بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوستيم المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٬٣٠٩ | ١٦٬٤٦٦ | ١٦٬١٢٣ | ٨٬٠٥٦ | ٤٬٩٢٨ | ٥٬٠٦٦ | ١٢٥ | ٥٬٣٣٧ | ١٬٣٢٣ | ١٬٣١١ | ٣٬٢١٥ | ٢٬٤١٣ | ٢٣٧ | ٢٬٦٩٧ | ١٬٦٣٩ | ١٬٢٠٨ | ١٢٬٦٧٥ | ٨٬٢٨٦ | ٨٬٤٧٨ | ٩٬٠٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫٦٥ | ٢٫٠٨ | ٥٠٫٠٤ | ٣٨٫٨٣ | ٢٫٨٠ | ١٠٢٫٤٦ | ٤٬٣٧٩٫٨٨ | ٧٥٫٢١ | ١٩٩٫١٢ | ٣٤٥٫١٢ | ١٧٥٫٠٦ | ١٠٩٫٨٣ | ١٬٠٣٧٫٤٣ | ١٦٠٫٧٦ | ٢٦٫٢٦ | ١٬١٤٨٫٩٠ | ٣٤٫٦٣ | ٢٫٣١ | ٦٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٤٫٩٣ | ١٢٧٫٤٨ | ١٩١٫١١ | ١٬٩٦٦٫١٠ | ٤٦٫٥٤ | ٣٥٫١٤ | ٠٫٦٧ | ٥١٫٠٦ | ١٠٫٦٣ | ١٦٫١٦ | ٢٨٣٫٣١ | ١١٧٫٦٢ | ٥٢٫١٩ | ١٠٨٫٧٨ | ١٥٥٫١٨ | ١٦٫٥٨ | ٧٣٢٫٢٩ | ٧٢٨٫٩٠ | ٧٬٠٢٨٫١٠ | ٣٩٩٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٨٤٦ | ٢٬١١١ | ٨٬٢٣٩ | ٦٬٣٨٦ | ١١٬٥٧٧ | ١٤٬١٣٢ | ١١٬٦٢٠ | ٧٬٨٠٣ | ٦٬٨٦٨ | ٥٥٢ | ١٨٬٢١٣ | ٤٠٬٧٢٣ | ٣٩٬٩٥٠ | ٣٧٬٦٥٥ | ٢٧٬٦٩١ | ٣٬٨٣٩ | ٧٬٥٥٧ | ٤٬٠٦٧ | ٧٬١٢٨ | ١١٬٧٧١ |
| يتغير (٪) | ٨٤٫٧٥ | ٢٩٠٫٢٠ | ٢٢٫٤٩ | ٨١٫٣١ | ٢٢٫٠٦ | ١٧٫٧٧ | ٣٢٫٨٥ | ١١٫٩٨ | ١٠٨٫٠٤ | ٣٬١٩٨٫٨٥ | ١٢٣٫٥٩ | ١٫٩٠ | ٥٫٧٤ | ٢٦٫٤٦ | ١١٣٫٨٦ | ٩٦٫٨٤ | ٤٦٫١٩ | ٧٥٫٢٩ | ٦٥٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٫٨٩ | ١٦٫٣٥ | ٩٧٫٦٦ | ١٬٥٥٨٫٤٣ | ١٠٩٫٣٣ | ٩٨٫٠٢ | ٦٢٫٢٠ | ٧٤٫٦٥ | ٥٥٫١٩ | ٦٫٨٠ | ١٬٦٠٥٫١٠ | ١٬٩٨٥٫٠٦ | ٨٬٧٩٣٫٢٠ | ١٬٥١٨٫٦٢ | ٢٬٦٢٢٫٤٣ | ٥٢٫٦٨ | ٤٣٦٫٦٠ | ٣٥٧٫٧٣ | ٥٬٩٠٩٫٥١ | ٥٢٢٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٤٠١ | ٢٬١٢١ | ٣٨٤ | ٢٬٨٢٩ | ٥٬٧٤٥ | ٦٬٩٨٩ | ٨٬٤٩٣ | ٧٬٧٦٠ | ٧٬٢٠٩ | ٢٠٬١٣٥ | ٣٩٬٩٢٤ | ٤٠٬٠٠٨ | ٣٧٬٧٢٤ | ٢٤٬٩٤٢ | ٢٬١١١ | ٢٬٦٩٦ | ٣٬٧٠٧ | ١٬٩٠٥ | ٤٬٦٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٧٤٣٫١٧ | ٤٢٨٫٨٥ | ٨١٫٨٨ | ٨٣٦٫٠٥ | ١٠٣٫٠٩ | ٢١٫٦٦ | ٢١٫٥٢ | ٨٫٦٣ | ٧٫١١ | ١٧٩٫٣٢ | ٩٨٫٢٧ | ٠٫٢١ | ٥٫٧١ | ٣٣٫٨٨ | ٩١٫٥٤ | ٢٧٫٧١ | ٣٧٫٤٨ | ٤٨٫٦٠ | ٣٤٥٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫١٠ | ٣٫١١ | ٢٥٫١٤ | ٩٣٫٧٩ | ٢٦٫٧١ | ٣٩٫٨٥ | ٣٧٫٤١ | ٨١٫٢٥ | ٦٢٫٣٥ | ٨٨٫٨٠ | ١٬٧٧٤٫٥١ | ١٬٩٤٦٫٠٩ | ٨٬٨٠٥٫٩٤ | ١٬٥٢١٫٤١ | ٢٬٣٦٢٫٠٣ | ٢٨٫٩٦ | ١٥٥٫٧٦ | ٣٢٦٫٠٦ | ١٬٥٧٩٫٣٥ | ٢٠٨٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٢٢٬٠١٥ | ١٢٬٩١٦ | ٨٬٤٣٧ | ٤١٠ | ١٠٬٥٩٠ | ١٤٬٤١٧ | ١٨٬٦٨١ | ١٠٬٤٥٣ | ١٢٬٤٤٥ | ٨٬١١٨ | ١٬١٣٥ | ٢٬٠٥١ | ٤٥٤ | ٢٬٤٨٠ | ١٬٠٥٦ | ٧٬٢٨٨ | ١٬٧٣١ | ١٬١٣٧ | ١٢١ | ٢٬٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٣ | ٣٤٫٦٨ | ٩٥٫١٤ | ٢٬٦٨٤٫٤٢ | ٣٦٫١٤ | ٢٩٫٥٨ | ٤٤٫٠٥ | ١٩٫٠٦ | ٣٤٫٧٧ | ١١٣٫٩٨ | ٢٨٠٫٧٩ | ٧٧٫٨٥ | ٦٤٥٫٧٦ | ٥٧٫٤١ | ٧٩٠٫٢٢ | ١٢٣٫٧٥ | ٣٤٫٣٢ | ١١٠٫٦١ | ١٬٩٦٦٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
