بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هانكوك لأسلاك الفولاذ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٬٢٩٩ | ١٨٬٦٦٥ | ٥٬٣٩٢ | ١٣٬٣٨٠ | ١٬٧١٨ | ١٠٬٤٨٨ | ٧٬٢٤٤ | ٨٬٦٢٨ | ٦٬٧٢٠ | ٩٬٦٧٣ | ١٦٬١٤٨ | ٤٬٢٥٥ | ٥٬٥٧١ | ٥٬٢٠٤ | ١١٬٢١٠ | ٩٬٨٧٩ | ١٨٬٤٦٢ | ٣٬٨٥١ | ١١٬٧٧٦ | ٧٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٧٣ | ٧١٫١١ | ١٤٨٫١٥ | ١١٢٫٨٤ | ٧١٠٫٦٣ | ٣٠٫٩٣ | ٢١٩٫١١ | ١٧٧٫٨٨ | ٢٤٣٫٩٥ | ٦٦٫٩٤ | ٧٣٫٦٥ | ٣٠٫٩٤ | ١٩٣٫٤٠ | ١١٥٫٤٣ | ١١٫٨٧ | ٨٦٫٨٧ | ١٢٠٫٨٦ | ٤٠٥٫٨٢ | ٣٥٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٨٫٥٨ | ٣٣٤٫٧٩ | ٥٣٫٠٠ | ٨٠٢٫٨٧ | ٢٠٬١٠٧٫٠٠ | ٢١٤٫٧٠ | ٥٣٫٢٠ | ٦٠٠٫٤٨ | ١٠٣٫٥١ | ٣٠٩٫٧٠ | ١٥٩٫٨٤ | ٩٬١٤٥٫٢٦ | ٥٬٣٣٧٫٥٩ | ٧٤٫٣٣ | ١٢٨٫٩٤ | ١٨٣٫١٤ | ٤٠٨٫٠١ | ٦٣٫٣٣ | ٤٬٨٣٢٫٢١ | ١٥٠٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٢٦ | ٣٬٣٠٨ | ٥٬٧٠٤ | ٧٬٧١٢ | ٧٬٤١٤ | ١١٬٠١٥ | ١٤٬٤٤٠ | ١١٬٨٠٩ | ٩٬٦٧٣ | ١٧٬٦٣٩ | ٦٬٠٥٧ | ٦٬٦٧٠ | ١١٬٨٥٩ | ١٩٬٤٨٦ | ١٩٬١٣٠ | ١٣٬١٠٤ | ٥٬٣٩٠ | ١٧٬٣٥١ | ٤٠٬٢٢٣ | ٤٤٬٧٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٠ | ٢٧٢٫٤٦ | ٣٥٫١٩ | ٣٫٨٦ | ٤٨٫٥٨ | ٢٣١٫٠٩ | ١٨٫٢٢ | ١٨٫٠٩ | ٨٢٫٣٤ | ١٣٤٫٣٤ | ١٠٫١٣ | ٧٧٫٧٩ | ٦٤٫٣٢ | ١٫٨٣ | ٣١٫٥٠ | ٥٨٫٨٧ | ٢٢١٫٩١ | ١٣١٫٨١ | ١١٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٧٫٥٧ | ٥٩٫٣٣ | ٥٦٫٠٧ | ٤٦٢٫٧٢ | ٨٦٬٧٩٣٫٨٩ | ٢٢٥٫٥٠ | ١٠٦٫٠٥ | ٨٢١٫٨٣ | ١٤٩٫٠٠ | ٥٦٤٫٧٥ | ٥٩٫٩٥ | ١٤٬٣٣٨٫١٢ | ١١٬٣٦١٫٨٥ | ٢٧٨٫٣٥ | ٢٢٠٫٠٤ | ٢٤٢٫٩٢ | ١١٩٫١٣ | ٢٨٥٫٣٨ | ١٦٬٥٠٤٫٥٣ | ٨٩١٫٢٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٬٢٩٣ | ١٦٬٣٨٧ | ٩٬٩٤٧ | ٣٬٩٩٥ | ٩٬١٣٣ | ٥٬٤١٣ | ٧٬٩٦٢ | ١٬٧٩٢ | ١٠٬٠٤٠ | ١١٬٠٢٤ | ١٢٬٠٤٨ | ١٠٬٩٨٥ | ١٧٬٥٢٣ | ٢١٬٢٨٣ | ١٦٬٦١٤ | ٨٬٦٢٧ | ٨٬٥٢٢ | ١٥٬١٠٨ | ٢٨٬١٠٧ | ٣٢٬٠٧٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫١٦ | ٣٩٫٣٠ | ٥٩٫٨٤ | ٣٢٨٫٦٢ | ٤٠٫٧٤ | ٢٤٧٫١٠ | ٧٧٫٤٩ | ٤٦٠٫١٦ | ٩٫٨١ | ٢٠٩٫٢٩ | ٨٫٨٢ | ٥٩٫٥٢ | ٢١٫٤٥ | ٢١٫٩٤ | ٤٨٫٠٧ | ١٩٨٫٧٨ | ٢٧٧٫٢٨ | ٨٦٫٠٤ | ١٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١١٦٫٠١ | ٢٩٣٫٩٢ | ٩٧٫٧٧ | ٢٣٩٫٧٢ | ١٠٦٬٩٢٦٫٦٨ | ١١٠٫٨١ | ٥٨٫٤٧ | ١٢٤٫٧٣ | ١٥٤٫٦٤ | ٣٥٢٫٩٧ | ١١٩٫٢٦ | ٢٣٬٦١٣٫٠٣ | ١٦٬٧٨٨٫٨٣ | ٣٠٤٫٠١ | ١٩١٫١٠ | ١٥٩٫٩٣ | ١٨٨٫٣٤ | ٢٤٨٫٤٩ | ١١٬٥٣٢٫٩٦ | ٦٣٨٫٧٤ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٧٠ | ٥٬٥٧٥ | ١٠٬١٧٤ | ١٬٦٦٧ | ٩ | ٤٬٨٨٥ | ١٣٬٦١٦ | ١٬٤٣٧ | ٦٬٤٩٢ | ٣٬١٢٣ | ١٠٬١٠٣ | ٤٧ | ١٠٤ | ٧٬٠٠١ | ٨٬٦٩٤ | ٥٬٣٩٥ | ٤٬٥٢٥ | ٦٬٠٨٠ | ٢٤٤ | ٥٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٦٫٨٦ | ٢٨٢٫٤٩ | ١١٦٫٣٨ | ١٠٠٫٥١ | ٥٧٬٢٨٥٫٦٤ | ١٧٨٫٧٥ | ٨٩٫٤٥ | ٣٥١٫٨٠ | ١٤٨٫١١ | ٢٢٣٫٤٧ | ٩٩٫٥٤ | ١٢٤٫٣٦ | ٦٬٨٠٧٫١٨ | ٢٤٫١٩ | ٣٧٫٩٥ | ١٦٫١٢ | ٢٣٤٫٣٧ | ٩٥٫٩٩ | ١٬٩٦٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
