بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوريا فارما المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥٠ | ٨٧٤ | ٢٧٩ | ٥٢٧ | ٤٬٦١٣ | ٧٬١٩٢ | ٨٬٤٦٠ | ٨٬٠٧٨ | ٩٬٨٥٧ | ٨٬٢٧٩ | ٦٬٢١٤ | ٧٬٣٣٣ | ٥٬٤١٧ | ٤٬٨١٩ | ٦٬٠١٢ | ٥٬١٧١ | ٥٬٧٩٥ | ٨٬٠٤٦ | ٦٬٦١٠ | ٣٬٧٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٤٢ | ٦٨٫٠٩ | ٢٨٨٫٩٥ | ٧٧٥٫٦١ | ٥٥٫٩١ | ١٧٫٦٢ | ٤٫٥٢ | ٢٢٫٠٢ | ١٦٫٠٠ | ٢٤٫٩٥ | ١٨٫٠٢ | ٢٦٫١٣ | ١١٫٠٣ | ٢٤٫٧٤ | ١٣٫٩٨ | ١٢٫٠٦ | ٣٨٫٨٤ | ١٧٫٨٥ | ٤٢٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٣٦ | ١٣٫٦١ | ٨٫١٤ | ٣٤٫٦٧ | ٣٤٫٨٢ | ١٨٫١٣ | ١٨٫٨٢ | ١٥٥٫٥٨ | ٤٠٤٫٩١ | ١٧٫١٩ | ١٤٫٩٠ | ٨٧٠٫٧٦ | ٣٢٧٫٤٣ | ١٤٫٥٩ | ٢٦٫٤٤ | ١٨٫٤٣ | ٢٦٫٤٣ | ٤١٫٢٣ | ٤٤٫٩٩ | ٣٠٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٤٨٠ | ٤٬٧١١ | ٩٬٣١٣ | ٩٬٤١٥ | ١٢٬٩٥٤ | ١٢٬٩٠٨ | ٨٬٣٤٧ | ٥٨٬٧١٤ | ٥٢٬٩٤٢ | ٥١٬٨٧٥ | ٤٤٬٣٢٩ | ٥٬٥٦٠ | ١٬٠٨٩ | ٤٤٬٨٩٩ | ٣٥٬٣٢١ | ٤٥٬١٨٧ | ٤٥٬٦٨٢ | ١٢٬٣٣٥ | ٨٬٩٩٨ | ١٩٬٨٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٣٥ | ٩٧٫٦٩ | ١٫١٠ | ٣٧٫٥٨ | ٠٫٣٥ | ٣٥٫٣٤ | ٦٠٣٫٤٤ | ٩٫٨٣ | ٢٫٠١ | ١٤٫٥٥ | ٨٧٫٤٦ | ٨٠٫٤١ | ٤٬٢٢١٫٥٦ | ٢١٫٣٣ | ٢٧٫٩٣ | ١٫١٠ | ١٢٧٫٠٠ | ٢٧٫٠٥ | ١٢٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢١ | ٧٣٫٣٦ | ٢٧٢٫٠٢ | ٦١٩٫٥٣ | ٩٧٫٧٦ | ٣٢٫٥٤ | ١٨٫٥٦ | ١٬١٣٠٫٨١ | ٢٬١٧٤٫٨٠ | ١٠٧٫٧٤ | ١٠٦٫٣٢ | ٦٦٠٫٢٥ | ٦٥٫٨٤ | ١٣٥٫٩٢ | ١٥٥٫٣٤ | ١٦١٫٠٨ | ٢٠٨٫٣٥ | ٦٣٫٢١ | ٦١٫٢٥ | ١٥٧٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٬٢٦٨ | ١٢٬٠٠٥ | ١٣٬٠٢١ | ١٠٬٣٩٢ | ٤٬٩٣٦ | ٤٥٬٣٦٣ | ٤٤٬٨٢٩ | ٤٥٬٣٨٠ | ٤٥٬٣٧٣ | ٤٬٥٦٣ | ٣٬٦٠١ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٥٧١ | ١٦٬٦٦١ | ١٨٬٥٩٠ | ٢٢٬٣٠٦ | ٢٩٬٤٧٩ | ١٥٬٢٩٦ | ١٢٬٣٣٥ | ٣٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٫١٤ | ٨٫٤٦ | ٢٠٫١٩ | ١٤٧٫٥٠ | ١٬٠١٩٫٠٨ | ١٫١٨ | ١٫٢٣ | ٠٫٠٢ | ١١٠٫٠٦ | ٢١٫٠٩ | ٢٨٫١٧ | ٠٫٥٨ | ٥٤٧٫٩١ | ١١٫٥٨ | ١٩٫٩٩ | ٣٢٫١٦ | ٤٨٫١١ | ١٩٫٣٦ | ١٢٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٨٠ | ١٨٦٫٩٦ | ٣٨٠٫٣٣ | ٦٨٣٫٧٨ | ٣٧٫٢٥ | ١١٤٫٣٣ | ٩٩٫٧١ | ٨٧٤٫٠١ | ١٬٨٦٣٫٨٦ | ٩٫٤٨ | ٨٫٦٤ | ٣٠٧٫١١ | ١٥٥٫٤٢ | ٥٠٫٤٣ | ٨١٫٧٦ | ٧٩٫٥١ | ١٣٤٫٤٥ | ٧٨٫٣٨ | ٨٣٫٩٦ | ٢٧٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٬٤١٤ | ٦٬٤٢١ | ٣٬٤٢٤ | ١٬٥٢٠ | ١٣٬٢٥٠ | ٣٩٬٦٧٥ | ٤٤٬٩٦٢ | ٥٬١٩٢ | ٢٬٤٣٤ | ٤٨٬١٥٠ | ٤١٬٦٩٢ | ٨٤٢ | ١٬٦٥٤ | ٣٣٬٠٣٤ | ٢٢٬٧٣٨ | ٢٨٬٠٥٣ | ٢١٬٩٢٥ | ١٩٬٥١٦ | ١٤٬٦٩١ | ١٢٬٦١١ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٣٤ | ٤٦٫٦٨ | ٥٥٫٦١ | ٩٧١٫٨٧ | ٣٩٩٫٤٤ | ١٣٫٣٢ | ١١١٫٥٥ | ١٤٦٫٨٨ | ٢٬٠٧٧٫٩٥ | ١٣٫٤١ | ٩٧٫٩٨ | ٢٩٦٫٤٥ | ١٬٨٩٦٫٦٦ | ٣١٫١٧ | ٢٣٫٣٧ | ٢١٫٨٤ | ١٨٩٫٠١ | ٢٤٫٧٢ | ١٤٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
