بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دونجنام الكيميائية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٬٢٩٠ | ٢٠٬١١٢ | ١٣٬٨١٢ | ١٠٬٨٢٥ | ١٢٬٦١٧ | ١٢٬٥٤٥ | ١٠٬٦٣٩ | ١١٬٠٦٦ | ٨٬١٥٥ | ١٢٬٨٩٢ | ١٥٬١٦٦ | ١٦٬٥٧٠ | ١٩٬٧٠٧ | ١٨٬٤١٢ | ١٣٬٩٨٩ | ١٢٬٥٦٨ | ١١٬٨٣١ | ٦٬٠٥٤ | ٧٬٦٦١ | ١٠٬٣٧٢ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٦٥ | ٣١٫٣٢ | ٢١٫٦٣ | ١٦٫٥٦ | ٠٫٥٧ | ١٥٫٢٠ | ٤٫٠١ | ٢٦٫٣١ | ٥٨٫٠٩ | ١٧٫٦٤ | ٩٫٢٦ | ١٨٫٩٣ | ٦٫٥٧ | ٢٤٫٠٢ | ١٠٫١٥ | ٥٫٨٧ | ٤٨٫٨٣ | ٢٦٫٥٥ | ٣٥٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٨٫٤٢ | ٤٣٧٫٤٧ | ١٤٠٫٤٦ | ٢٢٤٫٢١ | ٢٨٠٫١٥ | ٦٦٧٫١٠ | ١٬٠٠١٫٨٦ | ٤٦٥٫٩٧ | ٣٢٦٫٧٨ | ٢٦٩٫٩٠ | ٢٬٣٠١٫٠٨ | ١٬٧٢٤٫٦٧ | ١٬٥٢٢٫٥٤ | ٤٬٣١٥٫٦٠ | ٨٣٨٫٢٢ | ٦٣٠٫٦٦ | ٢٬٦٤٩٫٥٠ | ٢٬٨٦٩٫٨٠ | ٦٦٤٫١٥ | ٨٠٬١٨٨٫١٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬٦٧٢ | ٤٠٨ | ١٬١١٠ | ١٬٨٩٩ | ٤٦٩ | ١٬٣٠٩ | ٤٬٠١٤ | ٨٬٢٣٣ | ١٣٬٤٩٦ | ١٧٬١٨٧ | ١٩٬١١٣ | ١٩٬٢١٦ | ١٤٬٣٥٦ | ١١٬٠٧٣ | ٦٬٩٨١ | ٢٬٧٤١ | ٣٬٤٥٩ | ٢٬٩٥١ | ٣٬٣١٣ | ٢٬٧٨٩ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٠ | ١٧١٫٩٥ | ٢٧١٫١٥ | ٧٥٫٢٨ | ١٧٨٫٨٠ | ٢٠٦٫٧٠ | ١٠٥٫١٠ | ٦٣٫٩٣ | ٢٧٫٣٤ | ١١٫٢١ | ٠٫٥٤ | ٢٥٫٣٠ | ٢٢٫٨٧ | ٣٦٫٩٥ | ٦٠٫٧٣ | ٢٦٫١٨ | ١٤٫٦٩ | ١٢٫٢٧ | ١٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٦٫٥٢ | ٨٫٨٨ | ١١٫٢٩ | ٣٩٫٣٤ | ١٠٫٤٢ | ٦٩٫٥٩ | ٣٧٨٫٠٠ | ٣٤٦٫٦٧ | ٥٤٠٫٨٣ | ٣٥٩٫٨٢ | ٢٬٨٩٩٫٩٨ | ٢٬٠٠٠٫١١ | ١٬١٠٩٫١١ | ٢٬٥٩٥٫٣٢ | ٤١٨٫٢٩ | ١٣٧٫٥٦ | ٧٧٤٫٦٦ | ١٬٣٩٨٫٨٦ | ٢٨٧٫٢٠ | ٢١٬٥٦١٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬٨٦٢ | ٢٤٬٩٩٦ | ٢٤٬٥١٨ | ١٣٬٨٧٧ | ١٦٬٦٩٥ | ٩٬٣١٤ | ٧٬٥٨٩ | ٥٢١ | ٧٬٥٨٥ | ١٣٢ | ٣٬٦٨٨ | ٢٬١٣٨ | ٦٬٠١٣ | ٦٬٩٧٦ | ٥٬٤٠١ | ٧٬٨٩٩ | ٨٬٤٤٩ | ٢٬٨٤٩ | ٥٬٤٤٩ | ٧٬١٤١ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٥٢ | ١٫٩١ | ٤٣٫٤٠ | ٢٠٫٣١ | ٤٤٫٢١ | ١٨٫٥٣ | ٩٣٫١٤ | ١٬٥٥٧٫١٤ | ١٠١٫٧٤ | ٢٬٨٩٥٫٣٩ | ٤٢٫٠٢ | ٣٨١٫٢٦ | ١٦٫٠١ | ٢٢٫٥٨ | ٤٦٫٢٦ | ٦٫٩٦ | ٦٦٫٢٨ | ٩١٫٢٥ | ٣١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٤٥ | ٥٤٣٫٧٢ | ٢٤٩٫٣٣ | ٢٨٧٫٤٣ | ٣٧٠٫٦٩ | ٤٩٥٫٢٨ | ٧١٤٫٦٣ | ٢١٫٩٢ | ٣٠٣٫٩٥ | ٢٫٧٦ | ٥٥٩٫٥٥ | ٢٢٢٫٥٣ | ٤٦٤٫٦٠ | ١٬٦٣٥٫٠٨ | ٣٢٣٫٦٣ | ٣٩٦٫٣٩ | ١٬٨٩٢٫٢٣ | ١٬٣٥٠٫٧٥ | ٤٧٢٫٤١ | ٥٥٬٢٠٤٫٣٨ |
| التدفق النقدي | ٨٬٨٧٨ | ٤٬٥٩٧ | ٩٬٨٣٤ | ٤٬٨٢٨ | ٤٬٥٠٤ | ١٬٨٨١ | ١٬٠٦٢ | ٢٬٣٧٥ | ٢٬٤٩٥ | ٤٬٧٧٧ | ٦٥٩ | ٩٦١ | ١٬٢٩٤ | ٤٢٧ | ١٬٦٦٩ | ١٬٩٩٣ | ٤٤٧ | ٢١١ | ١٬١٥٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٧٨ | ١١٣٫٩٠ | ٥٠٫٩٠ | ٦٫٧٢ | ١٤١٫٧٦ | ١٥٦٫٤٧ | ٣٢٣٫٦٤ | ٥٫٠٨ | ٢٩١٫٤١ | ٨٦٫٢٠ | ٤٥٫٧٨ | ٣٤٫٧٢ | ١٣٢٫٩٦ | ٢٩١٫١٧ | ١٩٫٤١ | ١٢٢٫٤١ | ١٤٧٫٢٤ | ٦٤٦٫٨٤ | ٩٨٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
