بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة اس سي دي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٤٧٩ | ١١٬٨٥٧ | ١٣٬٧٤٢ | ١٣٬٢٩٣ | ٦٬١٤٢ | ١٬٥٧٢ | ٦٬٤٣٢ | ٧٬٠٠٣ | ٤٬٤٣٦ | ١٤٬٥٠٩ | ٦٬٨٧١ | ٦٬٩٣٢ | ١٨٬٠٣٤ | ١٠٬٠٤٠ | ١٤٬٦٩١ | ٤٬٩٥٦ | ٦٬٥٤٦ | ٥٢٣ | ١٬١٦٤ | ٦٬١١٣ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٠١ | ١٥٫٩٠ | ٣٫٢٧ | ٥٣٫٧٩ | ٧٤٫٤١ | ٣٠٩٫٢٧ | ٨٫٨٨ | ٣٦٫٦٥ | ٢٢٧٫٠٤ | ٥٢٫٦٤ | ٠٫٩٠ | ١٦٠٫١٥ | ٤٤٫٣٣ | ٤٦٫٣٢ | ٦٦٫٢٦ | ٢٣٢٫٠٧ | ٩٢٫٠١ | ٣٢٢٫٤٩ | ٤٢٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫١٤ | ١١٤٫٨٧ | ١١٩٫٧٨ | ١٢٢٫٩٨ | ١٨٥٫٢٨ | ١٤٦٫٤٣ | ١٥١٫٠٨ | ٢٣٦٫٨١ | ٢٢٨٫٢٩ | ١٦١٫٨٢ | ١٬٥٦١٫٨٥ | ٥٧٩٫٥١ | ١٨٤٫٣٠ | ٢٧٦٫٠٠ | ١٧٣٫٦١ | ٢٧٩٫٢٣ | ٢٬٠٢٦٫١٥ | ٨٫٥٢ | ١٨٫٠٠ | ٧١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٩٦٥ | ٦٧٧ | ١٬٠٧٥ | ١٬٤٤٤ | ٢٬٠٤٤ | ٣٬٢٥٦ | ٢٬٨١٨ | ٤٬٧٥٢ | ٤٬١٩٥ | ٣٬٩٨٣ | ٥٬٤٨٦ | ٢٬٧٢٣ | ٤٬٣١٨ | ٣٬٧١٥ | ٣٬٧٧٦ | ٣٬٥٧٥ | ٦٬٥٨٧ | ٦٬٦٣٧ | ٧٬٤٣٣ | ٥٬٨٣٣ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٥٤ | ٥٨٫٧٠ | ٣٤٫٣٥ | ٤١٫٥٩ | ٥٩٫٢٩ | ١٣٫٤٤ | ٦٨٫٥٩ | ١١٫٧٢ | ٥٫٠٣ | ٣٧٫٧٣ | ٥٠٫٣٦ | ٥٨٫٥٦ | ١٣٫٩٨ | ١٫٦٥ | ٥٫٣٣ | ٢٨٤٫٢٥ | ٠٫٧٦ | ١٢٫٠٠ | ٢١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥٩ | ٦٫٥٦ | ٩٫٣٧ | ١٣٫٣٦ | ٦١٫٦٦ | ٣٠٣٫٣٨ | ٦٦٫٢٠ | ١٦٠٫٦٧ | ٢١٥٫٨٥ | ٤٤٫٤٣ | ١٬٢٤٧٫١٦ | ٢٢٧٫٦٧ | ٤٤٫١٣ | ١٠٢٫١٢ | ٤٤٫٦٣ | ٢٠١٫٤١ | ٢٬٠٣٨٫٧٩ | ١٠٨٫١١ | ١١٤٫٩٨ | ٦٨٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٨ | ٨٢٠ | ٩٧٨ | ١٬٠٨٢ | ٨٨٩ | ١٬٠٥٤ | ١٬٥٤٦ | ١٬٥٠٩ | ١٬٥٣٢ | ١٬٥٢٩ | ١٬٧٧١ | ١٬٨٠١ | ١٬٧٨٥ | ١٬٧٨٨ | ١٬٥٤١ | ١٬٥٣٩ | ١٬٥٣٤ | ١٬٥٣٨ | ١٬٧٩٧ | ١٬٧٩٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫١٠ | ١٩٫٢٥ | ١٠٫٦٩ | ١٧٫٨٩ | ١٨٫٦١ | ٤٦٫٦٢ | ٢٫٣٩ | ١٫٥١ | ٠٫٢٠ | ١٥٫٨٧ | ١٫٦٦ | ٠٫٨٦ | ٠٫١٦ | ١٣٫٨١ | ٠٫١٤ | ٠٫٣٣ | ٠٫٢٥ | ١٦٫٨٤ | ٠٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٧١ | ٧٫٩٤ | ٨٫٥٢ | ١٠٫٠١ | ٢٦٫٨١ | ٩٨٫٢٢ | ٣٦٫٣٠ | ٥١٫٠٢ | ٧٨٫٨٢ | ١٧٫٠٥ | ٤٠٢٫٦٢ | ١٥٠٫٥٢ | ١٨٫٢٤ | ٤٩٫١٥ | ١٨٫٢١ | ٨٦٫٦٩ | ٤٧٤٫٧٣ | ٢٥٫٠٥ | ٢٧٫٧٩ | ٢١٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٬٥٠٠ | ١٠٬٣٢٢ | ١١٬٤٧٣ | ١٠٬٨٠٩ | ٣٬٣١٥ | ١٬٠٧٣ | ٤٬٢٥٧ | ٢٬٩٥٧ | ١٬٩٤٣ | ٨٬٩٦٦ | ٤٤٠ | ١٬١٩٦ | ٩٬٧٨٥ | ٣٬٦٣٨ | ٨٬٤٦٢ | ١٬٧٧٥ | ٣٢٣ | ٦٬١٣٩ | ٦٬٤٦٥ | ٨٬٥٢٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٨٨ | ١١٫١٥ | ٥٫٧٩ | ٦٩٫٣٣ | ١٣٢٫٣٨ | ٤٩٦٫٦٨ | ٣٠٫٥٤ | ٣٤٫٢٩ | ٣٦١٫٤٠ | ١٠٤٫٩١ | ٣٧١٫٩٣ | ٧١٧٫٩٩ | ٦٢٫٨٢ | ١٣٢٫٦٠ | ٧٩٫٠٢ | ٨١٫٨٠ | ١٬٨٠٠٫١٨ | ٥٫٣١ | ٣١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
