بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيه بي إم تك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٬٤٠٠ | ١١٬٠٢٠ | ٧٬٥٥٥ | ٧٬٣٨٢ | ٤٬٩٦١ | ٢١٣ | ٣٬٧٦٤ | ٥٬٨٠٢ | ٤٬٧٨٠ | ٢٬٨١١ | ٢٬٧٩٧ | ٣٢٦ | ٦٬٥٢٠ | ١١٬٧٠٤ | ٧٬٦٣٢ | ١١٬٠٦٠ | ١٥٬٩٣١ | ٩١٩ | ٧٬٨٦٠ | ٩٬٧٢٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٩٦ | ٣١٫٤٥ | ٢٫٢٩ | ٣٢٫٧٩ | ١٠٤٫٢٨ | ١٬٨٧٠٫٤٦ | ٥٤٫١٥ | ١٧٫٦٢ | ٤١٫١٩ | ٠٫٤٩ | ١١١٫٦٧ | ٢٬٠٩٧٫٢٤ | ٧٩٫٥٠ | ٣٤٫٧٩ | ٤٤٫٩٢ | ٤٤٫٠٤ | ٩٤٫٢٣ | ٧٥٥٫٥٢ | ٢٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٧١ | ١١٦٫٧٣ | ٥٢٢٫٩٨ | ١٩٦٫٦٤ | ١٠٤٫٦٤ | ٢٫٤٧ | ٢٦٫٦٧ | ٧٥٫٨٩ | ٦٥٫٥٠ | ٢٩٫٤٠ | ١٦٣٫٤٧ | ٥٧٫٨١ | ٦١٫٣٦ | ٩٧٫٤٩ | ٤٦٫٨١ | ٣٦٥٫٨٩ | ٦٧٫٨٨ | ١٦٤٫٤٥ | ١٬٣٨٤٫٨١ | ٧٩٫٠٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٥٣٦ | ٦٬٥٨٨ | ١٩٬٧٣٢ | ١٬٧٥٧ | ٩٥٣ | ٩٬١٥٨ | ٢٦٬٩٣٥ | ٤٬٣٠٠ | ٣٬٨٤٨ | ٤٬٦٩٦ | ٥٬٣٦٨ | ٩٩٥ | ١٨٬١٥٥ | ٧٬٥٣٧ | ١٬٣٢٨ | ١٢٬٨٩٦ | ٢٨٬٦٩٠ | ٢٢٬٢٠٦ | ٢٢٬٨٤١ | ١٦٬٨١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٣١ | ١٩٩٫٥٠ | ٩١٫٠٩ | ٤٥٫٧٥ | ١٬٠٦٠٫٧٨ | ١٩٤٫١٠ | ٨٤٫٠٤ | ١٠٫٥٠ | ٢٢٫٠٤ | ٢١٤٫٣٢ | ١١٨٫٥٣ | ١٬٧٢٤٫٩٨ | ١٤١٫٥٢ | ٨٢٫٣٨ | ٨٧١٫٠٩ | ١٢٢٫٤٧ | ٢٢٫٦٠ | ٢٫٨٦ | ٢٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٫٤٠ | ٦٩٫٧٩ | ١٬٣٦٥٫٩٩ | ٤٦٫٨١ | ٢٠٫١١ | ١٠٦٫٣٠ | ١٩٠٫٨٦ | ٥٦٫٢٤ | ٥٢٫٧٤ | ٤٩٫١٣ | ٣١٣٫٧٦ | ١٧٦٫١٥ | ١٧٠٫٨٤ | ٦٢٫٧٨ | ٨٫١٥ | ٤٢٦٫٦٢ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٬٩٧٤٫٥٦ | ٤٬٠٢٣٫٩٧ | ١٣٦٫٧١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٨ | ٨٬١٦٦ | ٢٨٬٧٢٥ | ١٢٬٨٨٩ | ١٬١٧١ | ٦٢١ | ٨٬٩٢٠ | ٩٬٣٣٨ | ٨٬٥٢٢ | ٧٬٧٤٧ | ٥٬٠٥٥ | ٦٬٤٣٩ | ٥٬٩٨٠ | ٢٬٣٩٠ | ٤٬٧٩٥ | ٢٣٬٢٦٥ | ٢٣٬٨١٠ | ٢٣٬٧٤٥ | ٢٨٬٨٢٨ | ١١٬٦٣٥ |
| يتغير (٪) | ٦٩٢٫٦٢ | ٢٥١٫٧٧ | ٥٥٫١٣ | ٩٠٫٩١ | ١٥٣٫٠٢ | ١٬٣٣٦٫٥٠ | ٢٠٤٫٦٩ | ٨٫٧٣ | ٩٫٠٩ | ٣٤٫٧٥ | ٢٢٧٫٣٨ | ٧٫١٣ | ١٣٩٫٩٦ | ٣٠٠٫٦٥ | ٥٨٥٫١٦ | ٢٫٣٤ | ٠٫٢٧ | ٢١٫٤١ | ٥٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٢ | ٨٦٫٥٠ | ١٬٩٨٨٫٥٤ | ٣٤٣٫٣٦ | ٢٤٫٧٠ | ٧٫٢١ | ٦٣٫٢١ | ١٢٢٫١٥ | ١١٦٫٧٩ | ٨١٫٠٤ | ٢٩٥٫٤٦ | ١٬١٤٠٫٢٢ | ٥٦٫٢٧ | ١٩٫٩١ | ٢٩٫٤١ | ٧٦٩٫٦٥ | ١٠١٫٤٤ | ٤٬٢٤٩٫٩٨ | ٥٬٠٧٨٫٧٤ | ٩٤٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٨٬٣٣٩ | ٩٬٤٤٠ | ١٬٤٤٥ | ٣٬٧٥٤ | ٤٬٧٤١ | ٨٬٦١٥ | ١٤٬١١٢ | ٧٬٦٤٤ | ٧٬٢٩٧ | ٩٬٥٥٩ | ١٬٧١١ | ٥٦٥ | ١٠٬٦٢٧ | ١٢٬٠٠٦ | ١٦٬٣٠٣ | ٣٬٠٢٣ | ٢٣٬٤٧١ | ٥٥٩ | ٥٦٨ | ١٢٬٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٠ | ١١٥٫٣٠ | ١٥٩٫٨٦ | ٢٢٦٫٣٠ | ٢٨١٫٧٢ | ٦٣٫٨٠ | ٤٥٫٨٣ | ٤٫٥٥ | ٣١٫٠١ | ٨٢٫١٠ | ١٣٣٫٠١ | ١٬٩٨١٫٧٤ | ٢١٢٫٩٧ | ٣٥٫٨٠ | ٨١٫٤٦ | ٦٧٦٫٤٨ | ١٠٢٫٣٨ | ١٫٦٠ | ٢٬٢٦٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
