بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سامجي للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٢٤٩ | ١٧٬١١١ | ١٤١٬٩٠١ | ٢٠٢٬٩٥٩ | ١٧٦٬٤٢١ | ١٩٥٬٨٢٨ | ٤٤٬٣٠٧ | ١٦٬٤٢٧ | ٨٧٬٤١١ | ٢٩٬٥٠٦ | ١٤٤٬٠٩٠ | ١٠٢٬٥٥٨ | ٩٧٬٨٢٠ | ١٨٤٬٥٠٩ | ٥٣٬٩٣٨ | ٧٬١٩٧ | ١٢٬٤٤٤ | ١٠٩٬٩٥٢ | ٣٦٬٤١٠ | ٨٦٬٠٠٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٤٠ | ٧٢٩٫٣٠ | ٤٣٫٠٣ | ١٣٫٠٨ | ١١٫٠٠ | ٧٧٫٣٧ | ١٣٧٫٠٧ | ٦٣٢٫١٣ | ٦٦٫٢٤ | ٣٨٨٫٣٤ | ٢٨٫٨٢ | ٤٫٦٢ | ٨٨٫٦٢ | ١٢٩٫٢٣ | ١١٣٫٣٤ | ٢٧٢٫٨٩ | ٧٨٣٫٥٩ | ٦٦٫٨٩ | ١٣٦٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٫٨٦ | ٨٩٫٨١ | ٢٦٢٫٣١ | ٤٥٢٫٥٣ | ٤٧٣٫٤٦ | ١٬٧٧٤٫٤٠ | ٨٦٥٫٥٣ | ٨٤٫٨٢ | ١٣٩٫٢٨ | ٥٥٦٫٩٦ | ٢٬٣٤٥٫٦٦ | ٤٦٣٫٥٨ | ١٩٥٫١٢ | ٢٧٩٫٨٨ | ٢١٦٫٥١ | ٨٢٫٦٦ | ١٦٣٫٦٤ | ٥٠٧٫٨٧ | ١٢٣٫٨٨ | ٥٤٨٫٤٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٬٧٥٧ | ٤٧٬٤٣٤ | ٦٨٬٣٤٢ | ٥٬٧٥٩ | ٤٩٬٤٣٠ | ٨٣٬٤٤٨ | ١٠٢٬٩٠٣ | ٣٨٬٤٠١ | ٧٣٬٠٦١ | ٦٦٬٨٩٣ | ٥٩٬٢٤٤ | ٤٧٬٠٥٥ | ١٠٬٩١٨ | ٢٢٬٢٩٤ | ١٢٬٥٢٠ | ١١٬٧٨٥ | ٧٬٥٠٢ | ٦٨٦ | ١٩٬٧٥١ | ٢٧٬٨٣٨ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٦٧ | ٤٤٫٠٨ | ١٠٨٫٤٣ | ٧٥٨٫٢٩ | ٦٨٫٨٢ | ٢٣٫٣١ | ٦٢٫٦٨ | ٩٠٫٢٦ | ٨٫٤٤ | ١١٫٤٤ | ٢٠٫٥٧ | ٧٦٫٨٠ | ١٠٤٫٢٠ | ٤٣٫٨٤ | ٥٫٨٧ | ٣٦٫٣٥ | ١٠٩٫١٤ | ٢٬٩٧٩٫٠٢ | ٤٠٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٫٥٨ | ٢٤٨٫٩٦ | ١٢٦٫٣٣ | ١٢٫٨٤ | ١٣٢٫٦٥ | ٧٥٦٫١٢ | ٢٬٠١٠٫١٩ | ١٩٨٫٢٩ | ١١٦٫٤١ | ١٬٢٦٢٫٧١ | ٩٦٤٫٤٤ | ٢١٢٫٧٠ | ٢١٫٧٨ | ٣٣٫٨٢ | ٥٠٫٢٦ | ١٣٥٫٣٤ | ٩٨٫٦٥ | ٣٫١٧ | ٦٧٫٢٠ | ١٧٧٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٥٠٨ | ٤٥٬٣٩٠ | ١٥٧٬٨٤٨ | ١٥٢٬١١٠ | ٨٩٬١٦٢ | ١٠٦٬٩٨٢ | ٤٩٬٣٣٧ | ٢٨٬٧٢٣ | ٨٥٬٣٨٧ | ٣٠٬٥٣٦ | ٩٢٬٥٦٢ | ٣٤٬١٠٤ | ٣٦٬٤٩٠ | ٩٦٬٠٠٩ | ٩١٬٦٦٧ | ١٣٬٠٦١ | ١٢٬٠٤٢ | ١٢٧٬٧٥٢ | ٨٢٬٤٩٦ | ٩٦٬٩١٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٩٫٢٥ | ٢٤٧٫٧٦ | ٣٫٦٣ | ٤١٫٣٨ | ١٩٫٩٩ | ١٤٦٫١٢ | ٤١٫٧٨ | ٣٩٧٫٢٨ | ١٣٥٫٧٦ | ٤٠٣٫١٢ | ٦٣٫١٦ | ٧٫٠٠ | ١٦٣٫١١ | ١٩٥٫٤٨ | ٨٥٫٧٥ | ٧٫٨١ | ٩٦٠٫٩٠ | ٣٥٫٤٣ | ١٧٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧٥ | ٢٣٨٫٢٣ | ٢٩١٫٧٩ | ٣٣٩٫١٥ | ٢٣٩٫٢٨ | ٩٦٩٫٣٦ | ٩٦٣٫٧٩ | ١٤٨٫٣١ | ١٣٦٫٠٥ | ٥٧٦٫٤١ | ١٬٥٠٦٫٨٢ | ١٥٤٫١٦ | ٧٢٫٧٩ | ١٤٥٫٦٤ | ٣٦٧٫٩٥ | ١٥٠٫٠٠ | ١٥٨٫٣٦ | ٥٩٠٫٠٩ | ٢٨٠٫٦٩ | ٦١٨٫٠٣ |
| التدفق النقدي | ٤٥٬١٨٤ | ١٩٬٠٥٣ | ٥٤٬٠٩٧ | ٤٤٬٨٥٠ | ٣٧٬٢٦٢ | ١١٬٠٣٦ | ٥٬١١٩ | ١٩٬٣٦٦ | ٦٢٬٧٦٠ | ٥٬٢٩٨ | ٦٬١٤٣ | ٢٢٬١٢٣ | ٥٠٬١٣٣ | ٦٥٬٩٢٥ | ٢٤٬٩١٣ | ٨٬٧٠٨ | ٧٬٦٠٤ | ٢١٬٦٥٠ | ٢٩٬٣٩١ | ١٥٬٦٨٠ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٨٣ | ١٨٣٫٩٣ | ١٧٫٠٩ | ١٦٫٩٢ | ٧٠٫٣٨ | ١٤٦٫٣٨ | ٢٧٨٫٣٢ | ٢٢٤٫٠٧ | ٩١٫٥٦ | ١٥٫٩٥ | ٤٦٠٫١٤ | ١٢٦٫٦١ | ٣١٫٥٠ | ٦٢٫٢١ | ٦٥٫٠٥ | ١٨٧٫٣٣ | ٣٨٤٫٧٠ | ٣٥٫٧٦ | ١٥٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
