بيان التدفق النقدي (TTM)
البنك الصناعي الكوري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢٬١٦٩٬٢٨٠ | ٣٠٬٨٨٨٬٦٣٠ | ٣٢٬١٠٥٬٣٧٠ | ٢٤٬٦٠٠٬٥٠٠ | ١٨٬٦٩٠٬٨٠٠ | ١٧٬٥٤٥٬١٨٠ | ١٦٬٨٣٢٬٣٣٠ | ١٢٬٨٧٧٬٢٣٠ | ١٣٬٠٩٣٬٠٤٠ | ١١٬٦٥٥٬٩٥٠ | ١٩٬٣٨٦٬٠٥٠ | ١٩٬٣٧٦٬٦٢٠ | ١٥٬٣٨٦٬٧٨٠ | ١٬٣١٥٬١٠٨ | ٢٬٦٣٩٬٤٠١ | ١٬١٢٨٬٣٢٥ | ٣٬٣٣٠٬٤٢٥ | ٢٣٬٩٢٨٬١٨٠ | ١٥٬٦١٧٬٣٩٠ | ١٧٬٣١٢٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٩٨ | ٣٫٩٤ | ٢٣٫٣٨ | ٢٤٫٠٢ | ٦٫١٣ | ٤٫٠٦ | ٢٣٫٥٠ | ١٫٦٨ | ١٠٫٩٨ | ٦٦٫٣٢ | ٠٫٠٥ | ٢٠٫٥٩ | ٩١٫٤٥ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٧٫٢٥ | ١٩٥٫١٧ | ٦١٨٫٤٧ | ٣٤٫٧٣ | ١٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬٤٠٦٫٥٧ | ٦٬٣٩٦٫٧٥ | ٢٬٧٦٣٫٤٦ | ١٬٤٧٠٫٤٠ | ٨٢٤٫١٨ | ٢٦٦٫٩١ | ٢٦٨٫١٤ | ١٢٣٫٦٢ | ١٩٤٫٠٣ | ١٥٩٫١٢ | ٩٠٨٫١٧ | ٣٢٣٫٦٠ | ٢٧٠٫٥٥ | ٣٨٫٠١ | ٥٦٫٩٤ | ٢٨٫٨٢ | ٢٧٢٫٨٠ | ٢٣٤٫٢١ | ٢٩٬٧٧٣٫٥٠ | ١٬٢٤٧٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٬١١٦٬٥٩٤ | ٨٬٢٦٤٬٣١٢ | ٩٬٢٥٧٬٢٦٣ | ٥٬٥٦٠٬٦٤٥ | ٦٬٨٧٥٬٢٨٩ | ١٠٬٦٤١٬٤٣٠ | ١٢٬٥١٠٬٥٠٠ | ١١٬٩٧٨٬٥١٠ | ٩٬٩٤١٬٨٧٩ | ٦٬٥٥٤٬٤٢٣ | ٥٬٣٥٧٬١٤٤ | ٥٬٤٩٠٬٥٢٧ | ٢٬٧٢٩٬٣٥٠ | ٦٣٥٬٧٨٠ | ٢٬٦٣٢٬٢٣١ | ٣٬٧٦١٬٨٩٩ | ٢٬٥١٩٬٣٥١ | ٤٬١٦٨٬٨٧٧ | ١٬٩٢٧٬٧٢٩ | ١٬٠٦٠٬٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٢ | ١٢٫٠١ | ٣٩٫٩٣ | ٢٣٫٦٤ | ٥٤٫٧٨ | ١٧٫٥٦ | ٤٫٢٥ | ١٧٫٠٠ | ٣٤٫٠٧ | ١٨٫٢٧ | ٢٫٤٩ | ٥٠٫٢٩ | ٧٦٫٧١ | ٣١٤٫٠٢ | ٤٢٫٩٢ | ٣٣٫٠٣ | ٦٥٫٤٧ | ٥٣٫٧٦ | ٤٤٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٩١٤٫٩٢ | ١٬٧١١٫٤٦ | ٧٩٦٫٨٢ | ٣٣٢٫٣٧ | ٣٠٣٫١٧ | ١٦١٫٨٨ | ١٩٩٫٣٠ | ١١٤٫٩٩ | ١٤٧٫٣٣ | ٨٩٫٤٨ | ٢٥٠٫٩٦ | ٩١٫٦٩ | ٤٧٫٩٩ | ١٨٫٣٧ | ٥٦٫٧٩ | ٩٦٫٠٧ | ٢٠٦٫٣٦ | ٤٠٫٨٠ | ٣٬٦٧٥٫٠٨ | ٧٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٬٢٤٣٬٤٧٠ | ٣٨٬٨٢٢٬٣٤٠ | ٤٠٬٣٤٤٬٨٧٠ | ٣١٬٩٣٢٬٦٥٠ | ٢٧٬٧١٨٬٩٢٠ | ٣٤٬٤٢٨٬١٩٠ | ٣٥٬٢٩٧٬٣٩٠ | ٣٤٬٧٩٦٬٤٦٠ | ٢٩٬١٢٤٬٩٠٠ | ٢٥٬٥١٣٬٨١٠ | ٢٢٬٥٦٥٬٨٨٠ | ١٨٬٩١٤٬٥٤٠ | ١٢٬٧٠١٬٦٨٠ | ٥٬٣٩٩٬٧٢٠ | ٩٬٨٦٦٬٤٩٧ | ٨٬٦٨٥٬٦١٦ | ٧٬٠٩٤٬٦٨٥ | ١٧٬٠٦٠٬٥٩٠ | ١٦٬٧٥٨٬٨٢٠ | ١٩٬٢٦٥٬٤٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٥٣ | ٣٫٩٢ | ٢٠٫٨٥ | ١٣٫٢٠ | ٢٤٫٢٠ | ٢٫٥٢ | ١٫٤٢ | ١٦٫٣٠ | ١٢٫٤٠ | ١١٫٥٥ | ١٦٫١٨ | ٣٢٫٨٥ | ٥٧٫٤٩ | ٨٢٫٧٢ | ١١٫٩٧ | ١٨٫٣٢ | ١٤٠٫٤٧ | ١٫٧٧ | ١٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٬٢٨٥٫٣٦ | ٨٬٠٣٩٫٧٥ | ٣٬٤٧٢٫٦٧ | ١٬٩٠٨٫٦٥ | ١٬٢٢٢٫٢٨ | ٥٢٣٫٧٤ | ٥٦٢٫٣٠ | ٣٣٤٫٠٤ | ٤٣١٫٦١ | ٣٤٨٫٣٠ | ١٬٠٥٧٫١٣ | ٣١٥٫٨٨ | ٢٢٣٫٣٤ | ١٥٦٫٠٦ | ٢١٢٫٨٥ | ٢٢١٫٨٢ | ٥٨١٫١٣ | ١٦٦٫٩٩ | ٣١٬٩٤٩٫٥٦ | ١٬٣٨٨٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١١٧٬٣٧٨ | ٤٨٢٬٨٨٠ | ١٬١٦١٬٧٨٢ | ١٬٦٧٣٬٠٤٨ | ٢٬٢٦٧٬٨٠٨ | ٦٬٥٧٣٬٥١٦ | ٦٬٢٧٧٬٣٤٠ | ١٠٬٤١٦٬٧٢٠ | ٦٬٧٤٧٬٩١١ | ٧٬٣٢٥٬٢٥٣ | ٢٬١٣٤٬٦٣٨ | ٥٬٩٨٧٬٨٧٥ | ٥٬٦٨٧٬١٥٥ | ٣٬٤٦٠٬٠٩٢ | ٤٬٦٣٥٬٤٢٨ | ٣٬٩١٥٬٦٠٥ | ١٬٢٢٠٬٨٣٨ | ١٠٬٢١٦٬٦٦٠ | ٥٢٬٤٥٤ | ١٬٣٨٧٬٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣١١٫٣٩ | ١٤٠٫٥٩ | ٢٤٤٫٠١ | ٣٥٫٥٥ | ١٨٩٫٨٦ | ٤٫٥١ | ٦٥٫٩٤ | ٣٥٫٢٢ | ٨٫٥٦ | ١٢٩٫١٤ | ١٨٠٫٥١ | ٥٫٠٢ | ١٦٠٫٨٤ | ٣٣٫٩٧ | ١٥٫٥٣ | ٦٨٫٨٢ | ٩٣٦٫٨٦ | ٩٩٫٤٩ | ٢٬٧٤٤٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
