بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سجج سيجونج المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٢٬٦٧٩ | ٣٤٬٤٦٣ | ٣٤٬٠٣٠ | ٥٨٬٨٩٨ | ٣٣٬٨٥٢ | ٤٤٬١٧٦ | ٢٨٬١٢٧ | ٣٧٬٣٦٥ | ٣٠٬٤٤٠ | ٣٨٬٣٤٣ | ٦٤٬٤٣٦ | ١٤٧٬٧٠٧ | ١٦٠٬٩٨١ | ١٦١٬٧٩٤ | ١٤٩٬٢٨٣ | ٧١٬٣٨٢ | ٦٥٬٤٥٤ | ٧٠٬١٧٤ | ٨٨٬٣٤٩ | ٩٤٬٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٥٨ | ١٫٢٥ | ٧٣٫٠٨ | ٤٢٫٥٢ | ٣٠٫٥٠ | ٣٦٫٣٣ | ٣٢٫٨٤ | ١٨٫٥٣ | ٢٥٫٩٦ | ٦٨٫٠٥ | ١٢٩٫٢٣ | ٨٫٩٩ | ٠٫٥١ | ٧٫٧٣ | ٥٢٫١٨ | ٨٫٣٠ | ٧٫٢١ | ٢٥٫٩٠ | ٦٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦٢ | ١١٣٫٤٣ | ١٣٥٫٤٨ | ٧٦٧٫٩١ | ٣٧٫٧٧ | ٤٬٤٥٦٫٤٢ | ١٢١٫٩٧ | ١٢٦٫٣٢ | ٤٦٫٧٨ | ٢٣٢٫٠٣ | ١٤٨٫٦١ | ١٦٥٫٠٦ | ٢٣٣٫٤٩ | ٤٧٦٫١٣ | ٣٢٦٫٣٥ | ٣٧٦٫٠٦ | ٩٤١٫٢٩ | ٢٩٬٣٣٦٫٦٨ | ٣٥٤٫٨٧ | ١٧٤٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٢٬٨١٨ | ١٢٣٬٦٥٠ | ١١٦٬٦٠٥ | ٨٦٬١٧٧ | ٨٢٬٦٤٨ | ٣٦٬٤٢٦ | ٣٨٬٦٨٥ | ٢٨٬١٤٨ | ٢٤٬٩١٦ | ١٩٬١٩٤ | ٢٤٬٤٠٤ | ١٩٬٤٥١ | ٢٣٬٤٦٣ | ٤٩٬٠٥٥ | ٤٩٬٧٩٩ | ٤٠٬٦٠٢ | ٥٩٬٦٥٢ | ٦٢٬٦٢٥ | ٤٨٬١٩٦ | ٩١٬٨٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٣٠ | ٥٫٧٠ | ٢٦٫١٠ | ٤٫١٠ | ٥٥٫٩٣ | ٦٫٢٠ | ٢٧٫٢٤ | ١١٫٤٨ | ٢٢٫٩٧ | ٢٧٫١٥ | ٢٠٫٢٩ | ٢٠٫٦٣ | ١٠٩٫٠٧ | ١٫٥٢ | ١٨٫٤٧ | ٤٦٫٩٢ | ٤٫٩٨ | ٢٣٫٠٤ | ٩٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٠٫٠٦ | ٤٠٦٫٩٧ | ٤٦٤٫٢٢ | ١٬١٢٣٫٥٦ | ٩٢٫٢٢ | ٣٬٦٧٤٫٥٩ | ١٦٧٫٧٦ | ٩٥٫١٦ | ٣٨٫٢٩ | ١١٦٫١٥ | ٥٦٫٢٨ | ٢١٫٧٤ | ٣٤٫٠٣ | ١٤٤٫٣٦ | ١٠٨٫٨٧ | ٢١٣٫٩٠ | ٨٥٧٫٨٥ | ٢٦٬١٨٠٫٩٨ | ١٩٣٫٥٩ | ١٦٩٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٬٥٠٦ | ١٢١٬٧٧٨ | ٥٩٬٦٩٦ | ٢٠٬٦٩٥ | ٣٢٬٤٧١ | ١٢٬٦٣٨ | ١٧٬٦٨٦ | ٨٬٩٣٢ | ١٨٬٠٠٧ | ١٬١٧٤ | ٦٬٣٤٦ | ٣١٬٨٦٣ | ٥٦٬٦٩٢ | ٧٧٬٥٩٣ | ٥٦٬٩٤٣ | ١٧٬٠٤٨ | ١١٬٢٣٤ | ٢١٬٧٣٩ | ٢٧٬٩٣٥ | ٥٣٬٩٤٩ |
| يتغير (٪) | ٧٢٫٧٢ | ٥٠٫٩٨ | ٦٥٫٣٣ | ٥٦٫٩٠ | ١٣٨٫٩٢ | ٣٩٫٩٤ | ١٥٠٫٥٠ | ١٠١٫٦٠ | ١٠٦٫٥٢ | ٦٤٠٫٣٩ | ٦٠٢٫٠٩ | ٧٧٫٩٢ | ٣٦٫٨٧ | ٢٦٫٦١ | ٧٠٫٠٦ | ٣٤٫١١ | ٩٣٫٥١ | ٢٨٫٥٠ | ٩٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٨٫٨٣ | ٤٠٠٫٨١ | ٢٣٧٫٦٥ | ٢٦٩٫٨٢ | ٣٦٫٢٣ | ١٬٢٧٤٫٩٦ | ٧٦٫٧٠ | ٣٠٫٢٠ | ٢٧٫٦٨ | ٧٫١١ | ١٤٫٦٤ | ٣٥٫٦١ | ٨٢٫٢٣ | ٢٢٨٫٣٤ | ١٢٤٫٤٨ | ٨٩٫٨٢ | ١٦١٫٥٥ | ٩٬٠٨٨٫٠٦ | ١١٢٫٢٠ | ٩٩٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٣٩٬٤٢٦ | ٣٠٬٣٨٣ | ٢٥٬١١٩ | ٧٬٦٧٠ | ٨٩٬٦٢٢ | ٩٩١ | ٢٣٬٠٦٠ | ٢٩٬٥٨٠ | ٦٥٬٠٦٥ | ١٦٬٥٢٥ | ٤٣٬٣٥٩ | ٨٩٬٤٨٩ | ٦٨٬٩٤٦ | ٣٣٬٩٨١ | ٤٥٬٧٤٤ | ١٨٬٩٨٢ | ٦٬٩٥٤ | ٢٣٩ | ٢٤٬٨٩٦ | ٥٤٬٢١٢ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٤ | ١٨٢٫٦٧ | ٦٩٫٤٦ | ١٬٢٦٨٫٤٨ | ٩٨٫٨٩ | ٢٬٤٢٦٫٢٤ | ٢٢٨٫٢٧ | ٣١٩٫٩٧ | ١٢٥٫٤٠ | ١٦٢٫٣٨ | ١٠٦٫٣٩ | ٢٢٫٩٦ | ٥٠٫٧١ | ٣٤٫٦٢ | ٥٨٫٥٠ | ١٣٦٫٦٣ | ٩٦٫٥٦ | ١٠٬٥٠٨٫١٦ | ٣١٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
