بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فورسيس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٬١٠٠ | ٤٣٬٩٠١ | ٢٤٬٦١٢ | ٢٦٬٤٣١ | ٣٥٬٨٥٦ | ٢٣٬٢١٧ | ٦١٬٥١٣ | ٤٩٬٩٧٠ | ٤٥٬٨٩٧ | ٤٦٬١٣٤ | ٢٩٬٤١٠ | ٢٠٬٤٧٨ | ٢٠٬١٤٣ | ١٩٬٩٨٩ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٤ | ٤٣٫٩٤ | ٧٫٣٩ | ٣٥٫٦٦ | ٣٥٫٢٥ | ١٦٤٫٩٥ | ١٨٫٧٧ | ٨٫١٥ | ٠٫٥٢ | ٣٦٫٢٥ | ٣٠٫٣٧ | ١٫٦٤ | ٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٤٢ | ١٤٬٥٦٩٫٢٧ | ٢٬٣٠٩٫٢٦ | ٦٩٫٩٨ | ٥٥٧٫١٦ | ٣٤٧٫٨٩ | ٥٬٦٨٦٫٩٠ | ٢٬٥٨٤٫٣٤ | ١٠٥٫٩٦ | ٢٥٧٫٥٣ | ٦١٫٢٥ | ٤٧٫٧٨ | ٣١٫٨٢ | ١٠١٫٢٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٢٨ | ٣٢٬٣٣٨ | ١١٬٩٨٣ | ٤٦٬٢١٢ | ٢٥٬٣٧٠ | ١٣٬٠١٠ | ٤٧٬٥٩٧ | ٤١٬٠٠٢ | ٧٨٬١٧٥ | ١٦٬٥٨١ | ٣٠٬٩٤٥ | ٣٢٬٧٥٠ | ٥٣٬٨٤٣ | ١٢٬٧١٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٧٩٫٣٣ | ٦٢٫٩٤ | ٢٨٥٫٦٤ | ٤٥٫١٠ | ٤٨٫٧٢ | ٢٦٥٫٨٤ | ١٣٫٨٦ | ٩٠٫٦٦ | ٧٨٫٧٩ | ٢٨٦٫٦٣ | ٥٫٨٣ | ٦٤٫٤٠ | ٧٦٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٢٥ | ١٠٬٧٣١٫٧٩ | ١٬١٢٤٫٣٢ | ١٢٢٫٣٤ | ٣٩٤٫٢٢ | ١٩٤٫٩٦ | ٤٬٤٠٠٫٣٤ | ٢٬١٢٠٫٥٤ | ١٨٠٫٤٨ | ٩٢٫٥٦ | ٦٤٫٤٥ | ٧٦٫٤٠ | ٨٥٫٠٦ | ٦٤٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٬٩٠٥ | ١٢٬٤٢٠ | ١٦٬٣٠٣ | ١٨٬٠٥٧ | ١٧٬٣٦٣ | ١٧٬٠٨٥ | ١٣٬٠٩٤ | ١١٬٤٠٣ | ١١٬٤٣٧ | ١٢٬٢٣٤ | ١٢٬٢٠١ | ١٢٬٠٩٧ | ١١٬٩١٥ | ١١٬٥٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٨٩ | ٣١٫٢٧ | ١٠٫٧٦ | ٣٫٨٤ | ١٫٦٠ | ٢٣٫٣٦ | ١٢٫٩٢ | ٠٫٣٠ | ٦٫٩٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٨٥ | ١٫٥١ | ٣٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٦٣ | ٤٬١٢١٫٧١ | ١٬٥٢٩٫٦٧ | ٤٧٫٨٠ | ٢٦٩٫٨٠ | ٢٥٦٫٠١ | ١٬٢١٠٫٥٧ | ٥٨٩٫٧٣ | ٢٦٫٤٠ | ٦٨٫٢٩ | ٢٥٫٤١ | ٢٨٫٢٢ | ١٨٫٨٢ | ٥٨٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٤٨٬١٨٦ | ٣٠١ | ١٬٠٦٦ | ٣٧٬٧٧٢ | ٦٬٤٣٥ | ٦٬٦٧٣ | ١٬٠٨٢ | ١٬٩٣٤ | ٤٣٬٣١٦ | ١٧٬٩١٤ | ٤٨٬٠١٧ | ٤٢٬٨٦٤ | ٦٣٬٢٩٩ | ١٩٬٧٣٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٦٣ | ٢٥٣٫٧٠ | ٣٬٤٤٤٫٠٢ | ٨٢٫٩٦ | ٣٫٧٠ | ٨٣٫٧٩ | ٧٨٫٧٦ | ٢٬١٤٠٫٢١ | ١٤١٫٣٦ | ١٦٨٫٠٤ | ١٠٫٧٣ | ٤٧٫٦٧ | ٦٨٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
