بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إستينا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٬٠٨٩ | ٣٬٤٠١ | ٣٬٣١٤ | ١٬٢٣٥ | ١٧٥ | ٤٬٤١٧ | ٥٬٠٧٢ | ٢٬٥٥٦ | ٥٬٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫١٦ | ٢٫٥٧ | ١٣٧٫٢٦ | ١١٤٫١٩ | ٢٬٦٢١٫٢٢ | ١٤٫٨٤ | ٤٩٫٦٠ | ١٢٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٠٫٩٨ | ١٦٥٫٧٠ | ١٧٢٫٩٣ | ١٨٫٤٣ | ٦٥٫٦٧ | ٩٩٧٫١٤ | ٢٥١٫٣٩ | ٣٩٫٥٧ | ٤٩٤٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٬٦٨١ | ٤٤٣ | ١٬٣٧٨ | ٢٧٬٤٣٨ | ٢٦٬٠١٤ | ٢٠٬٠٢٨ | ٢٥٬٨٦٨ | ٢٬٠٣٩ | ٤٬١٨٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٩٦ | ٤١٠٫٧٥ | ١٬٨٩١٫٨٢ | ٥٫١٩ | ٢٣٫٠١ | ٢٩٫١٦ | ٩٢٫١٢ | ١٠٥٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٨٫٥٧ | ٢١٫٦٠ | ٧١٫٨٨ | ٤٠٩٫٤٩ | ٩٬٧٥٢٫٠٣ | ٤٬٥٢١٫٥٧ | ١٬٢٨٢٫٠٢ | ٣١٫٥٦ | ٣٥٧٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٤٨٦ | ١٬٨٠٦ | ٧٩ | ٢١٬٩٦٣ | ٢٥٬٥٦٠ | ٢٤٬٨٨٧ | ٢٨٬٩٢٠ | ١٠٬٨٨٠ | ٨٬٨٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٤ | ٩٥٫٦٤ | ٢٧٬٩٧١٫١٨ | ١٦٫٣٨ | ٢٫٦٤ | ١٦٫٢١ | ٦٢٫٣٨ | ١٩٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٫٥٥ | ٨٧٫٩٩ | ٤٫١١ | ٣٢٧٫٧٩ | ٩٬٥٨٢٫٠٠ | ٥٬٦١٨٫٣٦ | ١٬٤٣٣٫٢٥ | ١٦٨٫٣٩ | ٧٥٢٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٦٬٢٨٤ | ٢٬٠٥٣ | ١٬٩١٦ | ٦٬٧٠١ | ٢٦٧ | ٤٤٣ | ٢٬٠١٨ | ٦٬٤٦١ | ١٬١٧٠ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٣٣ | ٦٫٦٤ | ٤٤٩٫٦٤ | ٩٦٫٠٢ | ٢٦٦٫٠٥ | ٥٥٥٫٥٣ | ٤٢٠٫٢١ | ١١٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
