بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ووري للاستثمار التكنولوجي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٨١٤ | ١٬٧١٠ | ٤١٬١٩٢ | ٤٨٬٤٧٢ | ١٩٬٨٥٢ | ١٧٬٦٠٠ | ٣٥٬٢٤٨ | ٢٩٬٧١٠ | ١٨٬٠٠٨ | ١٩٬٨٤١ | ٢٢٬٥٩٠ | ١٢٬١٦١ | ٨٬٤٣٣ | ١٠٬٢٤٦ | ٣٬١٩٢ | ١٬٦٧١ | ٥٬٣٥٩ | ٢٬٨٦٢ | ٤٬٣٤١ | ١٢٬٠٦٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٧٧ | ٢٬٥٠٨٫٢٦ | ١٧٫٦٧ | ٥٩٫٠٤ | ١١٫٣٤ | ٣٠٠٫٢٧ | ١٥٫٧١ | ١٦٠٫٦١ | ١٠٫١٨ | ١٣٫٨٦ | ٤٦٫١٧ | ١٦٩٫٣٤ | ٢١٫٤٩ | ٦٨٫٨٥ | ٤٧٫٦٦ | ٢٢٠٫٧٧ | ١٥٣٫٤١ | ٢٥١٫٦٨ | ٣٧٨٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢١ | ٥٥٫٢٣ | ٨٣٫٠٩ | ١٥٠٫٩٧ | ٢٬٣٣٦٫٢٤ | ١٣٦٫١٦ | ٩٣٫١٧ | ١٤٥٫٥٣ | ١١٧٫٧٨ | ١٠٨٫٥٩ | ١٢٣٫١١ | ٥٨٫١٧ | ٥٠٫٣٤ | ٢٢٩٫٢٧ | ٤٢٫٧٠ | ١٥٫٢٩ | ٢٦٫٦٣ | ٢٤٫٦٦ | ٢٥٫٤١ | ١١٣٫٠٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٬٢٦٣ | ١٠٬٠١٩ | ١٬٩٥٩ | ١٢٬٣٦٩ | ١٤٬٧٢١ | ٨٬٣٩٩ | ٨٬٣٢٢ | ٩٬٧٢٠ | ٢٬٨٧٩ | ١٬٢٩٩ | ٤٬٠٤٠ | ٨٬٩٤٣ | ٢٥٬٣٦٦ | ٦٬١٢٦ | ٤٬٠٧٧ | ٩٬١٢٤ | ١٤٬٠٦٠ | ١٤٬٨٦٣ | ١٢٬٨٤٥ | ٢٢٬٣٠٩ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٧٦ | ١١٩٫٥٥ | ٧٣١٫٣٨ | ١٩٫٠٢ | ١٥٧٫٠٦ | ٠٫٩٢ | ١٦٫٨٠ | ١٢٩٫٦٢ | ٥٤٫٨٨ | ٢١١٫٠٦ | ٣٢١٫٣٥ | ١٨٣٫٦٤ | ٧٥٫٨٥ | ١٦٦٫٥٥ | ١٢٣٫٧٨ | ٥٤٫٠٩ | ٥٫٧٢ | ١٣٫٥٨ | ٧٣٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٢٫٦٩ | ٣٢٣٫٥٢ | ٣٫٩٥ | ٣٨٫٥٢ | ١٬٧٣٢٫٣٥ | ٦٤٫٩٨ | ٢٢٫٠٠ | ٤٧٫٦٢ | ١٨٫٨٣ | ٧٫١١ | ٢٢٫٠٢ | ٤٢٫٧٧ | ١٥١٫٤٠ | ١٣٧٫٠٩ | ٥٤٫٥٤ | ٨٣٫٥٢ | ٦٩٫٨٥ | ١٢٨٫٠٤ | ٧٥٫١٩ | ٢٠٩٫٠١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ٨٬٦٨١ | ٨٬٦٨٢ | ٤٬٢٢٥ | ٤٬٢٢٩ | ١٣٬٠٨٨ | ١٣٬٠٧٣ | ١١٣ | ١٩٠ | ١٩٠ | ٢١٣ | ٢٩٥ | ٢٤٦ | ٢٧٦ | ٣١١ | ٣١٧ | ٣١٩ | ٣١٩ | ٣١٩ | ٣٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٢٥٫٧٣ | ٠٫٠١ | ١٤٨٫٦٦ | ٠٫١١ | ٢٠٩٫٤٥ | ٠٫١١ | ٩٩٫١٣ | ٦٨٫٤٢ | ٠٫٠٣ | ١١٫٨٠ | ٣٨٫٦٠ | ١٦٫٧٢ | ١٢٫٣١ | ١٢٫٧٩ | ١٫٧٢ | ٠٫٦٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٧ | ٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٣٥ | ٢٨٠٫٣٤ | ١٧٫٥١ | ١٣٫١٦ | ٤٩٧٫٧٢ | ١٠١٫٢٥ | ٣٤٫٥٦ | ٠٫٥٥ | ١٫٢٥ | ١٫٠٤ | ١٫١٦ | ١٫٤١ | ١٫٤٧ | ٦٫١٨ | ٤٫١٦ | ٢٫٩٠ | ١٫٥٨ | ٢٫٧٥ | ١٫٨٧ | ٣٫١٤ |
| التدفق النقدي | ١١٬٦٢٥ | ٣٬٠٩٧ | ٤٩٬٥٧٧ | ٣٢٬١٠٧ | ٨٥٠ | ١٢٬٩٢٦ | ٣٧٬٨٣٣ | ٢٠٬٤١٤ | ١٥٬٢٨٩ | ١٨٬٢٧٢ | ١٨٬٣٥٠ | ٢٠٬٩٠٧ | ١٦٬٧٥٤ | ٤٬٤٦٩ | ٧٬٤٧٥ | ١٠٬٩٢٥ | ٢٠٬١٢٩ | ١١٬٦٠٨ | ١٧٬٠٨٣ | ١٠٬٦٧٣ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٦ | ١٬٧٠٠٫٩٧ | ٣٥٫٢٤ | ٩٧٫٣٥ | ١٬٤٢١٫١٢ | ٣٩٢٫٦٩ | ٤٦٫٠٤ | ١٧٤٫٨٩ | ١٩٫٥١ | ٠٫٤٣ | ١٣٫٩٤ | ١٩٫٨٧ | ١٢٦٫٦٧ | ٦٧٫٢٨ | ٤٦٫١٤ | ٨٤٫٢٥ | ٤٢٫٣٣ | ٤٧٫١٦ | ٣٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
