بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سيويون توبميتال المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٬٦٦٥ | ١٨٬٧٩٥ | ٣٬٦٨٤ | ١٣٬٠١٥ | ١١٬٨٨٥ | ١٬٨١٨ | ١٢٬١٩٦ | ٧٨٩ | ١٬٩٦٨ | ١١٬٧٤٨ | ١٣٬٥٧٩ | ١١٬٩٩٩ | ٢٬٠٨١ | ٦٬٣٢٣ | ١٠٬٢٢٨ | ١٩٬٠٣٤ | ٢١٬٠٩٨ | ١٩٬٦٧٨ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٩٠ | ٨٠٫٤٠ | ٢٥٣٫٢٨ | ٨٫٦٨ | ١١٥٫٣٠ | ٧٧٠٫٨٦ | ٩٣٫٥٣ | ١٤٩٫٣٢ | ٤٩٦٫٨٥ | ١٥٫٥٨ | ١١٫٦٣ | ١١٧٫٣٤ | ٤٠٣٫٨٦ | ٦١٫٧٥ | ٨٦٫١٠ | ١٠٫٨٤ | ٦٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٦٫٦٣ | ١٧٦٫٧١ | ٤١٫٣٩ | ١٥٨٫٠٥ | ٢٬٠١٨٫٥٢ | ١٥٫٠٤ | ٧٩٢٫٤٥ | ٢٦٫٢٩ | ٥٣٫٨٧ | ١٬٢٢٢٫٦٦ | ١٤٦٬٤٣٥٫٧٧ | ١٨٣٫٣٦ | ٤٨٩٫١٤ | ٤٢١٫٤١ | ١٠٨٫٧٩ | ٢٢٩٫٣٠ | ٣٩٧٫٨٧ | ٨٠٧٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢٬٦٧٢ | ١٢٬٣١٥ | ١١٬٩٣٠ | ١٢٬٠٣٩ | ٧٠ | ١٣٬٢٩٩ | ١٣٬٩٥٠ | ١٣٬٧٥٦ | ١١٬٩٩٣ | ٢٬٢٦٦ | ٣٬١٢٣ | ١٬٥٣٤ | ٣٧٨ | ٥٤٥ | ٢٬٠٨٩ | ٥٬٤٢٤ | ٧٬٨٤٥ | ٢٤٬٠٣٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٢ | ٣٫١٣ | ٠٫٩١ | ١٠٠٫٥٩ | ١٨٬٩٧٩٫٠٦ | ٤٫٨٩ | ١٫٣٩ | ١٢٫٨١ | ١١٨٫٨٩ | ٣٧٫٨٠ | ٥٠٫٨٦ | ٧٥٫٣٤ | ٤٤٫٠٦ | ٢٨٣٫٢٧ | ١٥٩٫٦٤ | ٤٤٫٦٣ | ٢٠٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨١٫٩٩ | ١١٥٫٧٩ | ١٣٤٫٠٤ | ١٤٦٫١٩ | ١١٫٩٦ | ١١٠٫٠٢ | ٩٠٦٫٤٠ | ٤٥٨٫٠١ | ٣٢٨٫٢٦ | ٢٣٥٫٨٣ | ٣٣٬٦٧٤٫٦٦ | ٢٣٫٤٥ | ٨٨٫٩٤ | ٣٦٫٣٣ | ٢٢٫٢٢ | ٦٥٫٣٥ | ١٤٧٫٩٥ | ٩٨٥٫٩٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٬٤٨٩ | ١٩٬٠٤٤ | ٢٣٬٢٨٧ | ٣٢٬٤٤١ | ١٠٬٧٠٢ | ٢٣٬١٦٦ | ٢٤٬٠٨٤ | ١٦٬٨٨٨ | ١٦٬٨٥٣ | ٨٬٣٦٣ | ١٠٬٢٦٣ | ٣٬٧٧٣ | ١٬٩٠١ | ٤٬١١٥ | ١٬٥٠٢ | ٥٬٣٤٧ | ٧٬٩١٥ | ١٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٣٨ | ٢٢٫٢٨ | ٣٩٫٣١ | ٦٧٫٠١ | ١١٦٫٤٦ | ٣٫٩٦ | ٢٩٫٨٨ | ٠٫٢١ | ٥٠٫٣٨ | ٢٢٫٧٢ | ٦٣٫٢٤ | ١٥٠٫٣٨ | ٣١٦٫٤٧ | ١٣٦٫٥٠ | ٤٥٦٫٠٦ | ٤٨٫٠٢ | ١٢٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٣٫٨٨ | ١٧٩٫٠٥ | ٢٦١٫٦٤ | ٣٩٣٫٩٤ | ١٬٨١٧٫٦٣ | ١٩١٫٦٥ | ١٬٥٦٤٫٨٩ | ٥٦٢٫٣٣ | ٤٦١٫٢٨ | ٨٧٠٫٣٤ | ١١٠٬٦٧٤٫٧٨ | ٥٧٫٦٥ | ٤٤٦٫٨١ | ٢٧٤٫٢٤ | ١٥٫٩٧ | ٦٤٫٤١ | ١٤٩٫٢٦ | ٧٨٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٩٨٨ | ١٠٬٦٣٦ | ٨٬٩٠٠ | ٨٬٢٣٥ | ٥٨٩ | ١٢٬٠٨٨ | ١٬٥٣٩ | ٣٬٠٠٣ | ٣٬٦٥٤ | ٩٦١ | ٩ | ٦٬٥٤٤ | ٤٢٥ | ١٬٥٠٠ | ٩٬٤٠١ | ٨٬٣٠١ | ٥٬٣٠٣ | ٢٬٤٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٧٦٫٠٢ | ١٨٣٫٦٨ | ٧٫٤٧ | ١٠٧٫١٥ | ٢٬١٥٣٫٠٠ | ١١٢٫٧٣ | ٢٩٥٫١٤ | ٢١٫٦٥ | ١٢٦٫٣٠ | ١٠٠٫٩٧ | ٧٠٬٦٧٥٫٨٣ | ١٠٦٫٥٠ | ٤٥٢٫٦٩ | ٥٢٦٫٥٤ | ١١٫٧٠ | ٣٦٫١٢ | ١٤٥٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
