بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة DS DANSUK المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٠٬٦٧١ | ٢٩٬٧٨٠ | ٥١٠ | ١٠٤٬٥٦٤ | ٣٥٬٨٠٠ | ٦٣٬٠٨٧ | ٥٣٬٢٨٦ | ٩٬٦٢٢ | ٤٧٬٦٥٩ | ٤٣٬٦٣٨ | ٣٨٬١٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٧٣٫٢٢ | ١٠١٫٧١ | ٢٠٬٣٩٢٫٠٨ | ٦٥٫٧٦ | ٧٦٫٢٢ | ١٥٫٥٤ | ١١٨٫٠٦ | ٥٩٥٫٣٣ | ٨٫٤٤ | ١٢٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٢٧٤٫٩٥ | ٧٤٠٫٥٧ | ١١٫٦٩ | ٣٢٧٫٠٤ | ٣١٢٫٠١ | ٤٢٥٫٩٠ | ١٬٠١٧٫٣٢ | ٣٠٣٫٢٨ | ١٬٠٢٠٫٨٦ | ٣٬١١٦٫٢٥ | ٣١٧٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٥٬١٧٣ | ٤٠٬١٠١ | ٣٣٬٥١١ | ٧٦٬٥٣٣ | ٩٣٬٣٥٢ | ٩٣٬٥٢٦ | ١٠١٬٥١٢ | ٧٤٬٦٤٢ | ٦٥٬٦٠٧ | ٦٤٬٣٧٥ | ٥٥٬٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٤٫٣٠ | ١٦٫٤٣ | ١٢٨٫٣٨ | ٢١٫٩٨ | ٠٫١٩ | ٨٫٥٤ | ٢٦٫٤٧ | ١٢٫١١ | ١٫٨٨ | ١٣٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٤٠٫٨٨ | ٩٩٧٫٢٣ | ٧٦٧٫٩٥ | ٢٣٩٫٣٧ | ٨١٣٫٦١ | ٦٣١٫٤٠ | ١٬٩٣٨٫٠٣ | ٢٬٣٥٢٫٧٤ | ١٬٤٠٥٫٢٩ | ٤٬٥٩٧٫١١ | ٤٦١٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٬٨٥١ | ٧٣٬٦٧٩ | ٣٧٬٤٦٣ | ٥٨٬٥٠٥ | ٦٩٬١٥٢ | ٤٥٬٢٩٠ | ٥٣٬٣٠٧ | ٨٢٬٥٧٧ | ١٤٬١٣٢ | ٢٠٬٢٢٥ | ٣٠٬٧٨٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٦٫٤٩ | ٤٩٫١٥ | ٢٥٦٫١٧ | ٢١٨٫٢٠ | ٣٤٫٥١ | ١٧٫٧٠ | ٥٤٫٩١ | ٨٢٫٨٩ | ٤٣٫١١ | ٥٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٨٣٤٫٠٧ | ١٬٨٣٢٫٢٤ | ٨٥٨٫٥١ | ١٨٢٫٩٨ | ٦٠٢٫٧٠ | ٣٠٥٫٧٦ | ١٬٠١٧٫٧٣ | ٢٬٦٠٢٫٨٤ | ٣٠٢٫٧٢ | ١٬٤٤٤٫٢٨ | ٢٥٦٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٦٤٨ | ٤٬٠٢١ | ٤٬٣٦٤ | ٣١٬٩٧٣ | ١١٬٤٧٤ | ١٤٬٨١٢ | ٥٬٢٣٨ | ٣٬١٧٣ | ٤٬٦٦٩ | ١٬٤٠٠ | ١٢٬٠٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٠٫٤١ | ٨٫٥٢ | ٨٣٢٫٦٩ | ١٣٥٫٨٩ | ٢٩٫١٠ | ٦٤٫٦٤ | ١٦٠٫٥٧ | ٤٧٫١٥ | ٧٠٫٠٠ | ٩٥٨٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
