بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيوبو للأوراق المالية المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦١٬٢٣٢ | ٩٠٨٬٩٨١ | ١٬٤٥٢٬٢٢١ | ١٬٦٩٢٬٢٦٢ | ١٬٤٠٤٬٨٩٦ | ١٬٠٢٩٬٢١٠ | ٥١٨٬٥٩٣ | ١٬٠٨٢٬٣٣٢ | ٢٧٣٬٠٢٠ | ٩٢٩٬١١٤ | ١٬٣٣٠٬٦٢٦ | ٢٬٤١٣٬٠٣٧ | ٢٬٦٨٧٬٤٦٣ | ١٬٤٨٩٬٣٧٢ | ١٬٣٩٩٬٣٧٩ | ١٬٢٧٩٬١٩١ | ٤٩١٬٧٣٦ | ٧١٠٬٨٤٢ | ٩٢٩٬١٠٧ | ٤٢٩٬٩٥٣ |
| يتغير (٪) | ٦١٫٩٦ | ٥٩٫٧٦ | ١٦٫٥٣ | ١٦٫٩٨ | ٢٦٫٧٤ | ٤٩٫٦١ | ٣٠٨٫٧١ | ٧٤٫٧٧ | ٤٤٠٫٣١ | ٤٣٫٢١ | ٨١٫٣٥ | ١١٫٣٧ | ٤٤٫٥٨ | ٦٫٠٤ | ٨٫٥٩ | ٦١٫٥٦ | ٢٤٤٫٥٦ | ٣٠٫٧١ | ٥٣٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٩٫٢٢ | ١٬٤٤٢٫٩٨ | ٥٬٢١٦٫٨٩ | ٢٬٧٩٢٫٧١ | ٣٥٬٤٩٢٫٣١ | ٢٬٩١٦٫٣٤ | ٦٨٠٫٧٣ | ١٬٤٢٩٫٢٤ | ١٬١٤٥٫٥٥ | ١٬٤١٨٫٠٧ | ٥٬٠٠٨٫٤٢ | ١٦٬٩٧٣٫١٠ | ٤٬٤٩٢٫٣٦ | ١٬٥١٣٫٢٦ | ٥٬٢٠٠٫١٥ | ٣٥٬٥٠٤٫٦٦ | ٨٧٨٫٠٥ | ٢٬٨٦٨٫٥٦ | ٥٬٠١٣٫١٧ | ٦٬٥٨٨٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩٬٤٦٨ | ٣٧٬٩٦٧ | ٨٦٬٤١٨ | ٥٢٬٦٦٥ | ٩٤٬٨٧٢ | ٨٢٬٨٤٦ | ٩٧٬٤٢٢ | ٦٨٬٨٧٢ | ١٧٥٬٧٥٣ | ١١٢٬٩١٨ | ٤١٬٣٩٣ | ٥٩٬٦٢٩ | ٥٢٬٦٢١ | ٧١٬٩٧٨ | ١٬٠٣٠٬٧٣٠ | ١٬٠٥٧٬٤٥٩ | ٢٢١٬٥٨٠ | ٣٩٬٥٦٥ | ٥٩٧٬٨٨٧ | ٤٤٣٬٩١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٢٥ | ١٢٧٫٦١ | ١٦٠٫٩٤ | ٨٠٫١٤ | ١٢٫٦٨ | ١٧٫٥٩ | ١٧٠٫٧٠ | ١٥٥٫١٩ | ٣٥٫٧٥ | ٦٣٫٣٤ | ٢٤٤٫٠٦ | ١١٫٧٥ | ٢٣٦٫٧٩ | ١٬٣٣٢٫٠٠ | ٢٫٥٩ | ٧٩٫٠٥ | ١١٧٫٨٦ | ١٬٤١١٫١٥ | ٢٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢١ | ٦٠٫٢٧ | ٣١٠٫٤٤ | ٨٦٫٩١ | ٢٬٣٩٦٫٧٧ | ٢٣٤٫٧٥ | ١٢٧٫٨٨ | ٩٠٫٩٥ | ٧٣٧٫٤٣ | ١٧٢٫٣٤ | ١٥٥٫٨٠ | ٤١٩٫٤٢ | ٨٧٫٩٦ | ٧٣٫١٣ | ٣٬٨٣٠٫٢٣ | ٢٩٬٣٥٠٫٣٦ | ٣٩٥٫٦٦ | ١٥٩٫٦٦ | ٣٬٢٢٦٫٠١ | ٦٬٨٠١٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨٠٬١٣٠ | ١٬٠١٢٬٦٥١ | ١٬٥٦٨٬٠٤٧ | ١٬٥٧٧٬٩٣٨ | ١٬٣٠٣٬٣٧٣ | ٩٠٧٬٨٣٩ | ٤٩٥٬٤٧٤ | ٩٣٨٬٣١٨ | ٧٣٬١١١ | ١٬١٠٦٬٩٩١ | ١٬٣٩٦٬٧٦٠ | ٢٬٣٦٩٬٧٧٨ | ٢٬٥٧٥٬٣٣٠ | ١٬٤٦٢٬٩٧٢ | ٢٬٤٠٤٬٠٧٢ | ٢٬٣٣٧٬٤٥٥ | ٧٦٨٬٨٠٢ | ٧٢٦٬٨٩٥ | ١٬٥٤٦٬٧٦٣ | ٨٦٧٬٨٨٣ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٨٩ | ٥٤٫٨٥ | ٠٫٦٣ | ١٧٫٤٠ | ٣٠٫٣٥ | ٤٥٫٤٢ | ٢٨٩٫٣٨ | ٩٢٫٢١ | ١٬٦١٤٫١٢ | ٢٦٫١٨ | ٦٩٫٦٦ | ٨٫٦٧ | ٤٣٫١٩ | ٦٤٫٣٣ | ٢٫٧٧ | ٦٧٫١١ | ١٩٤٫٥٥ | ١١٢٫٧٩ | ٤٣٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٢٫٧٨ | ١٬٦٠٧٫٥٥ | ٥٬٦٣٢٫٩٨ | ٢٬٦٠٤٫٠٥ | ٣٢٬٩٢٧٫٥٠ | ٢٬٥٧٢٫٤٣ | ٦٥٠٫٣٨ | ١٬٢٣٩٫٠٧ | ٣٠٦٫٧٦ | ١٬٦٨٩٫٥٦ | ٥٬٢٥٧٫٣٤ | ١٦٬٦٦٨٫٨٢ | ٤٬٣٠٤٫٩٢ | ١٬٤٨٦٫٤٤ | ٨٬٩٣٣٫٦٢ | ٦٤٬٨٧٧٫٣٧ | ١٬٣٧٢٫٧٩ | ٢٬٩٣٣٫٣٤ | ٨٬٣٤٥٫٨٥ | ١٣٬٢٩٨٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦٨٬٥٠٨ | ٦٢٬٩٩٣ | ٢٧٬٨٣٧ | ٦٠٬٥٩٦ | ٣٬٩٥٨ | ٣٥٬٢٩١ | ٧٦٬١٨٢ | ٧٥٬٧٢٨ | ٢٣٬٨٣٣ | ٦٥٬٥٢٠ | ٢٦٬٥٦٨ | ١٤٬٢١٧ | ٥٩٬٨٢٣ | ٩٨٬٤٢١ | ٢٦٬٩١٠ | ٣٬٦٠٣ | ٥٦٬٠٠٣ | ٢٤٬٧٨٠ | ١٨٬٥٣٣ | ٦٬٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٠٥ | ٥٥٫٨١ | ٣١٧٫٦٨ | ٩٣٫٤٧ | ٧٩١٫٥٧ | ٣١٥٫٨٧ | ٠٫٦٠ | ٦٨٫٥٣ | ١٧٤٫٩١ | ٥٩٫٤٥ | ٤٦٫٤٩ | ٥٢٠٫٧٩ | ٦٤٫٥٢ | ٧٢٫٦٦ | ١١٣٫٣٩ | ١٬٤٥٤٫٣٩ | ٥٥٫٧٥ | ١٧٤٫٧٩ | ١٣٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
