بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفاك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٤٣٣ | ١٨٬٨٠٢ | ١٨٬٢٧٠ | ١٩٬٣٦٠ | ٥٦٩ | ١٧٬٣٥٧ | ٢٩٬٣٧٢ | ١٩٬٩٩٨ | ٤٤٬٣٨٤ | ٣٩٬٦٣٨ | ٣٤٬٠٧٥ | ٤٠٬٨٣٠ | ٢٧٬١٣٤ | ٢٤٬٧٥٣ | ١٢٬٩٥٣ | ١٥٬٦٣٢ | ١٤٬٣٨٧ | ٤٬٩٢٨ | ٩٬٢٢٥ | ٢٣٬٣٨١ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٥٠ | ٢٫٨٣ | ٥٫٩٧ | ٩٧٫٠٦ | ٢٬٩٤٩٫٣٠ | ٦٩٫٢٢ | ٣١٫٩١ | ١٢١٫٩٥ | ١٠٫٦٩ | ١٤٫٠٤ | ١٩٫٨٢ | ٣٣٫٥٤ | ٨٫٧٧ | ٤٧٫٦٧ | ٢٠٫٦٩ | ٧٫٩٦ | ٦٥٫٧٥ | ٨٧٫٢٠ | ١٥٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٠٫٨٤ | ١٬٥٣٣٫٧٢ | ٧٬٠٣٣٫١١ | ٨٠٤٫٠٦ | ٨٫٣٧ | ٥٩٣٫٦٢ | ٧٣١٫٩٢ | ٣٬٤٨٤٫٨١ | ٨٩٩٫٠٩ | ١٬٤٦١٫٩١ | ٣٦٤٫٥٩ | ٥٩٦٫٤٢ | ٢٬٩٩٥٫٧٧ | ٢٬٧٤٢٫٩١ | ١٤١٫٩٦ | ١٥٩٫٢٨ | ٢٬٤٨٤٫٧٢ | ٣٨٢٫٩٥ | ١٥٤٫٧٠ | ٣٤١٫٢٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٢٬٥٣٠ | ٢٥٬٥٣٢ | ٢٠٬٦٨٩ | ١٥٬٢٣٣ | ٢٨٬٣١٤ | ٣٧٬٢٤٦ | ٤٩٬٧٨٨ | ٥٩٬١١٧ | ٥٢٬٧٦٠ | ٥٢٬٤٤٦ | ٥٣٬٢٠٥ | ٥٥٬٧٧٣ | ٧٣٬٢٣١ | ٧٠٬١٠٨ | ٧١٬٣٢٣ | ٦٦٬٣٠٥ | ٦٧٬١٩٠ | ٥٦٬١٦٩ | ٤٤٬٧٥٠ | ٤٨٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٣٢ | ١٨٫٩٧ | ٢٦٫٣٧ | ٨٥٫٨٧ | ٣١٫٥٥ | ٣٣٫٦٧ | ١٨٫٧٤ | ١٠٫٧٥ | ٠٫٦٠ | ١٫٤٥ | ٤٫٨٣ | ٣١٫٣٠ | ٤٫٢٦ | ١٫٧٣ | ٧٫٠٤ | ١٫٣٣ | ١٦٫٤٠ | ٢٠٫٣٣ | ٧٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٥٫٩٥ | ٢٬٠٨٢٫٧٤ | ٧٬٩٦٤٫٢٥ | ٦٣٢٫٦٤ | ٤١٦٫٤٢ | ١٬٢٧٣٫٨٤ | ١٬٢٤٠٫٦٧ | ١٠٬٣٠١٫٧٨ | ١٬٠٦٨٫٧٧ | ١٬٩٣٤٫٢٨ | ٥٦٩٫٢٨ | ٨١٤٫٧١ | ٨٬٠٨٥٫٢٥ | ٧٬٧٦٨٫٧٥ | ٧٨١٫٦٥ | ٦٧٥٫٦١ | ١١٬٦٠٣٫٦٢ | ٤٬٣٦٤٫٨٧ | ٧٥٠٫٤١ | ٧٠٣٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٢٠١ | ٥٬٦٦٦ | ٣٬٠٧٩ | ١٬٦٤٥ | ٢٠٬٧٦٢ | ١٦٬٦٦٠ | ١٦٬٢٨٥ | ٣٩٬٣٨٣ | ١٣٬٢٢١ | ١٥٬٥٦٦ | ٢٨٬٣٢٣ | ٢١٬٧٢٥ | ٤٥٬١٣٤ | ٤٦٬٢٧١ | ٤٩٬٣٧٩ | ٤٠٬٩٥٧ | ٥٣٬٥١٥ | ٥٢٬٤٧٢ | ٤١٬٥٠٣ | ٣٢٬٢٢٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٥٩ | ٤٥٫٦٦ | ١٥٣٫٤١ | ١٬٣٦٢٫٤٩ | ١٩٫٧٦ | ٢٫٢٥ | ١٤١٫٨٣ | ٦٦٫٤٣ | ١٧٫٧٣ | ٨١٫٩٦ | ٢٣٫٣٠ | ١٠٧٫٧٥ | ٢٫٥٢ | ٦٫٧٢ | ١٧٫٠٦ | ٣٠٫٦٦ | ١٫٩٥ | ٢٠٫٩٠ | ٢٢٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧١٫٩٩ | ٤٦٢٫٢٣ | ١٬١٨٥٫٣٨ | ٦٨٫٣٠ | ٣٠٥٫٣٦ | ٥٦٩٫٨٠ | ٤٠٥٫٨١ | ٦٬٨٦٢٫٨٠ | ٢٦٧٫٨٣ | ٥٧٤٫٠٩ | ٣٠٣٫٠٥ | ٣١٧٫٣٥ | ٤٬٩٨٣٫١٢ | ٥٬١٢٧٫٢٧ | ٥٤١٫١٦ | ٤١٧٫٣٣ | ٩٬٢٤٢٫١٠ | ٤٬٠٧٧٫٥٧ | ٦٩٥٫٩٦ | ٤٧٠٫٣٥ |
| التدفق النقدي | ٦٬٥١٣ | ١٬٢٢٦ | ٢٦٠ | ٢٬٤٠٨ | ٦٬٧٩٩ | ٢٬٩٢٤ | ٤٬٠١٣ | ٥٧٤ | ٤٬٩٣٧ | ٢٬٧١١ | ٩٬٣٤٦ | ٦٬٨٤٦ | ٩٠٦ | ٩٠٢ | ٩٬١٢٥ | ٩٬٨١٤ | ٥٧٩ | ١٬٢٨٧ | ٥٬٩٦٣ | ٦٬٨٥٢ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٨٢ | ١٢١٫١٩ | ٨٢٦٫٨٩ | ٣٨٢٫٣٨ | ٥٧٫٠٠ | ٣٧٫٢٥ | ١١٤٫٣٠ | ٧٦٠٫٢٤ | ٤٥٫٠٨ | ٢٤٤٫٦٩ | ٢٦٫٧٥ | ١١٣٫٢٣ | ١٩٩٫٦٤ | ١٬١١١٫١٠ | ٧٫٥٦ | ١٠٥٫٩٠ | ١٢٢٫٢٤ | ٣٦٣٫٤٢ | ١٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
