بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماسون كابيتال يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٥٬١٤٨ | ٩٬٨١٦ | ١١٬٥٩٦ | ٥٬٦٥٤ | ٤٬٢٥٢ | ٨١٨ | ٢٬٧٨٥ | ١٬٨٤٧ | ٣٬٧١٤ | ٨٬٥٣٤ | ٦١١ | ٣٬٠٩٨ | ٤٬٤١٣ | ١٦٬٣٦٠ | ١١٬١١٩ | ١٢٬٧٥٠ | ٣٬١٦٧ | ٩٬١٩٦ | ١٥٬٢٦١ | ١٠٬٩٢٣ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٢٠ | ١٨٫١٣ | ١٤٨٫٧٦ | ٢٤٫٨٠ | ١١٩٫٢٤ | ٤٤٠٫٤٦ | ١٦٦٫٣١ | ١٠١٫١٥ | ٣٢٩٫٧٨ | ٩٢٫٨٤ | ٤٠٧٫٣٣ | ٤٢٫٤٤ | ٤٧٠٫٧٥ | ٣٢٫٠٤ | ١٤٫٦٧ | ٧٥٫١٦ | ٣٩٠٫٣٩ | ٦٥٫٩٥ | ٢٨٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٠٨٨٫٤٢ | ٧١٢٫١٨ | ٣٣٠٫٤٨ | ٣٠٫٠٤ | ٢٢٫٣٦ | ٤٫٢٧ | ٥٢٫١١ | ١٣٫٩٩ | ٤٢٫٢٨ | ٤٧٫٨٩ | ٢٨٩٫٢٤ | ٣٣٦٫٥٨ | ٥٢٫٥٨ | ١٦٧٫٦٧ | ٢٤٥٫٤١ | ٢٢٣٫٩٥ | ٢٠٩٫٠٧ | ٨٧٫٩٠ | ٩٠٫٣١ | ١٤١٫٦١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٧٨١ | ١٬١١٦ | ١٬٢٩٤ | ٢٬٠٧٤ | ٥٬١٩٥ | ٦٬٩٤١ | ١٧٬٣٠١ | ١٥٬٢٣٦ | ١٢٬٨٥٦ | ٨٬٤٩٦ | ١٬١٥٨ | ٣٬٤٠٥ | ٢٬٧٥٧ | ٥٬٤٠٦ | ٥٬١٩٧ | ٥٬٥٠١ | ١٣٦ | ٥٠٨ | ٤٤٩ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٨٥ | ١٥٫٨٨ | ٦٠٫٣٢ | ١٥٠٫٥٠ | ٣٣٫٦١ | ١٤٩٫٢٤ | ١١٫٩٣ | ١٥٫٦٣ | ٣٣٫٩١ | ١١٣٫٦٣ | ١٩٤٫٠٩ | ١٨٠٫٩٦ | ٩٦٫٠٩ | ٣٫٨٧ | ٥٫٨٦ | ١٠٢٫٤٧ | ٤٧٣٫٧٥ | ١١٫٥٧ | ٨٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٣٥ | ٨١٫٠٠ | ٣٦٫٨٧ | ١١٫٠٢ | ٢٧٫٣٢ | ٣٦٫٢٠ | ٣٢٣٫٧٤ | ١١٥٫٤٢ | ١٤٦٫٣٣ | ٤٧٫٦٨ | ٥٤٨٫٤٦ | ٣٦٩٫٩٧ | ٣٢٫٨٥ | ٥٥٫٤١ | ١١٤٫٧٠ | ٩٦٫٦٢ | ٨٫٩٧ | ٤٫٨٥ | ٢٫٦٦ | ٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٧٤٦ | ٧٬٣٤١ | ٦٬٦٩٥ | ٢٦٬٧٧٤ | ٢٨٬٧٢٤ | ٢٥٬٤٩٣ | ٢٥٬٥٨٧ | ٢٢١ | ٣٧٤ | ٦١٢ | ٦٩٠ | ١٬١٧٩ | ١٬١٩٢ | ١٬٣٠٤ | ١٬٤٢٣ | ١٬٥٨٢ | ١٬٧٧٩ | ٨٣٠ | ١٬٢٢١ | ١٨٬٧٠٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٥٠ | ٨٫٨٠ | ٤٩٩٫٩٣ | ٧٫٢٩ | ١١٫٢٥ | ٠٫٣٧ | ٩٩٫١٣ | ٦٨٫٩٠ | ٢٦٣٫٦٣ | ١٢٫٨٣ | ٧٠٫٨٣ | ١٫٠٤ | ٩٫٤٠ | ٩٫١١ | ١١٫٢٠ | ١٢٫٤٥ | ٥٣٫٣٤ | ٤٧٫٠٦ | ١٬٦٣٢٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦١٩٫٣٧ | ٥٣٢٫٦٠ | ١٩٠٫٨٠ | ١٤٢٫٢٥ | ١٥١٫٠٥ | ١٣٢٫٩٦ | ٤٧٨٫٨٠ | ١٫٦٨ | ٤٫٢٦ | ٣٫٤٣ | ٣٢٧٫٠٤ | ١٢٨٫١٤ | ١٤٫٢٠ | ١٣٫٣٦ | ٣١٫٤٠ | ٢٧٫٧٩ | ١١٧٫٤٥ | ٧٫٩٤ | ٧٫٢٢ | ٢٤٢٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٧٢٥ | ١٬٣٧٨ | ٣٬٥٠٩ | ١٨٬٨٢١ | ١٩٬٠١٦ | ١٩٬١٧٤ | ٥٬٣٤٤ | ١٣٬٢٠١ | ٨٬٧٨٥ | ١٧٬٨٢٠ | ٢١١ | ٩٢٠ | ٨٬٣٩٢ | ٩٬٧٥٧ | ٤٬٥٣١ | ٥٬٦٩٣ | ١٬٥١٥ | ١٠٬٤٦٢ | ١٦٬٨٩٩ | ٧٬٧١٤ |
| يتغير (٪) | ٩٠٫٠٢ | ١٥٤٫٥٨ | ٤٣٦٫٤٠ | ١٫٠٤ | ٠٫٨٣ | ٧٢٫١٣ | ٣٤٧٫٠٣ | ٣٣٫٤٥ | ١٠٢٫٨٤ | ٩٨٫٨٢ | ٣٣٥٫٩٨ | ٨١١٫٧٣ | ٢١٦٫٢٧ | ٥٣٫٥٧ | ٢٥٫٦٦ | ٧٣٫٤٠ | ٧٩٠٫٦٧ | ٦١٫٥٣ | ١٤٥٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
