بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إن سي سوفت يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٢١٬٦٨٩ | ٧٠٧٬٦٤٦ | ٥٦٥٬٠٤٣ | ٣٧٧٬٦٥٦ | ٣١٢٬٤١٢ | ٣٩١٬٠٨٧ | ٥١١٬١١٣ | ٧٢٨٬٥٢٦ | ٧٨٢٬٥٩٣ | ٧٣٦٬٠١٤ | ٥٠٨٬٨١١ | ٣٦٨٬٠٧٧ | ١٩٩٬٨٨٨ | ١٣٩٬٩٠٥ | ١٥٨٬٩٣٨ | ١٤٢٬٩٨١ | ١١٦٬٩٢٣ | ١٠٧٬٠٤١ | ٧٩٬٨١٢ | ٥٧٬٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٥ | ٢٠٫١٥ | ٣٣٫١٦ | ١٧٫٢٨ | ٢٥٫١٨ | ٣٠٫٦٩ | ٤٢٫٥٤ | ٧٫٤٢ | ٥٫٩٥ | ٣٠٫٨٧ | ٢٧٫٦٦ | ٤٥٫٦٩ | ٣٠٫٠١ | ١٣٫٦٠ | ١٠٫٠٤ | ١٨٫٢٢ | ٨٫٤٥ | ٢٥٫٤٤ | ٢٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٨٦٫٤٢ | ٤٨٤٫١٢ | ١٬٠١٨٫٣٥ | ٥٬١٣٥٫٣١ | ٧٧٩٫٠٥ | ٣٩٦٫٣٦ | ١٬١٣٠٫٩٦ | ٧٬٨٧٠٫٦٣ | ١٬٢٤٧٫٠١ | ٢٬٤٨٣٫٩٠ | ٨٤٣٫٣٣ | ١٨١٫٧٧ | ٢٣٥٫٩٥ | ١٧٥٫٧٠ | ٨٦١٫٩٣ | ٨٧٫٠٤ | ١٩٫٩٢ | ١١٫٩٦ | ٣٤٫٦٤ | ٧٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠١٬٣١٠ | ٦٩٥٬٥٧٢ | ٤٥٢٬٨٧٤ | ١٣١٬٣١٣ | ٣٠٧٬٣٣٧ | ١٨٨٬٠٨٠ | ٢٠٧٬٩٤٤ | ٥٢٥٬٢٤٣ | ٢٧٧٬٦٤٧ | ٣٩٢٬٢٣٢ | ٤١٢٬٨٨٤ | ٢٤٬٦٨٧ | ٨٦٬٣٠٠ | ١١٢٬٩٨٨ | ١٥٠٬٨٧٠ | ٣٦٬٩٨٣ | ٩٧٨٬٩٢٩ | ١٬٢٩٤٬١١٨ | ٥٤٩٬٩٢٣ | ٩٩٠٬٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٨ | ٣٤٫٨٩ | ٧١٫٠٠ | ١٣٤٫٠٥ | ٣٨٫٨٠ | ١٠٫٥٦ | ١٥٢٫٥٩ | ٤٧٫١٤ | ٤١٫٢٧ | ٥٫٢٧ | ١٠٥٫٩٨ | ٢٤٩٫٥٧ | ٣٠٫٩٣ | ٣٣٫٥٣ | ١٢٤٫٥١ | ٢٬٧٤٦٫٩٦ | ٣٢٫٢٠ | ٥٧٫٥١ | ٨٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٠٥٫٠٤ | ٤٧٥٫٨٦ | ٨١٦٫١٩ | ١٬٧٨٥٫٥٨ | ٧٦٦٫٣٩ | ١٩٠٫٦٢ | ٤٦٠٫١٣ | ٥٬٦٧٤٫٤٧ | ٤٤٢٫٤١ | ١٬٣٢٣٫٧٠ | ٦٨٤٫٣٣ | ١٢٫١٩ | ١٠١٫٨٧ | ١٤١٫٩٠ | ٨١٨٫١٨ | ٢٢٫٥١ | ١٦٦٫٧٦ | ١٤٤٫٥٥ | ٢٣٨٫٦٤ | ١٣٣٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٤٬٥٧٨ | ١٥٩٬٣٣٠ | ١٦٠٬٦٤٧ | ٢٣٣٬٣٩٢ | ٣٢٬٥٨٨ | ١١٢٬٣٦٢ | ٢٥٩٬٣٧٤ | ١٩٦٬٩٢٨ | ٤٥٠٬٦٦٢ | ٣٠٣٬٦٧١ | ١٦٠٬٤٢٥ | ١٧٦٬٦١٣ | ١٧٦٬٤٨٧ | ١٧٧٬٣٤٢ | ٢٨٦٬٤٣٠ | ٢٨٤٬٠٨٤ | ٥٢٢٬٠٦٧ | ٥٢٢٬٩٤٠ | ٤١٥٬٣٦٨ | ٣٠٧٬٣٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٠٧ | ٠٫٨٣ | ٤٥٫٢٨ | ١١٣٫٩٦ | ٤٤٤٫٨٠ | ١٣٠٫٨٤ | ٢٤٫٠٨ | ١٢٨٫٨٥ | ٣٢٫٦٢ | ٤٧٫١٧ | ١٠٫٠٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٤٨ | ٦١٫٥١ | ٠٫٨٢ | ٨٣٫٧٧ | ٠٫١٧ | ٢٠٫٥٧ | ٢٦٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٩٫٧٣ | ١٠٩٫٠٠ | ٢٨٩٫٥٣ | ٣٬١٧٣٫٦٤ | ٨١٫٢٦ | ١١٣٫٨٨ | ٥٧٣٫٩٣ | ٢٬١٢٧٫٥٢ | ٧١٨٫١٠ | ١٬٠٢٤٫٨٣ | ٢٦٥٫٩٠ | ٨٧٫٢٢ | ٢٠٨٫٣٢ | ٢٢٢٫٧٢ | ١٬٥٥٣٫٣٣ | ١٧٢٫٩٣ | ٨٨٫٩٣ | ٥٨٫٤١ | ١٨٠٫٢٥ | ٤١٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣١٬٥٦٤ | ١٤٦٬١٧٠ | ٥٥٬٤٨٦ | ٧٬٣٥٤ | ٤٠٬١٠٢ | ٩٨٬٦٦٩ | ٤٥٬١٩٣ | ٩٬٢٥٦ | ٦٢٬٧٥٧ | ٢٩٬٦٣١ | ٦٠٬٣٣٤ | ٢٠٢٬٤٩٨ | ٨٤٬٧١٨ | ٧٩٬٦٢٦ | ١٨٬٤٤٠ | ١٦٤٬٢٧٥ | ٥٨٧٬٠٢٩ | ٨٩٥٬٢٧٤ | ٢٣٠٬٤٣٦ | ٧٤١٬٨٧٦ |
| يتغير (٪) | ٣٦٣٫٠٩ | ٦٢٫٠٤ | ١١٣٫٢٥ | ٤٤٥٫٣٠ | ١٤٦٫٠٥ | ٥٤٫٢٠ | ٧٩٫٥٢ | ٥٧٨٫٠٠ | ٥٢٫٧٨ | ٣٠٣٫٦١ | ٤٣٥٫٦٣ | ٥٨٫١٦ | ٦٫٠١ | ٧٦٫٨٤ | ٩٩٠٫٨٧ | ٤٥٧٫٣٥ | ٥٢٫٥١ | ٧٤٫٢٦ | ٢٢١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
