بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة SK - الأسهم المفضلة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٤٨٧٬٢١٤ | ٩٬٦٩٤٬٦١١ | ١٠٬٤٤٨٬١١٠ | ٨٬٤٩٢٬٢٤٧ | ٦٬٤٨٠٬٦٩٩ | ٦٬١١٢٬٦٧٥ | ٥٬٣٩٠٬٣٩٤ | ٨٬٤٨٧٬٨٨٠ | ٩٬٠٦٢٬٣٤٨ | ٧٬٦٧٧٬٧٤٩ | ٨٬٤٦٨٬١٣٠ | ٧٬٣١٢٬٩٣٣ | ٩٬٠٩٦٬٩٤٢ | ١١٬٣٥٣٬٨٨٠ | ١٠٬٥٩٢٬٢٥٠ | ١٠٬٥٧١٬٧٧٠ | ١٠٬٧٥٦٬١٣٠ | ٨٬١١٠٬٣٣٠ | ٦٬٨٣٧٬٥٣٧ | ٦٬٦٠٨٬٢٣٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٢٣ | ٧٫٧٧ | ١٨٫٧٢ | ٢٣٫٦٩ | ٥٫٦٨ | ١١٫٨٢ | ٥٧٫٤٦ | ٦٫٧٧ | ١٥٫٢٨ | ١٠٫٢٩ | ١٣٫٦٤ | ٢٤٫٤٠ | ٢٤٫٨١ | ٦٫٧١ | ٠٫١٩ | ١٫٧٤ | ٢٤٫٦٠ | ١٥٫٦٩ | ٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٩٫٦٣ | ٤٥٨٫٣٣ | ٢٬٦١٧٫٥٥ | ٤٦٢٫٩٢ | ٥٣٠٫٠٩ | ٢٧٥٫٢٧ | ٢٨٩٫٩٨ | ٢١٦٫٣١ | ٢٥٢٫٧٨ | ٨٤٫٥٩ | ١٠٣٫٤٣ | ١٠٩٫٥٦ | ١٣٩٫٨٦ | ٨٨٠٫٢٧ | ٣٦٤٫٦٢ | ١٬١٩٨٫٣٢ | ١٬٩٥٤٫٥٠ | ٤١٣٫٠٨ | ٧٣٧٫٩٧ | ٥٠٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٬٥٦١٬١٥٥ | ١٠٬٤١٨٬٩٤٠ | ١٠٬٨٤٠٬١٠٠ | ١٥٬٦٠٣٬٧٥٠ | ١٥٬٣٦٠٬٠٩٠ | ١٥٬٤١٩٬٩٦٠ | ١٣٬٣٩٤٬٢٠٠ | ١٦٬٠٥١٬٦٤٠ | ١٧٬٥٧٨٬٢٦٠ | ١٤٬٩٥٩٬١٣٠ | ١٧٬٧١٩٬٠٨٠ | ١٤٬٦٩١٬٢١٠ | ١٦٬١١٧٬٩٢٠ | ٢١٬٦٢٧٬٨١٠ | ٢٠٬٣٤٠٬٦٠٠ | ٢٠٬٤٢٩٬٠٩٠ | ١٨٬٣٢٧٬٠٠٠ | ١٢٬١٥٧٬٨٦٠ | ٩٬١٩٨٬٦٦٨ | ٤٬٧٦٨٬٢٢٣ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٧ | ٤٫٠٤ | ٤٣٫٩٤ | ١٫٥٦ | ٠٫٣٩ | ١٣٫١٤ | ١٩٫٨٤ | ٩٫٥١ | ١٤٫٩٠ | ١٨٫٤٥ | ١٧٫٠٩ | ٩٫٧١ | ٣٤٫١٨ | ٥٫٩٥ | ٠٫٤٤ | ١٠٫٢٩ | ٣٣٫٦٦ | ٢٤٫٣٤ | ٤٨٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٠٫٠٨ | ٤٩٢٫٥٨ | ٢٬٧١٥٫٧٦ | ٨٥٠٫٥٨ | ١٬٢٥٦٫٣٩ | ٦٩٤٫٤٠ | ٧٢٠٫٥٥ | ٤٠٩٫٠٧ | ٤٩٠٫٣٢ | ١٦٤٫٨٢ | ٢١٦٫٤١ | ٢٢٠٫١٠ | ٢٤٧٫٨٠ | ١٬٦٧٦٫٨١ | ٧٠٠٫٢٠ | ٢٬٣١٥٫٦٦ | ٣٬٣٣٠٫٢٠ | ٦١٩٫٢٣ | ٩٩٢٫٨٠ | ٣٦٢٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٨١١٬٨٨٧ | ٣٬٢٤٣٬٦٤٠ | ١٬١٧٦٬٠٣٨ | ٥٬٦٠٥٬٣٠٠ | ١٠٬٠٦٩٬٤١٠ | ١١٬٥٩٧٬٩٢٠ | ١٠٬١٢٩٬٩٨٠ | ١١٬٤٠٦٬٩٠٠ | ١١٬٦٦٥٬٠٠٠ | ١٦٬٠١٢٬٧٤٠ | ١٧٬٠٣٦٬١٤٠ | ١٤٬١٧٢٬٤٤٠ | ١٤٬٠٦٤٬٩٤٠ | ١١٬٥٢٣٬٩٨٠ | ١٢٬٣٦٠٬٢٧٠ | ١٠٬٢١٥٬٧٩٠ | ٦٬٨٢١٬٣٩٥ | ٥٬٠٨٤٬٥٨٣ | ٢٬٧١٤٬٧٦٠ | ٣٬٣٠٤٬٠٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩١ | ٦٣٫٧٤ | ٣٧٦٫٦٣ | ٧٩٫٦٤ | ١٥٫١٨ | ١٢٫٦٦ | ١٢٫٦١ | ٢٫٢٦ | ٣٧٫٢٧ | ٦٫٣٩ | ١٦٫٨١ | ٠٫٧٦ | ١٨٫٠٧ | ٧٫٢٦ | ١٧٫٣٥ | ٣٣٫٢٣ | ٢٥٫٤٦ | ٤٦٫٦١ | ٢٢١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٣٫٥٦ | ١٥٣٫٣٥ | ٢٩٤٫٦٣ | ٣٠٥٫٥٥ | ٨٢٣٫٦٤ | ٥٢٢٫٢٨ | ٥٤٤٫٩٥ | ٢٩٠٫٧٠ | ٣٢٥٫٣٨ | ١٧٦٫٤٢ | ٢٠٨٫٠٧ | ٢١٢٫٣٣ | ٢١٦٫٢٤ | ٨٩٣٫٤٦ | ٤٢٥٫٤٩ | ١٬١٥٧٫٩٧ | ١٬٢٣٩٫٥٢ | ٢٥٨٫٩٧ | ٢٩٣٫٠٠ | ٢٥١٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٢٬٦٥٥٬٣١٨ | ٢٬١١٥٬١٨٥ | ٣٩٩٬١٥٦ | ١٬٨٣٤٬٤٨٢ | ١٬٢٢٢٬٥٥٦ | ٢٬٢٢٠٬٦١٥ | ١٬٨٥٨٬٨٨٩ | ٣٬٩٢٣٬٨٩٨ | ٣٬٥٨٥٬٠٣٠ | ٩٬٠٧٦٬٢٩٨ | ٨٬١٨٧٬٦٥٩ | ٦٬٦٧٤٬٧٥٣ | ٦٬٥٠٤٬٢٨٦ | ١٬٢٨٩٬٨١٧ | ٢٬٩٠٤٬٩٧٤ | ٨٨٢٬٢١٥ | ٥٥٠٬٣٢٧ | ١٬٩٦٣٬٣٧٢ | ٩٢٦٬٥٣٤ | ١٬٣١٥٬٧١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٤ | ٨١٫١٣ | ٥٥٩٫٥٩ | ١٦٦٫٦٤ | ٨١٫٦٤ | ١٦٫٢٩ | ١١١٫٠٩ | ٨٫٦٤ | ١٥٣٫١٧ | ٩٫٧٩ | ١٨٫٤٨ | ٢٫٥٥ | ٨٠٫١٧ | ١٢٥٫٢٢ | ٦٩٫٦٣ | ١٦٢٫٣٨ | ٤٥٦٫٧٦ | ٥٢٫٨١ | ٢٤٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
