بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ساميل المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬٣٥٢ | ٢٬٩٢٦ | ٦٥٢ | ١٬٠٠٧ | ٨٤٩ | ١٬٩٣٤ | ١٧١ | ١٬٦١٤ | ٢٬٩٥٠ | ١٬٥٢٠ | ١١٬٠٦٤ | ٩٬٠٠٢ | ٦٬٨٥٦ | ٨٬٠١٦ | ١٬١٥٦ | ١٬٧٣١ | ١٬٨٧٢ | ٣٬٧٢٢ | ٢٬١٧٣ | ٥٬٤٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٩ | ١٢٢٫٢٨ | ٥٤٫٥٠ | ١٥٫٧١ | ١٢٧٫٨٦ | ١٠٨٫٨٥ | ٨٤٣٫٤٦ | ٨٢٫٧٤ | ٤٨٫٤٨ | ٦٢٧٫٨٩ | ١٨٫٦٤ | ٢٣٫٨٤ | ١٦٫٩٢ | ١١٤٫٤٢ | ٤٩٫٧٧ | ٢٠٨٫١٤ | ٩٨٫٨١ | ٤١٫٦٣ | ١٤٨٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٫٤٧ | ٦١٫٧٤ | ٣٥٫٥٣ | ٢٨٫٤١ | ٢٥٫٤٥ | ٤٠٫٨٦ | ٢٠٫٢٨ | ٣٩٥٬٨٨٥٫٣٤ | ١٠٢٫٩٤ | ٨٤٣٬٨٦٩٫٦٤ | ٧٩٦٫٣٠ | ٩٩٤٬٦٦٢٫٥٥ | ١٢٬٨٤٢٫٠٣ | ١٣٬٠٩٨٫٩٨ | ٨٤٫٤٤ | ١٬٠٦٣٫٦٦ | ٦٨٦٫٠٩ | ١٥٢٫٨٩ | ٥٬٥٦٦٫٠١ | ٣٬٣١٣٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬٦٧٤ | ٨٬٣٥٦ | ٨٬٢٣٩ | ٧٬٤٣٥ | ٨٬٦٥٤ | ١٬٢٩٤ | ٥٤٦ | ٧٢٧ | ٦٣٠ | ٩٩١ | ١٬٥٥٦ | ١٬٢٨٠ | ١٬٣٥٠ | ٦٩١ | ٢٠٠ | ٥٠ | ٧٣ | ٥٠٨ | ١٬٣٢٠ | ١٬٠٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣٫٦٦ | ١٫٤٠ | ٩٫٧٦ | ١٦٫٣٩ | ٨٥٫٠٥ | ٥٧٫٧٧ | ٣٣٫٠٧ | ١٣٫٤١ | ٥٧٫٤٠ | ٥٧٫٠٤ | ١٧٫٧٥ | ٥٫٤٩ | ٤٨٫٨٥ | ١٢٨٫٩٤ | ٧٤٫٩٣ | ٢٤٦٫٢٦ | ٥٩٣٫٢٨ | ١٥٩٫٨٩ | ٢٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٦٫٧٤ | ١٧٦٫٢٩ | ٤٤٩٫٠٩ | ٢٠٩٫٧٥ | ٢٥٩٫٤٣ | ٢٧٫٣٣ | ٦٤٫٧٥ | ١٧٨٬٢٧٠٫٩١ | ٢١٫٩٦ | ٥٥٠٬١٠٧٫٦٥ | ١١١٫٩٩ | ١٤١٬٤١٦٫١٠ | ٢٬٥٢٨٫٧٧ | ١٬١٢٨٫٤٠ | ١٤٫٦٠ | ٣٠٫٧٨ | ٢٦٫٨٦ | ٢٠٫٨٧ | ٣٬٣٨٢٫٧١ | ٦٢٧٫٣٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٬٩٨٦ | ١٠٬١٧٠ | ٧٬٠٥٦ | ٤٬٨٩٧ | ٦٬١٦٧ | ١٬٥٠٥ | ٤٦٩ | ٨٨٧ | ٥٬١٨٧ | ٥٢٩ | ٨٬١١٨ | ٧٬٧٢١ | ٥٬٤٥٣ | ٧٬٢٦٤ | ٤١٣ | ١٬٨٤٤ | ١٬٥٢٦ | ٧٨٠ | ٨٩١ | ٤٬٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١٧ | ٣٠٫٦١ | ٣٠٫٦٠ | ٢٥٫٩٢ | ١٢٤٫٤١ | ٦٨٫٨٨ | ٨٩٫٣٣ | ٤٨٤٫٧٢ | ٨٩٫٨٠ | ١٬٤٣٣٫٧٩ | ٤٫٨٩ | ٢٩٫٣٨ | ٣٣٫٢٣ | ٩٤٫٣٢ | ٥٤٦٫٥٧ | ١٨٢٫٧٦ | ٤٨٫٩٢ | ١٤٫٣٣ | ٣٧٣٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٢٦ | ٢١٤٫٥٥ | ٣٨٤٫٦١ | ١٣٨٫١٦ | ١٨٤٫٨٨ | ٣١٫٨١ | ٥٥٫٥٣ | ٢١٧٬٥١٤٫٤٨ | ١٨٠٫٩٧ | ٢٩٣٬٨٦٢٫٢٦ | ٥٨٤٫٣١ | ٨٥٣٬١٤٦٫٤٥ | ١٠٬٢١٣٫٢٦ | ١١٬٨٧٠٫٥٨ | ٣٠٫١٦ | ١٬١٣٢٫٨٨ | ٥٥٩٫٢٤ | ٣٢٫٠٢ | ٢٬٢٨٣٫٣١ | ٢٬٥٨٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣٬٦٦٤ | ٤٬٧٤٠ | ١٬٨٣٥ | ٣٬٥٤٥ | ٣٬٣٣٦ | ٤٬٧٣٣ | ٨٤٤ | ٠ | ٢٬٨٦٦ | ٠ | ١٬٣٨٩ | ١ | ٥٣ | ٦١ | ١٬٣٦٩ | ١٦٣ | ٢٧٣ | ٢٬٤٣٤ | ٣٩ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٣٧ | ١٣٨٫٧١ | ٩٣٫٢١ | ٥٫٩٠ | ٤١٫٨٩ | ٨٢٫١٧ | ١٠٠٫٠٥ | ٧٠٢٬٨٧٨٫٩٩ | ٩٩٫٩٩ | ٧٧١٬٤٧٩٫٠٨ | ٩٩٫٩٣ | ٥٬٧٩٩٫٠٩ | ١٤٫٦٣ | ٢٬٣٣٧٫٠٩ | ١١١٫٨٩ | ٦٧٫٦٥ | ٧٩٢٫١٤ | ١٠١٫٦٠ | ٥١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
