بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سوسان سيبوتيكس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٬٦٩٩ | ٢٠٬٣٨٨ | ٢٤١ | ٩٬٣٠١ | ٢١٬٣٤٢ | ٤٦٧ | ٣٬٤٤٠ | ١٣٬٨٧٩ | ٢٨٬٤٣٧ | ١٬٥٨١ | ٩٬٦٨٠ | ١٢٬٤٦٠ | ٩٬٧٩٩ | ٢١٬٤٤٨ | ٢٨٬٢٣٠ | ٢٤٬٦٧٧ | ٢٢٬٣٨٤ | ٢٣٬٢٤٠ | ٢٥٬٥٦٥ | ٢٢٬٦١٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٤٥ | ٩٨٫٨٢ | ٣٬٩٥٦٫٥٧ | ١٢٩٫٤٦ | ٩٧٫٨١ | ٨٣٦٫٠٧ | ٣٠٣٫٤٤ | ١٠٤٫٩٠ | ٩٤٫٤٤ | ٥١٢٫٣٣ | ٢٨٫٧١ | ٢١٫٣٦ | ١١٨٫٨٩ | ٣١٫٦٢ | ١٢٫٥٩ | ٩٫٢٩ | ٣٫٨٢ | ١٠٫٠٠ | ١١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٨٫٣٦ | ١١٩٫٩٤ | ١٠٫٠٥ | ٧٩٫٨٨ | ٣٩٦٫٧١ | ١٨٫٦٧ | ٢٩٫١٠ | ٥٥٠٫٣٥ | ٢٩٠٫٦٨ | ٢١٫٨٩ | ٩٧٫٠٩ | ٢٬٦٦٦٫٤٧ | ١٤١٫٧٤ | ٢٦٤٫٦٣ | ٨١٦٫٦٩ | ٤٤٠٫٦٨ | ١٠٠٫٣١ | ١٥٥٫٧٧ | ٣٬٩٠٩٫٢٣ | ٦٨٧٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٩٥٠ | ١٨٬٩٦٢ | ١٦٬٩٠٦ | ٢٠٬٠٤٦ | ٤٬١٤٤ | ٢٠٬٥٨٨ | ١٥٬٦١٩ | ١٤٬١٦٩ | ٤٬١٧٤ | ١٥٬٨١٥ | ١٣٬٢١١ | ١٢٬٢٥٤ | ٢١٬٢٠١ | ٢٠٬٨٠٢ | ٢٨٬٩١٦ | ٢٧٬٦٧٠ | ٧٬٠٣٥ | ٣٬٧٣٦ | ٤٬١١٥ | ١٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٢٫٧٧ | ١٠٫٨٤ | ١٨٫٥٨ | ٧٩٫٣٣ | ٥٩٦٫٨٦ | ٢٤٫١٤ | ٩٫٢٩ | ١٢٩٫٤٦ | ٢٧٨٫٨٨ | ١٦٫٤٧ | ٧٫٢٥ | ٧٣٫٠٢ | ١٫٨٨ | ٣٩٫٠١ | ٤٫٣١ | ٧٤٫٥٨ | ٤٦٫٨٩ | ٢١٠٫١٣ | ٥٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٦٦ | ١١١٫٥٥ | ٧٠٤٫٣٥ | ١٧٢٫١٧ | ٧٧٫٠٢ | ٨٢٢٫٦٥ | ١٣٢٫١١ | ٥٦١٫٨٤ | ٤٢٫٦٧ | ٢١٨٫٩٣ | ١٣٢٫٥٠ | ٢٬٦٢٢٫٣٢ | ٣٠٦٫٦٨ | ٢٥٦٫٦٦ | ٨٣٦٫٥٣ | ٤٩٤٫١٢ | ٣١٫٥٣ | ٢٥٫٠٤ | ٦٢٩٫٢٢ | ٥٣٫٠٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٬٥٩٧ | ١٥٬٩٨٠ | ١٩٬٣٧٣ | ٤١٬٢١٢ | ٣٠٬٥٩٩ | ١٧٬٩٨٧ | ٧٬١٤٩ | ٢٥٬٩٢٧ | ١٥٬٤٣٧ | ٨٬٢١٩ | ٦٬٦٣٤ | ٥ | ١٩٬٩٦٤ | ٧٬٧٢٣ | ٥٬٠٣٢ | ١٬٩٦٦ | ٣٦٬٥٦١ | ٣٥٬٠٨٥ | ٣٠٬٦٣٦ | ٢٧٬٠٥٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٧٫٨٠ | ٢١٫٢٣ | ١١٢٫٧٣ | ٢٥٫٧٥ | ١٥٨٫٧٨ | ٦٠٫٢٥ | ٢٦٢٫٦٣ | ٤٠٫٤٦ | ١٥٣٫٢٤ | ١٨٠٫٧١ | ١٠٠٫٠٨ | ٣٧٦٬٨٣٧٫١١ | ٦١٫٣٢ | ٣٤٫٨٤ | ١٣٩٫٠٧ | ١٬٧٥٩٫٨٦ | ٤٫٠٤ | ١٢٫٦٨ | ١١٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٦١ | ٩٤٫٠١ | ٨٠٧٫١٥ | ٣٥٣٫٩٥ | ٥٦٨٫٧٧ | ٧١٨٫٧١ | ٦٠٫٤٧ | ١٬٠٢٨٫٠٨ | ١٥٧٫٧٩ | ١١٣٫٧٧ | ٦٦٫٥٣ | ١٫١٣ | ٢٨٨٫٧٨ | ٩٥٫٢٨ | ١٤٥٫٥٧ | ٣٥٫١٠ | ١٦٣٫٨٣ | ٢٣٥٫١٦ | ٤٬٦٨٤٫٦٦ | ٨٢٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٩٬٩٤٥ | ١٦٬٩٩٩ | ٢٬٤٠٠ | ١١٬٦٤٣ | ٥٬٣٨٠ | ٢٬٥٠٣ | ١١٬٨٢٣ | ٢٬٥٢٢ | ٩٬٧٨٣ | ٧٬٢٢٤ | ٩٬٩٧١ | ٤٦٧ | ٦٬٩١٣ | ٨٬١٠٥ | ٣٬٤٥٧ | ٥٬٦٠٠ | ٢٢٬٣١٦ | ١٤٬٩٢٠ | ٦٥٤ | ٣٬٢٩٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٣ | ٨٥٫٨٨ | ٣٨٥٫١٠ | ٥٣٫٨٠ | ٥٣٫٤٨ | ٣٧٢٫٤٠ | ٧٨٫٦٧ | ٢٨٧٫٩٤ | ١٧٣٫٨٤ | ٣٨٫٠٣ | ٩٥٫٣١ | ١٬٥٧٩٫٤٦ | ١٧٫٢٤ | ٥٧٫٣٥ | ٢٦٢٫٠٠ | ٢٩٨٫٥٠ | ٣٣٫١٤ | ٩٥٫٦٢ | ٤٠٣٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
