بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إس إم للترفيه المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٬٠٨٩ | ٤٥٬٣٩٩ | ١٠٠٬٧٢٣ | ٩٥٬٥١٤ | ٨٤٬٩٨٢ | ١٢٢٬٥٥٨ | ١١٢٬٥٢٠ | ٩٣٬٧٣٢ | ١١٤٬٢٤٧ | ١١٤٬٩٣٧ | ١٤١٬١٩٦ | ١٥٥٬٤٠٢ | ١٥٠٬٣٧٢ | ١١٢٬٩٩٥ | ٨٨٬٦٠٧ | ١١٦٬١٨٧ | ٨٠٬٢٤٣ | ١٣٥٬٦٧٦ | ١٥٠٬٠٣٩ | ١١٨٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤١٫١١ | ١٢١٫٨٦ | ٥٫١٧ | ١١٫٠٣ | ٤٤٫٢٢ | ٨٫١٩ | ١٦٫٧٠ | ٢١٫٨٩ | ٠٫٦٠ | ٢٢٫٨٥ | ١٠٫٠٦ | ٣٫٢٤ | ٢٤٫٨٦ | ٢١٫٥٨ | ٣١٫١٣ | ٣٠٫٩٤ | ٦٩٫٠٨ | ١٠٫٥٩ | ٢٠٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٨٫٥٤ | ٣٦٢٫١٢ | ١٨٢٫٢٨ | ١٦٧٫٠٣ | ١٣١٫٢٣ | ٣٦٢٫٨٧ | ٦٬٨٢٧٫٦٤ | ٣١٩٫٨٦ | ٥٨٢٫٨٥ | ٨٣٤٫٨١ | ١٬٥٨٨٫٨٣ | ٧٣٥٫٥٦ | ٧٧٠٫٢٩ | ٧٨٥٫٧٥ | ٨٩٤٫٧٩ | ٥١٧٫٧٧ | ١٧٥٫٤٦ | ٢٤٥٫٧٢ | ٢٨٤٫٧٩ | ١٬٠٢٩٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠٬٩٥١ | ٤٢٬٥٤٤ | ٦٤٬٦٢١ | ٥٢٬٤١١ | ٥٨٬٨٥١ | ٨٢٬٦٢٢ | ١٠٥٬٩٢٢ | ١٢٤٬١٢٢ | ١٢٩٬٠٩٧ | ١٢١٬٨٢٠ | ١١١٬٨٧٤ | ١١٠٬٦٩٦ | ٨١٬٣١٨ | ٨٣٬٠٦٠ | ٩٬٣١٦ | ٢٨٬٣٤١ | ٢٠٬٥٣٤ | ٥٥٬٧١٥ | ٣٥٬٩٢٣ | ٨٠٬٨٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٢٠ | ٥١٫٨٩ | ١٨٫٨٩ | ١٢٫٢٩ | ٤٠٫٣٩ | ٢٨٫٢٠ | ١٧٫١٨ | ٤٫٠١ | ٥٫٦٤ | ٨٫١٦ | ١٫٠٥ | ٢٦٫٥٤ | ٢٫١٤ | ٨٨٫٧٨ | ٤٠٤٫٢٢ | ٢٧٫٥٥ | ١٧١٫٣٣ | ١٦٤٫٤٨ | ١٢٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٧٫١٩ | ٣٣٩٫٣٦ | ١١٦٫٩٤ | ٩١٫٦٦ | ٩٠٫٨٨ | ٢٤٤٫٦٣ | ٦٬٤٢٧٫٢٨ | ٤٢٣٫٥٧ | ٦٥٨٫٦١ | ٨٨٤٫٨٠ | ١٬٢٥٨٫٨٩ | ٥٢٣٫٩٥ | ٤١٦٫٥٦ | ٥٧٧٫٥٩ | ٩٤٫٠٨ | ١٢٦٫٣٠ | ٤٤٫٩٠ | ١٠٠٫٩١ | ٦٨٫١٨ | ٧٠١٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٣٥١ | ١٦٬١٦٠ | ٣١٬٣٣٦ | ٢٥٬٧١٥ | ٤٣٬٩٩٢ | ٦٬٧٥٩ | ٤٬٢٢٧ | ٣٬٢١٢ | ٤٬٨٨٥ | ٥٩٨ | ٢١٬٠٢٧ | ١٩٬٨٥٩ | ٤٠٬١٣٤ | ٤٢٬٧٤٢ | ٨٣٬٥٥٦ | ١٢٢٬٠٦٣ | ١٤٧٬١٣٩ | ١٤٤٬٤٤٦ | ٧١٬٥٨٤ | ٢٩٬٣١٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٣٦ | ٩٣٫٩١ | ١٧٫٩٤ | ٧١٫٠٨ | ١١٥٫٣٦ | ٣٧٫٤٦ | ١٧٥٫٩٨ | ٢٥٢٫١٠ | ٨٧٫٧٥ | ٣٬٤١٤٫٦٩ | ٥٫٥٦ | ١٠٢٫١٠ | ٦٫٥٠ | ٩٥٫٤٩ | ٤٦٫٠٩ | ٢٠٫٥٤ | ١٫٨٣ | ٥٠٫٤٤ | ٥٩٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٨٫٥٦ | ١٢٨٫٩٠ | ٥٦٫٧١ | ٤٤٫٩٧ | ٦٧٫٩٤ | ٢٠٫٠١ | ٢٥٦٫٥٠ | ١٠٫٩٦ | ٢٤٫٩٢ | ٤٫٣٥ | ٢٣٦٫٦١ | ٩٤٫٠٠ | ٢٠٥٫٥٩ | ٢٩٧٫٢٣ | ٨٤٣٫٧٩ | ٥٤٣٫٩٦ | ٣٢١٫٧٤ | ٢٦١٫٦١ | ١٣٥٫٨٧ | ٢٥٤٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٩٬٤١٨ | ١٢٬٥٣٧ | ٥٥٬٢٥٨ | ٥٧٬١٨٣ | ٦٤٬٧٥٥ | ٣٣٬٧٧٤ | ١٬٦٤٨ | ٢٩٬٣٠٤ | ١٩٬٦٠١ | ١٣٬٧٦٨ | ٨٬٨٨٧ | ٢١٬١٢٧ | ١٩٬٥٢٢ | ١٤٬٣٨١ | ٩٬٩٠٢ | ٢٢٬٤٤٠ | ٤٥٬٧٣٣ | ٥٥٬٢١٥ | ٥٢٬٦٨٤ | ١١٬٥٢٨ |
| يتغير (٪) | ٢٣٣٫١٢ | ٣٤٠٫٧٧ | ٣٫٤٨ | ١٣٫٢٤ | ٤٧٫٨٤ | ٩٥٫١٢ | ١٬٨٧٨٫١٤ | ٣٣٫١١ | ٢٩٫٧٦ | ١٦٤٫٥٥ | ١٣٧٫٧٤ | ٧٫٦٠ | ١٧٣٫٦٦ | ٣١٫١٤ | ٣٢٦٫٦١ | ٣٠٣٫٨٠ | ٢٢٠٫٧٣ | ٤٫٥٨ | ٧٨٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
