بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الكورية لصناعة الكحول المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٬٢٥٩ | ٦١٬٧٦٦ | ٥٢٬٨٣١ | ٤٤٬٣٧٤ | ٢٩٬٥٠٣ | ١٣٬٧٣٧ | ٦٬٩٠٤ | ١٥٬٨٤٦ | ٢٣٬٧٨٩ | ٣٨٬٣٨٠ | ٤٦٬٣٢٧ | ٤٦٬٤٣٨ | ٤٦٬٥٦٥ | ٣٦٬٠٦٠ | ٤٣٬٦٣٤ | ٣٥٬٧٦٠ | ٢٩٬٠١٢ | ٢٦٬٦٣٣ | ٣١٬٨٣٨ | ٣٦٬٥٧٧ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٣ | ١٤٫٤٧ | ١٦٫٠١ | ٣٣٫٥١ | ٥٣٫٤٤ | ٤٩٫٧٤ | ١٢٩٫٥٤ | ٥٠٫١٢ | ٦١٫٣٤ | ٢٠٫٧١ | ٠٫٢٤ | ٠٫٢٧ | ٢٢٫٥٦ | ٢١٫٠٠ | ١٨٫٠٤ | ١٨٫٨٧ | ٨٫٢٠ | ١٩٫٥٤ | ١٤٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٥٣ | ٢٥٠٫٢٦ | ٢٥١٫٤١ | ٥٧١٫١٣ | ٧٤٫١٦ | ٥٠٫٣٩ | ١٥٫٠٦ | ٧٦٫١٦ | ٥٦٣٫٤٤ | ٥٠٣٫٨٠ | ٩١٢٫٩٧ | ٦٥٠٫٥٥ | ١٬٠٤١٫٤٥ | ٥١٧٫٢٩ | ٧٨٣٫٨٣ | ١٧٧٫٩٥ | ٢٩٨٫٢٠ | ٣١١٫١٢ | ١٨١٫٢١ | ٢٣٦٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٧١٠ | ٢٩٬٩٢٢ | ٢٤٬٢٥٠ | ٤٤٬٧١٥ | ٦١٬٩٤٤ | ٤٦٬٥٢٧ | ٥٦٬٣٨٥ | ٤٣٬٢٦٢ | ٣٣٬٤٥١ | ٣٤٬٣٨١ | ٣٥٬٣٨٧ | ٣٧٬٦٧٠ | ٤٦٬٠٥٩ | ٦٦٬٣٦٦ | ٦٨٬٩٤٥ | ٣٢٬٠٧٠ | ٣٩٬١٧٨ | ٦٬٣٢٥ | ٤٬٠٩٠ | ٤٥٬١٨٤ |
| يتغير (٪) | ٥٣٥٫٢٨ | ١٨٫٩٦ | ٨٤٫٣٩ | ٣٨٫٥٣ | ٢٤٫٨٩ | ٢١٫١٩ | ٢٣٫٢٧ | ٢٢٫٦٨ | ٢٫٧٨ | ٢٫٩٣ | ٦٫٤٥ | ٢٢٫٢٧ | ٤٤٫٠٩ | ٣٫٨٩ | ٥٣٫٤٨ | ٢٢٫١٦ | ٨٣٫٨٦ | ٣٥٫٣٣ | ١٬٠٠٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٤٦ | ١٢١٫٢٤ | ١١٥٫٤٠ | ٥٧٥٫٥٢ | ١٥٥٫٧١ | ١٧٠٫٦٦ | ١٢٣٫٠١ | ٢٠٧٫٩٢ | ٧٩٢٫٢٨ | ٤٥١٫٣١ | ٦٩٧٫٣٩ | ٥٢٧٫٧٢ | ١٬٠٣٠٫١٤ | ٩٥٢٫٠٤ | ١٬٢٣٨٫٥٢ | ١٥٩٫٥٩ | ٤٠٢٫٦٩ | ٧٣٫٨٨ | ٢٣٫٢٨ | ٢٩٢٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٬٧٣٧ | ٦٬٧٧٨ | ٧٬١٢٢ | ٧٬٠٧٢ | ٧٬٤٢٣ | ٥٬٠٢٥ | ٣٬٢٠٢ | ٥٬٦٤٣ | ٣٬٨١٢ | ١١٬٩٩٨ | ٦٬٣٨٢ | ١٬٧٢٣ | ٤٬٣٩٣ | ٣٧٬١٧٨ | ٣٠٬٤٩٤ | ١٥٬٦٨٩ | ٢٠٬٢٢٨ | ١٣٬٦٨٦ | ١١٬٥٥٩ | ٦٬٥٧٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٠٫٦٢ | ٥٫٠٧ | ٠٫٧٠ | ٤٫٩٧ | ١٦٧٫٦٩ | ٣٦٫٢٨ | ٧٦٫٢١ | ٣٢٫٤٤ | ٤١٤٫٧١ | ٤٦٫٨١ | ٧٣٫٠٠ | ١٥٤٫٩٩ | ٩٤٦٫٢٥ | ١٧٫٩٨ | ٤٨٫٥٥ | ٢٨٫٩٤ | ١٦٧٫٦٦ | ١٥٫٥٤ | ٤٣٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٣٩ | ٢٧٫٤٦ | ٣٣٫٨٩ | ٩١٫٠٢ | ١٨٫٦٦ | ١٨٫٤٣ | ٦٫٩٩ | ٢٧٫١٢ | ٩٠٫٢٩ | ١٥٧٫٤٩ | ١٢٥٫٧٧ | ٢٤٫١٤ | ٩٨٫٢٦ | ٥٣٣٫٣٢ | ٥٤٧٫٧٨ | ٧٨٫٠٧ | ٢٠٧٫٩١ | ١٥٩٫٨٨ | ٦٥٫٧٩ | ٤٢٫٤٦ |
| التدفق النقدي | ٤١٬٠٩٧ | ٢٤٬٦٨١ | ٢١٬٠١٤ | ٧٬٧٧٠ | ٣٩٬٧٨٢ | ٢٧٬٢٦٣ | ٤٥٬٨٣٨ | ٢٠٬٨٠٧ | ٤٬٢٢٢ | ٧٬٦١٨ | ٥٬٠٧٤ | ٧٬١٣٨ | ٤٬٤٧١ | ٦٬٩٧١ | ٥٬٥٦٧ | ٢٠٬٠٩٥ | ٩٬٧٢٩ | ٨٬٥٦٠ | ١٧٬٥٦٩ | ١٥٬٤٧١ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٩٥ | ١٤٫٨٦ | ١٣٦٫٩٧ | ٤١٢٫٠٢ | ٣١٫٤٧ | ٦٨٫١٣ | ٥٤٫٦١ | ٧٩٫٧١ | ٨٠٫٤٣ | ١٦٦٫٦١ | ٤٠٫٦٨ | ١٦٢٫٦٤ | ٢٥٥٫٩١ | ٢٠٫١٤ | ٢٦٠٫٩٩ | ٥١٫٥٩ | ١٢٫٠١ | ١٠٥٫٢٤ | ١٨٨٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
