بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة القيمة المضافة للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤١٬٥٦١ | ٥١٬١٣٨ | ٦١٬٠٠٤ | ٥٩٬١٢٨ | ٥٠٬٣٨٠ | ٤٤٬١٣٣ | ٤١٬٣٧٤ | ٣٩٬٨٧٥ | ٣١٬٧٠١ | ٣٣٬٣٤١ | ٣٥٬٤٤٥ | ٣١٬٢٤٢ | ٤٠٬٩٦٣ | ٤٩٬٣١٢ | ٤٨٬٥٩١ | ٤٧٬٩٥٠ | ٤٥٬٨٨٦ | ٣٩٬٣٥٠ | ٤٣٬٠٨٤ | ٥٤٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٠٤ | ١٩٫٢٩ | ٣٫٠٧ | ١٤٫٨٠ | ١٢٫٤٠ | ٦٫٢٥ | ٣٫٦٢ | ٢٠٫٥٠ | ٥٫١٧ | ٦٫٣١ | ١١٫٨٦ | ٣١٫١٢ | ٢٠٫٣٨ | ١٫٤٦ | ١٫٣٢ | ٤٫٣٠ | ١٤٫٢٤ | ٩٫٤٩ | ٢٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٣٫٤٣ | ١٤١٫٥٧ | ١٤١٫٨٦ | ١٦٠٫٨٨ | ٢٤٥٫٢١ | ٥١٩٫٢٦ | ١٬٠٩٤٫٩٦ | ٨٠٥٫٨٣ | ١٬٠٥٢٫٦٤ | ٢٠٦٫٥١ | ١٩١٫٧٣ | ٩٩٫٥٧ | ١٥٧٫٤٨ | ١٬٢٣٤٫٨٠ | ٨٤٥٫٩١ | ٢٤٥٫٧٢ | ٤٤٧٫٥٠ | ٢٥٢٫٧٢ | ١٩٤٫٧٥ | ١٬٠٣٣٫٨٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٬٣٠٣ | ٦٬٤٧٢ | ٩٬١٤١ | ١٠٬٤٤٨ | ١٦٬٣٣٩ | ٢٢٬٨٩٢ | ٢٧٬٧٤٩ | ٣٠٬٩٦٢ | ٣٠٬٧٨٠ | ٣٥٬٩٩٩ | ٣٨٬٨٠٠ | ٤١٬٩٧٩ | ٥٥٬٨٣١ | ٤٩٬٣٣٦ | ٤٧٬٧٣٢ | ٣٥٬٥٩٦ | ٢١٬٥٣٨ | ١٩٬٣٥٦ | ١٩٬١٢٣ | ٢٣٬٣٦٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ٤١٫٢٣ | ١٤٫٣٠ | ٥٦٫٣٨ | ٤٠٫١١ | ٢١٫٢٢ | ١١٫٥٨ | ٠٫٥٩ | ١٦٫٩٦ | ٧٫٧٨ | ٨٫١٩ | ٣٣٫٠٠ | ١١٫٦٣ | ٣٫٢٥ | ٢٥٫٤٣ | ٣٩٫٤٩ | ١٠٫١٣ | ١٫٢١ | ٢٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٫٩٦ | ١٧٫٩٢ | ٢١٫٢٦ | ٢٨٫٤٣ | ٧٩٫٥٢ | ٢٦٩٫٣٥ | ٧٣٤٫٣٨ | ٦٢٥٫٧٢ | ١٬٠٢٢٫٠٧ | ٢٢٢٫٩٧ | ٢٠٩٫٨٨ | ١٣٣٫٧٩ | ٢١٤٫٦٤ | ١٬٢٣٥٫٤٢ | ٨٣٠٫٩٥ | ١٨٢٫٤١ | ٢١٠٫٠٥ | ١٢٤٫٣١ | ٨٦٫٤٤ | ٤٤٠٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٣٦١ | ٧٬٩١٢ | ٨٬٨٣٨ | ١٠٬٧٧٧ | ١٤٬٥٦٥ | ١٥٬٢٩٠ | ١٢٬١٧٨ | ١٢٬٨١٣ | ١١٬١٤١ | ١١٬١٥٨ | ١٤٬٩٦٣ | ١٢٬٧٦٥ | ٣٬٢٣٩ | ٤٬٠٢٥ | ٥٬٢٢٧ | ٣٬٩٩١ | ١٠٬٦٥١ | ٩٬٢٣٧ | ٨٬٦٣٩ | ٢٦٬٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٦ | ١١٫٧٠ | ٢١٫٩٤ | ٣٥٫١٥ | ٤٫٩٨ | ٢٠٫٣٥ | ٥٫٢١ | ١٣٫٠٥ | ٠٫١٥ | ٣٤٫١٠ | ١٤٫٦٩ | ١٢٥٫٣٨ | ٢٤٫٢٧ | ٢٩٫٨٧ | ٢٣٫٦٥ | ٣٦٦٫٨٨ | ١٣٫٢٧ | ٦٫٤٨ | ٢٠٥٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٨٦ | ٢١٫٩٠ | ٢٠٫٥٥ | ٢٩٫٣٢ | ٧٠٫٨٩ | ١٧٩٫٩٠ | ٣٢٢٫٢٩ | ٢٥٨٫٩٤ | ٣٦٩٫٩٤ | ٦٩٫١١ | ٨٠٫٩٤ | ٤٠٫٦٨ | ١٢٫٤٥ | ١٠٠٫٧٩ | ٩١٫٠٠ | ٢٠٫٤٥ | ١٠٣٫٨٧ | ٥٩٫٣٣ | ٣٩٫٠٥ | ٤٩٧٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٢٧٬٠٨٨ | ٣٦٬١٢٢ | ٤٣٬٠٠٤ | ٣٦٬٧٥٤ | ٢٠٬٥٤٦ | ٨٬٤٩٩ | ٣٬٧٧٩ | ٤٬٩٤٨ | ٣٬٠١٢ | ١٦٬١٤٥ | ١٨٬٤٨٧ | ٣١٬٣٧٧ | ٢٦٬٠١١ | ٣٬٩٩٣ | ٥٬٧٤٤ | ١٩٬٥١٤ | ١٠٬٢٥٤ | ١٥٬٥٧١ | ٢٢٬١٢٢ | ٥٬٣٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٣٥ | ١٩٫٠٥ | ١٤٫٥٣ | ٤٤٫١٠ | ٥٨٫٦٣ | ٥٥٫٥٤ | ٣٠٫٩٥ | ٣٩٫١٤ | ٦٣٦٫١٢ | ١٤٫٥٠ | ٦٩٫٧٣ | ١٧٫١٠ | ١١٥٫٣٥ | ٤٣٫٨٤ | ٢٣٩٫٧٢ | ٤٧٫٤٥ | ٥١٫٨٥ | ٤٢٫٠٧ | ٧٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
