بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نيس القابضة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦١٬٢٨٠ | ٣٠٩٬٣٤٣ | ٣٦٩٬٨٩٤ | ٣١٥٬١٩٠ | ٣٢٠٬٣٨٩ | ٢٢٩٬٤٧٧ | ٢٢٩٬٤٧٢ | ٢٠١٬٠٠٠ | ١٩٤٬٦٦٠ | ٢٠٠٬٦١٣ | ١٩٧٬٦١٣ | ٢٢٥٬١٤٨ | ٣٥١٬٢١٩ | ٣٠٤٬١٧٤ | ٢٦٩٬٦٠٢ | ٢٥٥٬٥٢٠ | ١٠٣٬٩٩٥ | ٢١٩٬٦٦٣ | ٢٩٤٬٨٩٨ | ٢٩٦٬٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٤٠ | ١٩٫٥٧ | ١٤٫٧٩ | ١٫٦٥ | ٢٨٫٣٨ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤١ | ٣٫١٥ | ٣٫٠٦ | ١٫٥٠ | ١٣٫٩٣ | ٥٥٫٩٩ | ١٣٫٣٩ | ١١٫٣٧ | ٥٫٢٢ | ٥٩٫٣٠ | ١١١٫٢٢ | ٣٤٫٢٥ | ٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٤٣ | ٢٢١٫٧٤ | ٤٤٤٫٦٤ | ٣٦٧٫٨٧ | ٥٠٥٫٨٤ | ٣٢٥٫٨٨ | ٨٬٦٥٠٫١٧ | ٢٢١٫١٨ | ٢٦٤٫٥٧ | ٢٧١٫٨٩ | ٣٢٥٫٦٢ | ١٬١٤٠٫١٨ | ٣٣٨٫٨٩ | ٦٤٨٫٧٣ | ٥٠٩٫٣١ | ٧٦٣٫٩٢ | ٧٩٫٧٤ | ٥٦٣٫٢٠ | ٩٠٣٫٤٠ | ٥٩٠٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧١٬٩١٦ | ٢٠٧٬٣٩٦ | ٢٢٩٬٣١٤ | ٢٢٩٬٧٤٠ | ٢٩٧٬٥٤١ | ٣٢٨٬٢٩١ | ٣١٠٬٤٢٠ | ٣٢١٬٤٩٢ | ٢٨٤٬٩٦٦ | ٣٠٩٬٦٢٤ | ٢٨٤٬٥١٠ | ١٦٤٬٢٠٢ | ١٨٣٬٨٨٩ | ١٨٥٬٨٣٣ | ١٣٧٬٢١٩ | ١٨٥٬٦٧٨ | ١١٢٬٣٢٢ | ٢٦٬٨٠٩ | ٩٥٬٣٦٠ | ١٠٨٬٧٤٣ |
| يتغير (٪) | ٤٤٫٢٤ | ١٠٫٥٧ | ٠٫١٩ | ٢٩٫٥١ | ١٠٫٣٣ | ٥٫٤٤ | ٣٫٥٧ | ١١٫٣٦ | ٨٫٦٥ | ٨٫١١ | ٤٢٫٢٩ | ١١٫٩٩ | ١٫٠٦ | ٢٦٫١٦ | ٣٥٫٣٢ | ٣٩٫٥١ | ٧٦٫١٣ | ٢٥٥٫٧٠ | ١٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٦٧٫١٣ | ١٤٨٫٦٦ | ٢٧٥٫٦٥ | ٢٦٨٫١٤ | ٤٦٩٫٧٧ | ٤٦٦٫٢٠ | ١١٬٧٠١٫٥٧ | ٣٥٣٫٧٧ | ٣٨٧٫٣١ | ٤١٩٫٦٢ | ٤٦٨٫٨١ | ٨٣١٫٥٤ | ١٧٧٫٤٣ | ٣٩٦٫٣٤ | ٢٥٩٫٢٢ | ٥٥٥٫١١ | ٨٦٫١٢ | ٦٨٫٧٤ | ٢٩٢٫١٣ | ٢١٦٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٥٬٦١٧ | ٤١٬١٠٣ | ٥٥٬٧٣٧ | ٤٬٠٠١ | ٤٢٬٢٣٠ | ٢٦٬٥٦٥ | ٧٨٬٧٠٣ | ٣٠٬٦٦٤ | ٨٬٧٦٩ | ٣٧٬٤٣٦ | ٢٤٬٧٧٣ | ٤٢٬٥٦٧ | ٥٢٬٦٣٥ | ٧١٬٩٣٦ | ٧٩٬٥٦٠ | ١٠٥٬٢٧٢ | ١٢٢٬٠٧٥ | ١٥٧٬٧٩٢ | ٢٣٤٬٢٥٠ | ١٣٦٬٤٦٥ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٥٩ | ٢٣٥٫٦٠ | ١٠٧٫١٨ | ٩٥٥٫٣٦ | ٣٧٫٠٩ | ١٩٦٫٢٦ | ٦١٫٠٤ | ٧١٫٤٠ | ٣٢٦٫٩١ | ٣٣٫٨٣ | ٢٧١٫٨٢ | ٢٣٫٦٥ | ٣٦٫٦٧ | ١٠٫٦٠ | ٣٢٫٣٢ | ١٥٫٩٦ | ٢٩٫٢٦ | ٤٨٫٤٦ | ٤١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٤٫٦٧ | ٢٩٫٤٦ | ٦٧٫٠٠ | ٤٫٦٧ | ٦٦٫٦٧ | ٣٧٫٧٣ | ٢٬٩٦٦٫٧٩ | ٣٣٫٧٤ | ١١٫٩٢ | ٥٠٫٧٤ | ٤٠٫٨٢ | ٢١٥٫٥٦ | ٥٠٫٧٩ | ١٥٣٫٤٢ | ١٥٠٫٣٠ | ٣١٤٫٧٣ | ٩٣٫٦٠ | ٤٠٤٫٥٧ | ٧١٧٫٦١ | ٢٧١٫٧٦ |
| التدفق النقدي | ٣٨٬٤٥٦ | ١٣٩٬٥٠٨ | ٨٣٬١٩٠ | ٨٥٬٦٨٠ | ٦٣٬٣٣٨ | ٧٠٬٤١٨ | ٢٬٦٥٣ | ٩٠٬٨٧٦ | ٧٣٬٥٧٥ | ٧٣٬٧٨٦ | ٦٠٬٦٨٨ | ١٩٬٧٤٧ | ١٠٣٬٦٣٩ | ٤٦٬٨٨٨ | ٥٢٬٩٣٥ | ٣٣٬٤٤٩ | ١٣٠٬٤١٨ | ٣٩٬٠٠٣ | ٣٢٬٦٤٣ | ٥٠٬٢١٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫٧٨ | ٤٠٫٣٧ | ٢٫٩٩ | ٢٦٫٠٨ | ٢١١٫١٨ | ٩٦٫٢٣ | ٣٬٣٢٥٫٦٦ | ١٩٫٠٤ | ٠٫٢٩ | ١٧٫٧٥ | ١٣٢٫٥٤ | ٤٢٤٫٨٤ | ٥٤٫٧٦ | ١٢٫٩٠ | ١٦٣٫١٩ | ٢٨٩٫٩١ | ١٢٩٫٩١ | ١٨٣٫٦٩ | ٢٥٣٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
