بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الجنة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٢١٤ | ١٥٥٬٨٢٦ | ١٣٥٬٣٢١ | ١١٣٬٩٧٣ | ١٢٨٬٣٠١ | ٣٥٬١٢٩ | ٤٢٬٣٥٦ | ٤٧٬٤٨٢ | ٤٤٬٠٧٥ | ٦٣٬٧٥٨ | ١٢٤٬٨٢٤ | ٢٤٩٬٩٦٧ | ٢٩٧٬٤٧٦ | ٢٨٧٬٦٤١ | ٢٩٨٬٣٨٥ | ٢٦٤٬٣٤٨ | ١٥٩٬١٥٧ | ١٩٥٬٩٣٠ | ١٨٧٬٤٦٣ | ١٦٤٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٥٧١٫٢٦ | ١٣٫١٦ | ١٥٫٧٨ | ١٢٫٥٧ | ٧٢٫٦٢ | ٢٠٫٥٧ | ١٢٫١٠ | ١٩٢٫٨٢ | ٤٤٫٦٦ | ٩٥٫٧٨ | ١٠٠٫٢٦ | ١٩٫٠١ | ٣٫٣١ | ٣٫٧٣ | ١١٫٤١ | ٣٩٫٧٩ | ٢٣٫١٠ | ٤٫٣٢ | ١٢٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫١٢ | ١٩٦٫٥٢ | ٣٤٩٫٨٩ | ٦٨٫٨٦ | ٢٣٧٫٨٨ | ١٠٤٫٣٩ | ٣٠٦٫١٦ | ٥٩٫٨٩ | ٥٦٫٨٤ | ١٦٫٨٤ | ٩٢٫٧٦ | ٢٠٣٫٥٠ | ٢٨٨٫٢٠ | ١٤٢٫٧٥ | ١٬٢٢٥٫٣٦ | ٢٤٠٫٧٤ | ١٦٦٫١٣ | ١٧٦٫١٩ | ١٣٥٫٥٢ | ١٢٤٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٩٬٠٧٧ | ٩٨٬٧٠٣ | ١٠٧٬٩٩٤ | ١٤١٬٦٣١ | ٥٦٬٩٣٣ | ٧٣٬٦٥٤ | ٦٧٬٣٥٣ | ٤٬٦١٢ | ١٤٥٬٢٠٠ | ٥٠٩٬٠٨٠ | ١١٨٬٧٢٢ | ١٣٨٬٠٩٠ | ٧٦٬٨٣١ | ٢٦٬١١٧ | ٢١٥٬٨١٥ | ٢٧٥٬٣٣٢ | ١٤١٬٢١٠ | ١٨٦٬١٤١ | ١٥٥٬٢٧٤ | ١١٠٬٣٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٫١١ | ٩٫٤١ | ٢٣١٫١٥ | ١٤٠٫٢٠ | ٢٩٫٣٧ | ١٩١٫٤٤ | ٩٣٫١٥ | ٣٬٠٤٨٫٥٢ | ٢٥٠٫٦٠ | ٧٦٫٦٨ | ١٦٫٣١ | ٤٤٫٣٦ | ١٣٣٫٩٩ | ٧٢٦٫٣٤ | ٢٧٫٥٨ | ٤٨٫٧١ | ٣١٫٨٢ | ١٨٣٫٤٢ | ١٧١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٩٫٤٤ | ١٢٤٫٤٨ | ٢٧٩٫٢٣ | ٨٥٫٥٧ | ١٠٥٫٥٦ | ٢١٨٫٨٧ | ٤٨٦٫٨٤ | ٥٫٨٢ | ١٨٧٫٢٥ | ١٣٤٫٤٢ | ٨٨٫٢٢ | ١١٢٫٤٢ | ٧٤٫٤٤ | ١٢٫٩٦ | ٨٨٦٫٢٨ | ٢٥٠٫٧٥ | ١٤٧٫٤٠ | ١٦٧٫٣٩ | ١١٢٫٢٥ | ٨٣٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٨٬١٢٢ | ١٧٥٬٠٤٠ | ٢٨١٬٦٥٢ | ١٣٧٬٨٠٦ | ٢٣٨٬٧٤٩ | ٧٤٬٥٥٢ | ١١٬٧٠٩ | ٣٧٬٣٤٤ | ١١٣٬٤٤٨ | ١٩٤٬٩٧٢ | ١١٠٬٢١٨ | ٢٦٥٬٩٨٢ | ٢٧٠٬٩٢١ | ٦٠٬٩١٥ | ٥٩٬٠٨٠ | ١١٩٬٣٨٤ | ٧٦٬٩٠٨ | ١٢٢٬٧١٤ | ٢٠٥٬٨٦٢ | ١٨٧٬٦٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٨٩ | ٦٠٫٩١ | ٥١٫٠٧ | ٧٣٫٢٥ | ٦٨٫٧٧ | ١١٥٫٧١ | ٢١٨٫٩٣ | ٢٠٣٫٧٩ | ٧١٫٨٦ | ٤٣٫٤٧ | ١٤١٫٣٢ | ١٫٨٦ | ٧٧٫٥٢ | ٣٫٠١ | ٣٠٢٫٠٧ | ٣٥٫٥٨ | ٢٥٩٫٥٦ | ٦٧٫٧٦ | ٨٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٧٫٣٠ | ٢٢٠٫٧٦ | ٧٢٨٫٢٤ | ٨٣٫٢٦ | ٤٤٢٫٦٥ | ٢٢١٫٥٤ | ٨٤٫٦٣ | ٤٧٫١٠ | ١٤٦٫٣١ | ٥١٫٤٨ | ٨١٫٩١ | ٢١٦٫٥٤ | ٢٦٢٫٤٨ | ٣٠٫٢٣ | ٢٤٢٫٦٢ | ١٠٨٫٧٢ | ٨٠٫٢٨ | ١١٠٫٣٥ | ١٤٨٫٨٢ | ١٤١٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ٣٤٬٠٧٦ | ٧٩٬٢٩١ | ٣٨٬٦٧٦ | ١٦٥٬٥٢٢ | ٥٣٬٩٣٦ | ٣٣٬٦٥٢ | ١٣٬٨٣٥ | ٧٩٬٢٨٠ | ٧٧٬٥٤٢ | ٣٧٨٬٧١٢ | ١٣٤٬٥٦٧ | ١٢٢٬٨٣٤ | ١٠٣٬٢١٧ | ٢٠١٬٥٠٣ | ٢٤٬٣٥١ | ١٠٩٬٨٠٥ | ٩٥٬٨٠٢ | ١١١٬٢٠٣ | ١٣٨٬٣٣٠ | ١٣٢٬٤٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٩ | ١٤٨٫٧٨ | ٣٢٧٫٩٧ | ٦٧٫٤١ | ١٦٢٫٣٩ | ١٤١٫١١ | ٦٧٣٫٠٥ | ١٩٧٫٨١ | ٣٨٨٫٣٩ | ٦٤٫٤٧ | ٨٫٧٢ | ١٥٫٩٧ | ٩٥٫٢٢ | ٨٧٫٩٢ | ٣٥٠٫٩٣ | ١٢٫٧٥ | ٢١٦٫٠٨ | ٢٢٤٫٣٩ | ١٩٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
