بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بولاريس اوفيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٬٧٥٦ | ٥٬٠٠٥ | ٤٬٥٥٦ | ٣٬٥٥٨ | ٥٣٩ | ٤٥١ | ١٬٧٥٠ | ٣٬٠٣٢ | ٣٬٧٥٩ | ١٬٥٧٧ | ٣٬٠١٢ | ٧٥٠ | ١٥٬٤٦٥ | ١٥٬١١١ | ٢٥٬٣٧٨ | ٢٧٬٠٩٢ | ٨٬٠٢٣ | ١٨٬١١٢ | ١٥٬٤٣٤ | ١٩٬٩٥١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٩٢ | ٨٫٩٦ | ٢١٫٩٠ | ٨٤٫٨٥ | ١٨٣٫٦٠ | ٢٨٨٫١٢ | ٧٣٫٣١ | ٢٣٫٩٧ | ٥٨٫٠٥ | ٩١٫٠٢ | ١٢٤٫٩١ | ٢٬١٦١٫٢٤ | ٢٫٢٩ | ٦٧٫٩٤ | ٦٫٧٥ | ٧٠٫٣٨ | ١٢٥٫٧٤ | ١٤٫٧٨ | ٢٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٠٠ | ٥٠٫٥٣ | ٦٨٫٣٦ | ١٥٢٫١٧ | ٨٫٨٠ | ٧٫٧٧ | ٣٠٧٫٤٩ | ١٩٫٢٨ | ١٧٩٫٣١ | ٩٢٫٩٨ | ٤١٧٫٥٩ | ١٫١٠ | ١٦٫٥٣ | ٢٨٫٩٩ | ٥٣٫٦٧ | ١٬١٨٠٫٧٨ | ٣٠٫٥١ | ٤٩٫٥٧ | ٢٦٫٧٠ | ١٥٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٣٥٨ | ٥٬٢٧٠ | ١٬٥٩٣ | ٣٬٧٦٣ | ٥٬٥٠٥ | ٦٬٥٨٩ | ١٬٤٩٤ | ١٠٬٣٠٤ | ١١٬٠٨٢ | ٣٬٢٦٥ | ٦٬٧٧٠ | ٦٦٬٧٩٩ | ٧٨٬٦٥٤ | ٣٧٬٤٠٦ | ٢٤٬٦٧٣ | ٢٨٬٧٧٥ | ٣٢٬٢٤٦ | ٢١٬٥٧٣ | ٤٠٬١٧٠ | ٤٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٩٥ | ٦٩٫٧٦ | ٣٣٦٫١٥ | ٤٦٫٢٩ | ١٩٫٧٠ | ٧٧٫٣٣ | ٧٨٩٫٨٦ | ٢٠٧٫٥٦ | ٧٠٫٥٤ | ١٠٧٫٣٦ | ١٬٠٨٦٫٧٣ | ١٧٫٧٥ | ٥٢٫٤٤ | ٣٤٫٠٤ | ٢١٦٫٦٣ | ١٢٫٠٦ | ١٦٦٫٩٠ | ٨٦٫٢١ | ٨٨٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٥ | ٥٣٫٢١ | ٢٣٫٩١ | ١٦٠٫٩٢ | ٨٩٫٨١ | ١١٣٫٥٤ | ٢٦٢٫٤٩ | ٦٥٫٥٣ | ٥٢٨٫٦٢ | ١٩٢٫٥١ | ٩٣٨٫٥٠ | ٩٧٫٩٥ | ٨٤٫٠٧ | ٧١٫٧٥ | ٥٢٫١٨ | ١٬٢٥٤٫١٤ | ١٢٢٫٦٢ | ٥٩٫٠٤ | ٦٩٫٤٩ | ٣٥٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٠٩٦ | ٩٬٧٦٠ | ٩٬٧٣٢ | ٩٬٧٢٨ | ٢٥٢ | ٥٢ | ٦٠ | ٢٬٠٠٥ | ٤٬٧٦٩ | ٣٬٣٢٤ | ٤٬٢٨٧ | ٢٬٢٧٧ | ٧٢٠ | ٣٠٢ | ٢٬٦٠٠ | ١٬٢١٤ | ١٬٠٩١ | ٥٬٢٧٤ | ٥٨٢ | ١١٬٢٨١ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٢ | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٤ | ١٠٢٫٥٩ | ١٢٠٫٤٥ | ١٦٫٩٢ | ٣٬٢٢٦٫١٠ | ١٣٧٫٨٥ | ٣٠٫٣٠ | ٢٨٫٩٦ | ٤٦٫٨٧ | ١٣١٫٦٤ | ١٤١٫٨٨ | ٩٦١٫٧٦ | ٥٣٫٣١ | ١٠٫١٨ | ٣٨٣٫٥٥ | ١١١٫٠٣ | ٢٬٠٣٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٦٧ | ٩٨٫٥٤ | ١٤٦٫٠٠ | ٤١٦٫٠١ | ٤٫١١ | ٠٫٨٩ | ١٠٫٦٠ | ١٢٫٧٥ | ٢٢٧٫٥٠ | ١٩٦٫٠١ | ٥٩٤٫٣٠ | ٣٫٣٤ | ٠٫٧٧ | ٠٫٥٨ | ٥٫٥٠ | ٥٢٫٩٢ | ٤٫١٥ | ١٤٫٤٣ | ١٫٠١ | ٨٤٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ١١٬٦٤٩ | ٩٬٩٠٥ | ٦٬٦٦٥ | ٢٬٣٣٨ | ٦٬١٢٩ | ٥٬٨٠٤ | ٥٦٩ | ١٥٬٧٢٤ | ٢٬٠٩٦ | ١٬٦٩٦ | ٧٢١ | ٦٨٬١٩٧ | ٩٣٬٥٥٨ | ٥٢٬١٣٠ | ٤٧٬٢٨٤ | ٢٬٢٩٤ | ٢٦٬٢٩٨ | ٣٦٬٥٣٦ | ٥٧٬٨١٠ | ١٣٬٢٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٧ | ٣٢٫٧١ | ٦٤٫٩٢ | ٣٦٢٫١٢ | ٥٫٣١ | ١٠٩٫٨٠ | ٢٬٦٦٣٫٥٠ | ١١٣٫٣٣ | ١٨٠٫٨٩ | ٥٧٫٤٧ | ٩٬٣٥٤٫٢٠ | ٣٧٫١٩ | ٤٤٫٢٨ | ٩٫٣٠ | ١٠٤٫٨٥ | ١٬٠٤٦٫٢١ | ٢٣٨٫٩٣ | ٥٨٫٢٣ | ٧٧٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
