بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دي ديوكيانغ المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٣٬٩٢٦ | ٢٥٬٢٩٦ | ٥٧٬٣٠٨ | ٤٣٬٢٩٧ | ٤٢٬٨٣٢ | ٣٧٬٢٠٦ | ٥٥٬٠٨٨ | ٢٠٬٠٨٠ | ٢٩٬٣٥٤ | ١٢٬٠٦٧ | ٣٬٤١١ | ٤٢٬٥٥٨ | ٣٦٬٧٢٣ | ٦٤٬٢٩٨ | ٨١٬٢٧٢ | ٧٢٬٧٦٠ | ٤٦٬٨٤٤ | ٣٤٬٧١١ | ١٤٬٦٥٩ | ٥٬٣٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٣ | ١٢٦٫٥٥ | ٢٤٫٤٥ | ١٫٠٧ | ١٣٫١٣ | ٤٨٫٠٦ | ٦٣٫٥٥ | ٤٦٫١٨ | ١٤١٫١١ | ١٢٨٫٢٧ | ١٬١٤٧٫٥٢ | ١٣٫٧١ | ٧٥٫٠٩ | ٢٦٫٤٠ | ١٠٫٤٧ | ٣٥٫٦٢ | ٢٥٫٩٠ | ١٤٢٫٢٣ | ٦٣٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٩٫٣٢ | ١٨٣٫٧٦ | ١٦٩٫٦٣ | ٣٤٦٫١٦ | ٣٤٢٫٣٥ | ٧٠٦٫٩٩ | ٢٩١٫٥٦ | ١٣٬٤١١٫٢٩ | ٢٥١٫٥٩ | ٥١٫٨٩ | ٥٠٫٤٣ | ١٬٨٥٤٫٩٠ | ٧٤٣٫١٥ | ٤٠٢٫٤٤ | ٥٥٤٫٣٤ | ٣٣٢٫٠٦ | ١٨١٫٨٠ | ١٬٢٨٤٫٠٥ | ٥٠٫٠٧ | ٣٩٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٬٢٧٦ | ٢٥٬٩٠٥ | ٢٩٬٧٥١ | ٣٣٬٧٥٦ | ٢٢٬٠٨١ | ١٩٬٠١١ | ١٨٬٧٤٥ | ٨٬١٥١ | ١٤٬٠٤٢ | ٢٦٥ | ١٧٬٨٩٨ | ١٨٬٤١٤ | ٢٤٬٢٦٢ | ١٨٬٢٨٩ | ٥٨٬٢٨٩ | ٣٠٬٥١٨ | ٤٬٩٧٣ | ٢٩٬٧٩٩ | ٢٠٬٤٧٧ | ١٥٬٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٩ | ١٤٫٨٤ | ١٣٫٤٦ | ٣٤٫٥٩ | ١٣٫٩٠ | ١٫٤٠ | ٥٦٫٥٢ | ٧٢٫٢٨ | ٩٨٫١٢ | ٦٬٨٦٦٫٣٥ | ٢٠٢٫٨٨ | ٣١٫٧٦ | ٢٤٫٦٢ | ٢١٨٫٧١ | ٤٧٫٦٤ | ٨٣٫٧١ | ٤٩٩٫٢٦ | ٣١٫٢٨ | ٢٤٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١١٫٥٩ | ١٨٨٫١٩ | ٨٨٫٠٦ | ٢٦٩٫٨٨ | ١٧٦٫٤٩ | ٣٦١٫٢٥ | ٩٩٫٢١ | ٥٬٤٤٣٫٦٨ | ١٢٠٫٣٥ | ١٫١٤ | ٢٦٤٫٥٦ | ٨٠٢٫٥٩ | ٤٩٠٫٩٩ | ١١٤٫٤٧ | ٣٩٧٫٥٧ | ١٣٩٫٢٨ | ١٩٫٣٠ | ١٬١٠٢٫٣٤ | ٦٩٫٩٥ | ١١٤٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧٬٢٩١ | ١٤٬٣٨٨ | ٦٬٢٦١ | ٢٬٩٤٩ | ٨٬٧٨٤ | ١٤٬١١٥ | ١٨٬٣٤٩ | ١٣٬٩٩٥ | ٢٨٬٠٣٤ | ١٠٬٦٥١ | ٢٧٬٧٢٥ | ٢٥٬١٧٣ | ١٦٬٣٩٨ | ٢٩٬٨٧٥ | ٨٬٤١١ | ٢١٬١٦٧ | ١٦٬٣٤١ | ٤٬٥٠٧ | ٣٬٨٧٠ | ٧٬٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٧٩ | ٥٦٫٤٩ | ٥٢٫٩٠ | ٣٩٧٫٩١ | ٦٠٫٦٩ | ٣٠٫٠٠ | ٢٣٫٧٣ | ١٠٠٫٣١ | ٦٢٫٠١ | ١٦٠٫٣٠ | ٩٫٢٠ | ٣٤٫٨٦ | ٨٢٫١٩ | ٧١٫٨٥ | ١٥١٫٦٦ | ٢٢٫٨٠ | ٧٢٫٤٢ | ١٨٥٫٨٥ | ٨٧٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٩٫١٧ | ١٠٤٫٥٢ | ١٨٫٥٣ | ٢٣٫٥٧ | ٧٠٫٢١ | ٢٦٨٫٢٢ | ٩٧٫١٢ | ٩٬٣٤٧٫٠٨ | ٢٤٠٫٢٨ | ٤٥٫٨٠ | ٤٠٩٫٨٢ | ١٬٠٩٧٫١٩ | ٣٣١٫٨٤ | ١٨٦٫٩٩ | ٥٧٫٣٧ | ٩٦٫٦٠ | ٦٣٫٤٢ | ١٦٦٫٧٤ | ١٣٫٢٢ | ٥٣٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٥٬٠٩٨ | ١٣٬٧٦٦ | ٣٣٬٧٨٥ | ١٢٬٥٠٨ | ١٢٬٥١١ | ٥٬٢٦٣ | ١٨٬٨٩٤ | ١٥٠ | ١١٬٦٦٧ | ٢٣٬٢٥٥ | ٦٬٧٦٥ | ٢٬٢٩٤ | ٤٬٩٤١ | ١٥٬٩٧٧ | ١٤٬٦٦١ | ٢١٬٩١٢ | ٢٥٬٧٦٧ | ٢٬٧٠٣ | ٢٩٬٢٧٤ | ١٣٬٥٧٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٠٫٠٣ | ١٤٥٫٤٣ | ٦٢٫٩٨ | ٠٫٠٣ | ٥٧٫٩٤ | ٢٥٩٫٠٣ | ١٠٠٫٧٩ | ٧٬٦٩٢٫٣٧ | ٩٩٫٣٢ | ٧٠٫٩١ | ٦٦٫٠٩ | ١١٥٫٣٨ | ٤٢٣٫٣٣ | ٨٫٢٤ | ٤٩٫٤٥ | ١٧٫٦٠ | ٨٩٫٥١ | ١٬١٨٢٫٩٣ | ٥٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
