بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دوسان للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١٩٬٧٦٢ | ٢٩٥٬٢٢٤ | ٨٢١٬٠٤٠ | ٩٧١٬٥٤٤ | ١٬٠٣٤٬٨٦٥ | ١٬٠٢٧٬٧١٦ | ٣٣٩٬٧٧١ | ٥٥٤٬٥٢٤ | ١٬٢٤٦٬٨٣٤ | ٦٢٥٬٠٧٨ | ١٬١٢٧٬٩٥١ | ١٬٨٣٣٬٦٦٦ | ١٬٤٨٢٬٠٩٠ | ٢٬٠٧٠٬٦٣٤ | ٢٬١٨١٬٩٧٢ | ٦٧٩٬٢١٧ | ٢٨٩٬٧٦٠ | ٢٤٢٬٢٠٤ | ٦٧٤٬٢١٤ | ٢٠٩٬٩٥٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٠ | ١٧٨٫١١ | ١٨٫٣٣ | ٦٫٥٢ | ٠٫٦٩ | ٦٦٫٩٤ | ٦٣٫٢١ | ١٢٤٫٨٥ | ٤٩٫٨٧ | ٨٠٫٤٥ | ٦٢٫٥٧ | ١٩٫١٧ | ٣٩٫٧١ | ٥٫٣٨ | ٦٨٫٨٧ | ١٤٢٫٦٦ | ١٨٣٫٥٩ | ٣٧٨٫٣٧ | ٦٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٩٫٧٢ | ٣٢٫٩٧ | ٥٠٫٨٩ | ٩٦٫٤٣ | ١٬٠٧٠٫٨٣ | ٢٤٠٫٠١ | ٢٣٫٧١ | ٣٥٫٩١ | ٣٦٩٫٢٤ | ١٢١٫٩٠ | ٣٠٬٩٥٠٫٣٥ | ١١٢٫٦٩ | ١٨٤٫٥٣ | ١٦٩٫١٢ | ١٦٤٫٢٨ | ٤٨٩٫٥٣ | ١٬٦٦٢٫٥١ | ٨٧٫٠٩ | ٢١٧٫١٨ | ٦٧٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٨٬١٨٥ | ٥٢٥٬٩٧٧ | ٥٧٠٬٨٣٦ | ٥٤٠٬٠٧٢ | ١٬٦٤٧٬١٥٠ | ١٬٢٦٥٬٦٨٨ | ٩٦٨٬٣٥٣ | ٨١٩٬٩٩٨ | ١٦٨٬٣٥٥ | ٧١٬١٣١ | ٥٠٦٬٣٦٦ | ٤٨٨٬١٢٥ | ٦٥٩٬١٣٥ | ٨١٦٬٦٢٨ | ٧٢١٬١٤٣ | ٧٩٧٬٧٦٠ | ٧٠٥٬٧٤٣ | ٨٢١٬٣٩٩ | ٨١٧٬٣١٥ | ٧٣٧٬٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٠٤ | ٨٫٥٣ | ٥٫٣٩ | ٢٠٤٫٩٩ | ٢٣٫١٦ | ٢٣٫٤٩ | ١٥٫٣٢ | ١٢٠٫٥٣ | ١٤٢٫٢٥ | ٦١١٫٨٨ | ٣٫٦٠ | ٣٥٫٠٣ | ٢٣٫٨٩ | ١١٫٦٩ | ١٠٫٦٢ | ١١٫٥٣ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٥٠ | ٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٧٣ | ٥٨٫٧٣ | ٣٥٫٣٩ | ٥٣٫٦٠ | ١٬٧٠٤٫٤٠ | ٢٩٥٫٥٩ | ٦٧٫٥٨ | ٥٣٫٠٩ | ٤٩٫٨٦ | ١٣٫٨٧ | ١٣٬٨٩٤٫٤٠ | ٣٠٫٠٠ | ٨٢٫٠٧ | ٦٦٫٧٠ | ٥٤٫٢٩ | ٥٧٤٫٩٧ | ٤٬٠٤٩٫٢٤ | ٢٩٥٫٣٥ | ٢٦٣٫٢٨ | ٢٣٦٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٣٬٣٣٦ | ١٬٢٢٦٬١٧٩ | ١٬٤٤٢٬٨١٦ | ١٬٣٥٨٬١٥٥ | ٦٨٠٬٥٩٦ | ٣٠٨٬٤٣٠ | ٨٩٠٬٣١٧ | ٢٬١٠٢٬٥٠٨ | ١٬٩١٥٬٨٤٥ | ١٬١٣٢٬٤٥٣ | ٧٠٥٬٤٢٨ | ١٩٥٬٥٣٤ | ١٣٬٦٣٥ | ٥٢٬٩٣٩ | ١٨٠٬١٥٣ | ١٠١٬٦٣٨ | ١٬٠٢٧٬٢٤٧ | ٦٠٨٬٤٢٢ | ٩٩٠٬٧٧١ | ٦٠٤٬٢٧١ |
| يتغير (٪) | ١٬١٨١٫٩٠ | ١٧٫٦٧ | ٥٫٨٧ | ٤٩٫٨٩ | ١٤٥٫٣٢ | ١٨٨٫٦٦ | ١٣٦٫١٥ | ٨٫٨٨ | ٤٠٫٨٩ | ٣٧٫٧١ | ١٢٧٫٧٢ | ٩٣٫٠٣ | ٤٨٨٫٢٧ | ٢٤٠٫٣٠ | ٤٣٫٥٨ | ١٬١١٠٫٦٩ | ٤٠٫٧٧ | ٦٢٫٨٤ | ٣٩٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٫٠٠ | ١٣٦٫٩٢ | ٨٩٫٤٤ | ١٣٤٫٨٠ | ٧٠٤٫٢٥ | ٧٢٫٠٣ | ٦٢٫١٤ | ١٣٦٫١٤ | ٥٦٧٫٣٦ | ٢٢٠٫٨٥ | ١٩٬٣٥٦٫٥٦ | ١٢٫٠٢ | ١٫٧٠ | ٤٫٣٢ | ١٣٫٥٦ | ٧٣٫٢٥ | ٥٬٨٩٣٫٨٩ | ٢١٨٫٧٧ | ٣١٩٫١٥ | ١٩٤٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٥٤٬١٤٢ | ٨٩٥٬٥١٤ | ١٬٦١٣٬٢١٢ | ١٬٠٠٧٬٥١٥ | ٩٦٬٦٤١ | ٤٢٨٬١٩١ | ١٬٤٣٢٬٨٢٣ | ١٬٥٤٤٬٤١٦ | ٣٣٧٬٦٧٨ | ٥١٢٬٧٦٦ | ٣٬٦٤٤ | ١٬٦٢٧٬١٠٩ | ٨٠٣٬١٥٢ | ١٬٢٢٤٬٣٤٩ | ١٬٣٢٨٬٢٠٤ | ١٣٨٬٧٤٨ | ١٧٬٤٢٩ | ٢٧٨٬١١١ | ٣١٠٬٤٤٠ | ٣١١٬٤٧٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٨٧ | ٨٠٫١٤ | ٣٧٫٥٥ | ٩٠٫٤١ | ٥٤٣٫٠٧ | ٢٣٤٫٦٢ | ٧٫٧٩ | ٧٨٫١٤ | ٥١٫٨٥ | ١٠٠٫٧١ | ٤٤٬٥٤٦٫٩٦ | ٥٠٫٦٤ | ٥٢٫٤٤ | ٨٫٤٨ | ١١٠٫٤٥ | ١١٢٫٥٦ | ١٬٤٩٥٫٦٨ | ٢١١٫٦٢ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
