بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٬٦٨٢ | ٦٣٬١٠٠ | ٦٠٬٩٧٥ | ١١٩٬٠٠٨ | ٧٤٬٤٧٩ | ٤٩٬٠٣٤ | ٤٦٬٦٤٩ | ٣٩٬٩٨٧ | ٦١٬٢٥٩ | ٥٤٬٤٢٤ | ٨٠٬٠٢٦ | ٩٨٬٥٦٢ | ٨٧٬٢٤٤ | ١٠١٬٨٩٨ | ٦٨٬٦٣٦ | ٧٠٬٣٣١ | ٧٣٬٢٦٣ | ٦١٬١٣٠ | ٨١٬٠٦٢ | ٦٩٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٣٤ | ٣٫٣٧ | ٩٥٫١٨ | ٣٧٫٤٢ | ٣٤٫١٦ | ٤٫٨٦ | ١٤٫٢٨ | ٥٣٫٢٠ | ١١٫١٦ | ٤٧٫٠٤ | ٢٣٫١٦ | ١١٫٤٨ | ١٦٫٨٠ | ٣٢٫٦٤ | ٢٫٤٧ | ٤٫١٧ | ١٦٫٥٦ | ٣٢٫٦٠ | ١٤٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٢٧ | ٨٨٫٩١ | ٩٦٫٨٨ | ١٧٤٫١٧ | ١٥٥٫٤٢ | ١٣٥٫٩١ | ١٧٤٫٢٧ | ٦٠٫٤٤ | ١٠٠٫٦٢ | ٦٠٫٦٦ | ٩١٤٫٠٢ | ٢٥١٫٢١ | ٣٢٣٫٤٥ | ٢٢١٫٠٩ | ٩٤٫٦٨ | ١٢٧٫٥١ | ٢٠٩٫٦٠ | ٤١٤٫٣٠ | ١٩٤٫٣٠ | ٣٢٨٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٠٬٤٨٦ | ٢٤٬٣٢٩ | ٨٬٤٦٠ | ٣٬٠٦١ | ١٠٬٦٣٥ | ٧٬٠٣٨ | ٢٨٬١٥٤ | ٧٥٬٩٣٦ | ٨٣٬٨٠١ | ١١٠٬٢٠٦ | ٦١٬٥٤٧ | ٣٨٬١٣٧ | ٢٣٬٠٧٤ | ٦٬٢٥٦ | ٨٦٬٢٤٤ | ٨٢٬٢٠١ | ٨٠٬٧٩١ | ٦١٬٩٤٠ | ٣٣٬٤٨٦ | ٣١٬٧٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩١ | ٦٥٫٢٣ | ٦٣٫٨٢ | ٤٤٧٫٥٠ | ٣٣٫٨٢ | ٥٠٠٫٠٣ | ١٦٩٫٧٢ | ١٠٫٣٦ | ٣١٫٥١ | ٤٤٫١٥ | ٣٨٫٠٤ | ٣٩٫٥٠ | ٧٢٫٨٩ | ١٬٢٧٨٫٤٩ | ٤٫٦٩ | ١٫٧٢ | ٢٣٫٣٣ | ٤٥٫٩٤ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٫٤٧ | ٣٤٫٢٨ | ١٣٫٤٤ | ٤٫٤٨ | ٢٢٫١٩ | ١٩٫٥١ | ١٠٥٫١٧ | ١١٤٫٧٨ | ١٣٧٫٦٥ | ١٢٢٫٨٢ | ٧٠٢٫٩٦ | ٩٧٫٢٠ | ٨٥٫٥٤ | ١٣٫٥٧ | ١١٨٫٩٧ | ١٤٩٫٠٣ | ٢٣١٫١٤ | ٤١٩٫٧٨ | ٨٠٫٢٦ | ١٥٠٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٠٬٢٨٢ | ٣٨٬١٦٦ | ١٤٬٣١٢ | ٤٥٬٤٨٦ | ٤٥٬٤٩٢ | ٣٧٬٦١٤ | ٦١٬١٤٧ | ٥٢٬١٠٤ | ٦٠٬٤١٦ | ٤١٬٥٤٥ | ١٦٬٤٨٤ | ١٨٬٧٩٥ | ٢٧٬٧٠٤ | ٥٠٬١١٥ | ٥٥٬٠٤٠ | ٤٧٬٣٨٠ | ٢٦٬٢٣٧ | ٢٥٬١٥٨ | ١٤٬٢٠٧ | ١٥٬٨٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫١٠ | ٦٢٫٥٠ | ٤١٧٫٨٢ | ٠٫٠١ | ١٧٫٣٢ | ٦٢٫٥٦ | ١٤٫٧٩ | ١٥٫٩٥ | ٣١٫٢٤ | ٦٠٫٣٢ | ١٤٫٠٢ | ٤٧٫٤٠ | ٨٠٫٨٩ | ٩٫٨٣ | ١٣٫٩٢ | ٤٤٫٦٢ | ٤٫١١ | ٤٣٫٥٣ | ١١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٢٫٣٧ | ٥٣٫٧٨ | ٢٢٫٧٤ | ٦٦٫٥٧ | ٩٤٫٩٣ | ١٠٤٫٢٦ | ٢٢٨٫٤٣ | ٧٨٫٧٥ | ٩٩٫٢٤ | ٤٦٫٣٠ | ١٨٨٫٢٧ | ٤٧٫٩٠ | ١٠٢٫٧١ | ١٠٨٫٧٤ | ٧٥٫٩٢ | ٨٥٫٩٠ | ٧٥٫٠٦ | ١٧٠٫٥٠ | ٣٤٫٠٥ | ٧٥٫١١ |
| التدفق النقدي | ٤٤٬٧٤٨ | ٧٠٬٩٧٤ | ٦٢٬٩٣٥ | ٦٨٬٣٢٩ | ٤٧٬٩٢٢ | ٣٦٬٠٧٧ | ٢٦٬٧٦٩ | ٦٦٬١٦١ | ٦٠٬٨٧٩ | ٨٩٬٧٢٧ | ٨٬٧٥٥ | ٣٩٬٢٣٤ | ٢٦٬٩٧٣ | ٤٦٬٠٨٨ | ٧٢٬٤٩٤ | ٥٥٬١٥٧ | ٣٤٬٩٥٤ | ١٤٬٧٥٥ | ٤١٬٧٢٠ | ٢١٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٦١ | ١١٫٣٣ | ٨٫٥٧ | ٢٩٫٨٧ | ٢٤٫٧٢ | ١٧٤٫٢٠ | ١٤٧٫١٥ | ٧٫٩٨ | ٤٧٫٣٩ | ١٠٩٫٧٦ | ٣٤٨٫١١ | ٣١٫٢٥ | ٧٠٫٨٧ | ٢٥٧٫٢٩ | ٢٣٫٩١ | ٣٦٫٦٣ | ٥٧٫٧٩ | ٣٨٢٫٧٥ | ٤٩٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
