بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة غوانغجو شينسيغاي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٧٬٩٠٧ | ٥٠٬٧٠٠ | ٧٥٬٠١٨ | ٦٥٬٥٠٤ | ٧٠٬٨٩٤ | ٧٧٬٥٣٢ | ٦٧٬٦٢٤ | ٧٧٬٣٩٨ | ٧٠٬٦٣٥ | ٦٨٬٤٦٢ | ٧١٬٩١٤ | ٦١٬٤٣٨ | ٦١٬٢٧٦ | ٦٢٬٣٠٤ | ٧١٬٢٨٢ | ٦٩٬٢٥٨ | ٦٩٬٠٠٠ | ٧٦٬٩٨٥ | ٦١٬٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٥ | ٤٧٫٩٦ | ١٢٫٦٨ | ٨٫٢٣ | ٩٫٣٦ | ١٢٫٧٨ | ١٤٫٤٥ | ٨٫٧٤ | ٣٫٠٨ | ٥٫٠٤ | ١٤٫٥٧ | ٠٫٢٦ | ١٫٦٨ | ١٤٫٤١ | ٢٫٨٤ | ٠٫٣٧ | ١١٫٥٧ | ٢٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٧٫٢٨ | ١٩٧٫٤٦ | ١٥٢٫٤٩ | ١٩٧٫٣٥ | ١١٩٫٤٣ | ٩٢٫١١ | ٧٩٫٩٠ | ١٤٨٫٨٠ | ٢٣٧٫٨٣ | ٣٠٠٫٣٣ | ١٬٢١٧٫٨٠ | ٢٤٢٫٧٢ | ١٦١٫٣٦ | ٢٧٧٫٤٢ | ١١٣٫٦٠ | ٢٠٫٠٨ | ٨٦٫٩٤ | ٧٢٫٩٨ | ٣٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٧٬٦٤٧ | ١٩٬٣٣٥ | ٢٠٬١٤١ | ٢٦٬٦٣٧ | ٥٬٨٦٣ | ١٢٬٣١١ | ٢٢٬٦٧٨ | ١١٬٧٧٢ | ٢٧٬١٦٣ | ٣١٬٦١٣ | ٦٣٬٤٨٤ | ٦٨٬١٤٧ | ٨٠٬١٧٢ | ٦٥٬٦٢٨ | ١٠٬٦٩٨ | ٧٥٬٣١٤ | ٤٠٤٬٣٨٠ | ٤٣٨٬٢٣٩ | ٤٨٨٬٦٩٩ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٤٢ | ٤٫١٧ | ٣٢٫٢٥ | ٧٧٫٩٩ | ٣٠٩٫٩٨ | ٨٤٫٢١ | ١٥١٫٩١ | ١٣٠٫٧٤ | ١٦٫٣٨ | ١٠٠٫٨١ | ٧٫٣٤ | ١٧٫٦٥ | ١٨٫١٤ | ١١٦٫٣٠ | ٦٠٤٫٠٢ | ٦٣٦٫٩٣ | ٨٫٣٧ | ١١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٤٢٫٧٥ | ٧٥٫٣٠ | ٤٠٫٩٤ | ٨٠٫٢٥ | ٩٫٨٨ | ١٤٫٦٣ | ٢٦٫٧٩ | ٢٢٫٦٣ | ٩١٫٤٦ | ١٣٨٫٦٨ | ١٬٠٧٥٫٠٣ | ٢٦٩٫٢٢ | ٢١١٫١٣ | ٢٩٢٫٢٢ | ١٧٫٠٥ | ٢١٫٨٣ | ٥٠٩٫٥٤ | ٤١٥٫٤٤ | ٢٨٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٬٦٩٠ | ٥٬٦٨٩ | ٥٬٦٨١ | ٥٬٦٧٥ | ٥٬٦٧٣ | ٥٬٦٧٠ | ٥٬٦٦٥ | ١٣٬٦١٠ | ١٣٬٧٧٢ | ١٤٬٠٥٣ | ١٤٬٣٣٦ | ١٨٬٦٠٤ | ١٩٬٠٧٧ | ١٩٬١٣٤ | ١٩٬٢٢٩ | ٢٠٠٬٣٨١ | ٢٥٦٬٠١٨ | ٢٥٥٬٧٦٤ | ٢٥٦٬١٣٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٢ | ٠٫١٣ | ٠٫١١ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٩ | ١٤٠٫٢٦ | ١٫١٩ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠١ | ٢٩٫٧٧ | ٢٫٥٥ | ٠٫٣٠ | ٠٫٥٠ | ١٬١٤٢٫٠٧ | ٢٧٫٧٧ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٤٫٥٣ | ٢٢٫١٦ | ١١٫٥٥ | ١٧٫١٠ | ٩٫٥٦ | ٦٫٧٤ | ٦٫٦٩ | ٢٦٫١٧ | ٤٦٫٣٧ | ٦١٫٦٥ | ٢٤٢٫٧٦ | ٧٣٫٥٠ | ٥٠٫٢٤ | ٨٥٫٢٠ | ٣٠٫٦٤ | ٥٨٫٠٩ | ٣٢٢٫٥٩ | ٢٤٢٫٤٦ | ١٤٩٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٤٬٥٦٩ | ٢٥٬٦٧٦ | ٤٩٬١٩٦ | ٣٣٬١٩٢ | ٥٩٬٣٥٨ | ٨٤٬١٧٣ | ٨٤٬٦٣٧ | ٥٢٬٠١٦ | ٢٩٬٧٠٠ | ٢٢٬٧٩٥ | ٥٬٩٠٥ | ٢٥٬٣١٣ | ٣٧٬٩٧٣ | ٢٢٬٤٥٨ | ٦٢٬٧٥١ | ٣٤٤٬٩٥٢ | ٧٩٬٣٦٢ | ١٠٥٬٤٨٩ | ١٧١٬٢٦٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦١٫٩٢ | ٩١٫٦٠ | ٣٢٫٥٣ | ٧٨٫٨٣ | ٤١٫٨١ | ٠٫٥٥ | ٣٨٫٥٤ | ٤٢٫٩٠ | ٢٣٫٢٥ | ١٢٥٫٩١ | ٣٢٨٫٦٤ | ٥٠٫٠٢ | ٤٠٫٨٦ | ٣٧٩٫٤١ | ٤٤٩٫٧٢ | ١٢٣٫٠١ | ٣٢٫٩٢ | ٦٢٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
