بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيون المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٩٢٧ | ٧٬١٧٦ | ٢٣٬١٦٣ | ٢٣٬٠٥٩ | ١٧٬٧٩١ | ١١٬٧٣٢ | ٦٬٠٧٧ | ١٬١٢٦ | ٣٬٦٤٦ | ٩٬٨٣٣ | ١٤٬٩٢٥ | ٣٧٬٧٥٦ | ١٣٬٨٨٣ | ٢٥٬١٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫٦٤ | ٢٢٢٫٧٩ | ٠٫٤٥ | ٢٢٫٨٥ | ٣٤٫٠٦ | ٤٨٫٢٠ | ٨١٫٤٦ | ٤٢٣٫٧٠ | ٣٦٩٫٦٩ | ٢٥١٫٧٩ | ١٥٢٫٩٧ | ٦٣٫٢٣ | ٨٠٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٠٣ | ٢٦٧٫٧٩ | ١٬٢٢٤٫٩٢ | ٣٣٩٫٧٠ | ٣١٠٫٩١ | ١٧٧٫٣١ | ٦١٫٧١ | ١٥٫٩٨ | ١١٫٨٦ | ٤٢٫٤٠ | ٦٥٫٣٥ | ١٤٥٫٩٣ | ١٣٤٫٠٨ | ٢٠٥٫٠٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٨٥ | ٥٥٣ | ٧٬٢٥٧ | ٦٬٩٩٤ | ٧٬٣٨٩ | ١١٬٤٤٦ | ٧٬٤٦١ | ٢٦٦ | ٢٬٤٣٢ | ٥٬٦٨٦ | ١٬٦٨٨ | ٣٩٬٥١٢ | ٣٦٬٤١٢ | ٤٩٬٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫١٧ | ١٬٤١١٫٧٩ | ٣٫٦٣ | ٥٫٦٥ | ٥٤٫٩١ | ٣٤٫٨٢ | ٩٦٫٤٤ | ١٬٠١٥٫٨٤ | ٣٣٣٫٧٧ | ٧٠٫٣١ | ٢٬٤٤٠٫٨٩ | ٧٫٨٥ | ٣٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٠٥ | ٢٠٫٦٤ | ٣٨٣٫٧٥ | ١٠٣٫٠٣ | ١٢٩٫١٢ | ١٧٢٫٩٩ | ٧٥٫٧٧ | ٣٫٧٧ | ٧٫٩١ | ٢٤٫٥٢ | ٧٫٣٩ | ١٥٢٫٧٢ | ٣٥١٫٦٦ | ٤٠٣٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬٣٩٤ | ٩٬٣٤٨ | ٢٨٬٤٩٢ | ٣٦٬٧٩٥ | ٣٠٬٧٤٤ | ٣٠٬٧١٨ | ٢٤٬٤١٦ | ٥٬٥٠٨ | ٨٬٨٦٢ | ٥٬٠٧١ | ٢٣٬٦٨٧ | ٥٢٬٠٧١ | ٦٬٨٨٤ | ٢٨٬٥٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٤٣ | ٢٠٤٫٨٠ | ٢٩٫١٤ | ١٦٫٤٥ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٥٢ | ١٢٢٫٥٦ | ٦٠٫٩٠ | ١٥٧٫٢٢ | ٥٦٧٫١٢ | ١١٩٫٨٣ | ٨٦٫٧٨ | ٣١٤٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٨٫٨٥ | ٣٤٨٫٨٣ | ١٬٥٠٦٫٧٢ | ٥٤٢٫٠٤ | ٥٣٧٫٢٥ | ٤٦٤٫٢٥ | ٢٤٧٫٩٦ | ٧٨٫١٦ | ٢٨٫٨٣ | ٢١٫٨٧ | ١٠٣٫٧١ | ٢٠١٫٢٦ | ٦٦٫٤٩ | ٢٣٣٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ٣٬١١٨ | ٢٬٦٨٠ | ١٬٨٩١ | ٦٬٧٨٨ | ٥٬٧٢٢ | ٦٬٦١٧ | ٩٬٨٤٧ | ٧٬٠٤٧ | ٣٠٬٧٣٥ | ٢٣٬١٩١ | ٢٢٬٨٤١ | ٢٥٬٨٧٣ | ١٠٬٣٥٤ | ١٢٬٢٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٦ | ١٧٠٫٥٧ | ٤٥٨٫٩٨ | ١٥٫٧٠ | ١٥٫٦٣ | ٤٨٫٨٢ | ١٧١٫٥٦ | ٥٣٦٫١٦ | ٢٤٫٥٤ | ١٫٥١ | ١٣٫٢٨ | ٥٩٫٩٨ | ١٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
