بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة وونغجين المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٧٬٦٩١ | ٧٠٬٨٩٤ | ٨٠٬٤٧٩ | ٦٥٬٨٧٨ | ١٠٢٬٣٧٠ | ١٠٩٬٥٤٣ | ١١٩٬٣٦٢ | ١٢٣٬٧٩٨ | ١٠٨٬٠٥٤ | ١١٢٬٣٨٩ | ١٠٩٬١٦٩ | ١١٧٬٩٤٠ | ١٠٨٬٣٨٠ | ٩٣٬١٠٢ | ٨٦٬٤٦٥ | ٧٨٬٧٩٠ | ٨٦٬٤١٦ | ٨٩٬٨٩٧ | ٨٧٬٧٤٢ | ١٢٨٬٧١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٣ | ١٣٫٥٢ | ١٨٫١٤ | ٥٥٫٣٩ | ٧٫٠١ | ٨٫٩٦ | ٣٫٧٢ | ١٢٫٧٢ | ٤٫٠١ | ٢٫٨٦ | ٨٫٠٣ | ٨٫١١ | ١٤٫١٠ | ٧٫١٣ | ٨٫٨٨ | ٩٫٦٨ | ٤٫٠٣ | ٢٫٤٠ | ٤٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٧٫٤٨ | ٦٩٫٤٢ | ١٣٣٫٢٣ | ١١٣٫٢٢ | ٢٢٨٫٢٦ | ٢٤٨٫٣٧ | ٢٨٥٫٣٢ | ٧٨٦٫٠٤ | ٧٬٨٠٤٫٠٣ | ٦٣٦٫٢٩ | ١٬٠٩٢٫٧٦ | ٧٤٧٫١٨ | ١٬٨٦١٫٩٦ | ١٬٠٠٥٫٤٩ | ٦٬٤٤٤٫١٧ | ٢٬٠٤٠٫١٥ | ٨٨١٫٢٥ | ٨٬١٧٥٫٥١ | ٦٤٤٫٢٧ | ٢٠٤٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٧٠٠٬٠٦٩ | ١٬٤٩٩٬٩٩١ | ٣٬٢٥٩ | ١٬٨٥١ | ٢٬٠٠٢ | ٦٤٬٠٢٠ | ٧٧٬٧١٥ | ٩٨٬٧٨٥ | ١٠٩٬٩٤٩ | ٧٥٬٥١٢ | ٦٤٬٢٤٥ | ٧٧٬٢٦٢ | ٤٣٬٣٦٠ | ١٥٬٣٥٣ | ٢٠٬٢٣٣ | ١٨٬٧٤٨ | ٢٧٬٨٦٨ | ٢٢٬٤٥٣ | ١٥٬٩٦٩ | ٨٩٦٬٨٢٩ |
| يتغير (٪) | ١١٫٧٧ | ١٠٠٫٢٢ | ١٥٦٫٨٠ | ٨٫١٥ | ٣٬٢٩٨٫١١ | ٢١٫٣٩ | ٢٧٫١١ | ١١٫٣٠ | ٣١٫٣٢ | ١٤٫٩٢ | ٢٠٫٢٦ | ٤٣٫٨٨ | ٦٤٫٥٩ | ٣١٫٧٨ | ٧٫٣٤ | ٤٨٫٦٤ | ١٩٫٤٣ | ٢٨٫٨٨ | ٥٬٥١٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٩٫٣٢ | ١٬٤٦٨٫٨٩ | ٥٫٣٩ | ٣٫١٨ | ٤٫٤٦ | ١٤٥٫١٥ | ١٨٥٫٧٧ | ٦٢٧٫٢٢ | ٧٬٩٤٠٫٩٢ | ٤٢٧٫٥١ | ٦٤٣٫٠٧ | ٤٨٩٫٤٨ | ٧٤٤٫٩٢ | ١٦٥٫٨١ | ١٬٥٠٧٫٩١ | ٤٨٥٫٤٤ | ٢٨٤٫١٩ | ٢٬٠٤١٫٩٤ | ١١٧٫٢٦ | ١٬٤٢٦٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٧٠٦٬٠٧٥ | ١٬٦٧٢٬٧٧٧ | ١٣٧٬٢٨٤ | ٦٦٬٢٤٣ | ٨٩٬٦٦٤ | ٨٩٬٤١٤ | ٨٣٬٦٥٨ | ٦٨٬٨٣٥ | ٥٩٬٠٩٢ | ٥٤٬٧٥١ | ٥٥٬١٤٧ | ٥٦٬٦٧٣ | ٥٩٬٣٩٩ | ٦٨٬٦١٢ | ٦٥٬١٣٠ | ٦٤٬٠١٠ | ٦٨٬٢٦٢ | ٦٦٬٥٧٧ | ٥٨٬٢٦٦ | ٨٣٠٬٧٠٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٥ | ٩١٫٧٩ | ٥١٫٧٥ | ٣٥٫٣٦ | ٠٫٢٨ | ٦٫٤٤ | ١٧٫٧٢ | ١٤٫١٦ | ٧٫٣٥ | ٠٫٧٢ | ٢٫٧٧ | ٤٫٨١ | ١٥٫٥١ | ٥٫٠٧ | ١٫٧٢ | ٦٫٦٤ | ٢٫٤٧ | ١٢٫٤٨ | ١٬٥٢٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٠٨٫٨٥ | ١٬٦٣٨٫٠٩ | ٢٢٧٫٢٧ | ١١٣٫٨٥ | ١٩٩٫٩٣ | ٢٠٢٫٧٣ | ١٩٩٫٩٨ | ٤٣٧٫٠٦ | ٤٬٢٦٧٫٨٢ | ٣٠٩٫٩٧ | ٥٥٢٫٠١ | ٣٥٩٫٠٤ | ١٬٠٢٠٫٤٦ | ٧٤١٫٠٠ | ٤٬٨٥٤٫٠٨ | ١٬٦٥٧٫٤٣ | ٦٩٦٫١٢ | ٦٬٠٥٤٫٧٥ | ٤٢٧٫٨٤ | ١٬٣٢١٫٠٩ |
| التدفق النقدي | ٦٢٬٩٨١ | ١٠٢٬١١٧ | ٦٠٬٤٠٥ | ٥٨٬١٨٦ | ٤٤٬٨٤٧ | ٤٤٬١٠٦ | ٤١٬٨٣٤ | ١٥٬٧٥٠ | ١٬٣٨٥ | ١٧٬٦٦٣ | ٩٬٩٩٠ | ١٥٬٧٨٥ | ٥٬٨٢١ | ٩٬٢٥٩ | ١٬٣٤٢ | ٣٬٨٦٢ | ٩٬٨٠٦ | ١٬١٠٠ | ١٣٬٦١٩ | ٦٢٬٨٨٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٢٫١٤ | ٤٠٫٨٥ | ٣٫٦٧ | ٢٢٫٩٣ | ١٫٦٥ | ٥٫١٥ | ١٣٧٫٦٥ | ١٠٨٫٧٩ | ١٬١٧٥٫٧٠ | ٤٣٫٤٤ | ٥٨٫٠٠ | ١٣٦٫٨٨ | ٥٩٫٠٨ | ٨٥٫٥١ | ٣٨٧٫٨٣ | ١٥٣٫٩١ | ١١١٫٢١ | ١٬١٣٨٫٥٣ | ٣٦١٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
