٩٫١١ | ٣١٫٤٤ | ٤٥٫٣٩ | ١٠٫٨٧ | ٣١٩٫٨٩ | ٤٤٫٨٩ | ٣٣٫٨٨ | ٥٤٫٣٤ | ٤١٥٫٥٧ | ٣٤٫٨٤ | ٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٧٤ | ٤٬٨٢٨٫٠٠ | ٩٠٨٫٥١ | ١٧٧٫٧٤ | ٩٩٥٫٧٠ | ٦٬٨٠٧٫٣٣ | ٢٬١٩٥٫٧٥ | ٤٨٥٫٢٠ | ٢٧٣٫٠٨ | ١٣٥٫٧٤ | ٧٬٣٩٣٫٢٢ | ٥٣٢٫٤٣ | ١٥٣٫٦٣ | ١٠٩٫٩٤ | ١٧١٫٤٦ | ١٢٧٫١٨ | ١٬١٦٩٫٨٩ | ٣٨٬٩١٨٫٨٩ | ٣٠٥٫٦٥ | ٤٦٤٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٤١ | ١٥١ | ٤٦٤ | ٣٬١٧٥ | ١٬٠٧٧ | ١٧٢ | ٤٨٨ | ٢٬١٩١ | ١٬٠٩٣ | ٢٥٬٩٣٤ | ٣٢٦ | ٢٬٤٧٥ | ٧٬٦٤٥ | ٢٣٬٤٨٩ | ٨٬٣٠٠ | ٧٬٣٩٩ | ٣٦٧ | ٣٥ | ٥٬٩٨٢ | ٤٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٨٦ | ٢٠٧٫٧٥ | ٧٨٤٫٠٠ | ٦٦٫٠٧ | ٨٣٫٩٩ | ١٨٢٫٦٨ | ٥٤٩٫٣٨ | ٥٠٫١٠ | ٢٬٤٧٢٫١٢ | ١٠١٫٢٦ | ٦٥٨٫٢٥ | ٤٠٨٫٨٧ | ٤٠٧٫٢٦ | ١٣٥٫٣٤ | ١٠٫٨٦ | ٩٥٫٠٤ | ٩٠٫٥١ | ١٧٬٢٦٩٫٠٤ | ٣٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
